Cách giao dịch hợp đồng tương lai trên Bitget
Giao dịch Hợp đồng Tương lai là gì?
Giao dịch hợp đồng tương lai, một hình thức phái sinh tài chính khác với giao dịch giao ngay, cho phép các nhà đầu tư khuếch đại lợi nhuận thông qua các vị thế bán khống hoặc đòn bẩy. Bitget Futures cung cấp hơn 200 cặp giao dịch ký quỹ, cung cấp đòn bẩy lên tới 125X. Ví dụ, các nhà đầu tư có thể tận dụng biến động giá dự kiến bằng cách nắm giữ các vị thế mua hoặc bán trên hợp đồng tương lai. Đáng chú ý, bất kể vị trí đã chọn, đòn bẩy có thể được sử dụng để nâng cao lợi nhuận.Các loại giao dịch tương lai trên Bitget
Trong lĩnh vực tiền điện tử, tồn tại hai danh mục giao dịch tương lai chính: Hợp đồng tương lai USDT-M/USDC-M và Hợp đồng tương lai Coin-M. Bitget cung cấp cả ba: Hợp đồng tương lai USDT-M/USDC-M, Hợp đồng tương lai Coin-M và Hợp đồng tương lai giao hàng. Hợp đồng tương lai USDT-M/USDC-M, còn được gọi là hợp đồng tương lai kỳ hạn, thanh toán bằng các loại tiền ổn định như USDT và USDC, chẳng hạn như btcusdT và ETHUSDC (lưu ý stablecoin là tiền tệ định giá). Ngược lại, Hợp đồng tương lai Coin-M, còn được gọi là hợp đồng tương lai nghịch đảo, thanh toán bằng các loại tiền điện tử như BTCUSD và ETHUSD. Đáng chú ý, Hợp đồng tương lai USDT-M/USDC-M cũng có thể được gọi là hợp đồng tương lai vĩnh viễn USDT-M/USDC-M, cho thấy khả năng nắm giữ vô thời hạn của chúng. Hợp đồng tương lai Coin-M được chia thành hợp đồng tương lai vĩnh viễn Coin-M và hợp đồng tương lai phân phối Coin-M, loại sau có thời gian giao hàng được chỉ định. Các nhà đầu tư nên phân biệt rõ ràng giữa các loại hợp đồng tương lai này trước khi tham gia vào các hoạt động giao dịch.Nhiều thuật ngữ trong số này có thể gây nhầm lẫn cho người mới, nhưng giao dịch hợp đồng tương lai rất đơn giản - bạn chỉ cần nhớ tài sản cơ bản, loại tiền thanh toán và ngày hết hạn. Điều này áp dụng cho tất cả các hợp đồng tương lai, có thể là hợp đồng vĩnh viễn, giao hàng, kỳ hạn hoặc nghịch đảo. Lấy Bitget Futures làm ví dụ:
Sự khác biệt |
Hợp đồng tương lai USDT-M/USDC-M (tương lai kỳ hạn) |
Hợp đồng tương lai Coin-M Hợp đồng tương lai vĩnh viễn (tương lai nghịch đảo) |
Hợp đồng tương lai giao hàng tương lai Coin-M (tương lai nghịch đảo) |
Đồng tiền báo giá |
Thông thường các stablecoin như USDT và USDC |
Thông thường Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác |
Thông thường Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác |
Giá trị danh nghĩa |
Bằng tiền pháp định |
Bằng tiền điện tử |
Bằng tiền điện tử |
Ngày hết hạn |
KHÔNG |
KHÔNG |
Đúng |
Người dùng phù hợp |
Người mới đến |
Người mới đến |
Các chuyên gia |
Làm cách nào để giao dịch trên hợp đồng tương lai Bitget?
Chuyển tiền vào tài khoản tương lai của bạn
Để chuyển tiền vào tài khoản tương lai của bạn, hãy bắt đầu bằng cách tìm hiểu các loại tài khoản. Khi bạn gửi tiền lần đầu tiên, số tiền đó sẽ được chuyển vào tài khoản giao ngay của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn giao dịch hợp đồng tương lai, bạn sẽ cần chuyển khoản tiền này. Bitget cung cấp các tài khoản khác nhau như tài trợ, giao ngay và tương lai, tất cả đều nhằm mục đích giúp người dùng quản lý rủi ro tốt hơn. Ban đầu, số tiền ký gửi của bạn sẽ được chuyển vào tài khoản giao ngay của bạn. Để bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai, hãy làm theo các bước sau để chuyển tiền:
Ứng dụng:
Chạm vào " Tài sản " ở dưới cùng bên phải, sau đó chọn " Chuyển khoản " để chuyển tiền từ vị thế của bạn sang tài khoản tương lai của bạn. Chọn loại hợp đồng tương lai bạn muốn, như USDT-M, USDC-M hoặc hợp đồng tương lai vĩnh viễn/giao hàng Coin-M. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tập trung vào Hợp đồng tương lai USDT-M của Bitget.
Mỗi loại hợp đồng tương lai yêu cầu tiền điện tử cụ thể làm tiền ký quỹ. Ví dụ: Hợp đồng tương lai USDT-M cần USDT, Hợp đồng tương lai USDC-M cần USDC và Hợp đồng tương lai Coin-M cần tiền điện tử như BTC và ETH. Chọn tùy chọn cấp vốn phù hợp, nhập số tiền bạn muốn chuyển và xác nhận.
Quay lại màn hình chính của ứng dụng, chạm vào " Tương lai " ở dưới cùng.
Khi bạn đã hoàn thành các bước này, bạn sẽ vào trang giao dịch tương lai. Nhưng đừng vội đặt hàng. Mặc dù trang này thân thiện với người dùng nhưng người mới bắt đầu nên dành thời gian để hiểu các khái niệm giao dịch tương lai. Khi bạn đã nắm được những kiến thức cơ bản, bạn sẽ sẵn sàng bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai.
Trang web:
Các bước trên trang web Bitget tương tự nhau, mặc dù vị trí nút có thể thay đổi một chút. Nếu bạn đang giao dịch hợp đồng tương lai trên trang web, bạn cũng cần chuyển tiền từ tài khoản cấp vốn sang tài khoản tương lai của mình. Nhấp vào biểu tượng "Ví" ở trên cùng bên phải, sau đó chọn "Chuyển". Trên trang Chuyển khoản, chọn loại hợp đồng tương lai, tiền điện tử và nhập số tiền chuyển như minh họa trong hình ảnh bên dưới.
Bắt đầu với giao dịch tương lai
Bây giờ bạn đã có tiền trong tài khoản tương lai của mình, bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay lập tức. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách đặt lệnh tương lai đầu tiên của bạn:
Ứng dụng:
Bước 1: Chọn cặp giao dịch tương lai của bạn. Khi bạn vào trang giao dịch tương lai, Bitget sẽ hiển thị "BTCUSDT vĩnh viễn" ở góc trên cùng bên trái theo mặc định. Bạn có thể nhấn vào cặp này để chọn các cặp giao dịch khác như ETHUSDT, SOLUSDT, v.v. 
Bước 2: Chọn chế độ lề chéo hoặc cách ly. Đây là một bước quan trọng trong giao dịch tương lai. Bạn có thể xem phần giải thích về chế độ lề chéo và chế độ lề riêng biệt khi nhấp vào chế độ lề.
Lưu ý rằng nếu bạn chọn chế độ ký quỹ chéo, số tiền khả dụng của bạn trong tài khoản tương lai sẽ được sử dụng cho tất cả các giao dịch. Nếu bạn muốn theo dõi chặt chẽ rủi ro đối với các giao dịch cụ thể, tốt hơn hết bạn nên chuyển sang chế độ ký quỹ riêng biệt. Ở chế độ này, mức lỗ tối đa được giới hạn ở số tiền khả dụng trong tài khoản ký quỹ riêng biệt. Nói cách khác, ký quỹ chéo là một cách tiếp cận "tất cả trong", trong khi ký quỹ riêng biệt là một chiến lược tương đối an toàn hơn. 
Bước 3: Đặt đòn bẩy. Ở bên phải của lề chéo/cách ly, bạn sẽ thấy biểu tượng 10X. Nhấp vào nó cho phép bạn chọn mức đòn bẩy của mình. Lấy hợp đồng tương lai BTCUSDT làm ví dụ, đòn bẩy tối thiểu là 1X và tối đa là 125X. Nếu bạn là người mới tham gia giao dịch hợp đồng tương lai, bạn nên giữ đòn bẩy dưới 10 lần. 
Bước 4: Chọn loại lệnh. Vì đây là giao dịch đầu tiên của bạn và bạn không có bất kỳ vị thế hiện tại nào nên bạn chỉ cần mở một vị thế mới. Tuy nhiên, trong lệnh giới hạn, có một số tùy chọn xác định chi phí và thời gian mua của bạn, điều này rất quan trọng trong giao dịch tương lai.
Bitget cung cấp năm chế độ đặt hàng cho người dùng: lệnh giới hạn, lệnh giới hạn nâng cao, lệnh thị trường, lệnh kích hoạt và lệnh dừng lỗ. Ở đây, chúng tôi sẽ giới thiệu ba loại lệnh đơn giản và phổ biến cho người mới bắt đầu.
● Lệnh giới hạn: Khi bạn chọn lệnh giới hạn, giá của cặp đó sẽ tự động hiển thị bên dưới. Bạn chỉ cần nhập số lượng tiền điện tử bạn muốn mua hoặc bán. Lệnh giới hạn được đặt trong sổ đặt hàng ở mức giá giới hạn cụ thể do bạn xác định. Lệnh chỉ được thực hiện khi giá thị trường đạt hoặc cao hơn giá mua/bán hiện tại. Lệnh giới hạn giúp người dùng mua thấp hoặc bán với giá cao hơn giá thị trường hiện tại. Không giống như lệnh thị trường, được thực hiện ngay lập tức ở mức giá thị trường hiện tại, lệnh giới hạn được đặt trong sổ lệnh và chỉ được kích hoạt khi đạt đến giá.
● Lệnh thị trường: Đây là chế độ "lười biếng" trong đó hệ thống chọn mức giá tốt nhất hiện có để thực hiện lệnh. Nếu lệnh được thực hiện một phần hoặc không được thực hiện, hệ thống sẽ tiếp tục thực hiện lệnh ở mức giá tốt nhất tiếp theo.
● Thứ tự kích hoạt:Một số người dùng chỉ thích mua hoặc bán tiền điện tử khi nó đạt đến một mức giá cụ thể. Lệnh kích hoạt đáp ứng yêu cầu này bằng cách đặt lệnh với số lượng và giá xác định trước, lệnh này chỉ được kích hoạt khi giá thị trường đạt đến giá kích hoạt. Tiền sẽ không bị đóng băng trước khi lệnh được kích hoạt. Điều quan trọng cần lưu ý là lệnh kích hoạt có phần giống với lệnh giới hạn, nhưng lệnh kích hoạt liên quan đến mức giá do hệ thống xác định, trong khi lệnh kích hoạt yêu cầu bạn nhập thủ công. 
Bước 5: Đặt chốt lời/dừng lỗ và đặt lệnh mua/bán. Bitget đặc biệt khuyên người dùng mới nên đặt mức dừng lỗ hoặc chốt lời khi tham gia giao dịch hợp đồng tương lai lần đầu tiên. Điều này sẽ giúp bạn quản lý rủi ro tốt hơn và hiểu được tác động của đòn bẩy đối với tài sản tài khoản của bạn. Mua hoặc bán một lệnh có nghĩa là bạn sẽ mua hoặc bán tương ứng. Chọn "Mở mua" nếu bạn cảm thấy lạc quan và kỳ vọng tiền điện tử sẽ tăng giá; nếu không, hãy chọn "Mở vị thế bán". 
Trang web:
Với kích thước màn hình lớn hơn, trang web sẽ thuận tiện hơn cho những người dùng thích phân tích kỹ thuật và có kỹ năng đọc biểu đồ nến. 
Cho dù bạn chọn giao dịch hợp đồng tương lai trên trang web hay ứng dụng, khi bạn đã thực hiện tất cả các bước trên và nhấp vào "Mua" hoặc "Bán", bạn đã thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai. Mặc dù các bước có vẻ đơn giản nhưng vẫn có một số vấn đề bạn cần lưu ý trước khi thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai.
Hiểu đơn đặt hàng và vị trí
Tỷ lệ tài trợ- Tỷ lệ tài trợ còn được gọi là phí tài trợ. Sử dụng hợp đồng tương lai vĩnh viễn USDT làm cơ sở cho bài viết, vì hợp đồng tương lai vĩnh viễn không có ngày giao hàng nên lãi và lỗ được tính khác so với hợp đồng tương lai tiêu chuẩn. Tỷ lệ tài trợ của Bitget phản ánh lợi nhuận và thua lỗ của các nhà giao dịch và chúng được cập nhật và tính toán 8 giờ một lần dựa trên chênh lệch giá giữa thị trường tương lai và thị trường giao ngay. Bitget không tính phí cấp vốn và chúng được trả cho các tài khoản thắng bằng số tiền lấy từ các tài khoản thua, dựa trên các vị thế chưa thanh toán.
- Đòn bẩy trong giao dịch hợp đồng tương lai được hỗ trợ thông qua ký quỹ, có nghĩa là bạn không cần phải trả toàn bộ số tiền cho tài sản. Thay vào đó, bạn chỉ cần đầu tư một lượng tiền nhỏ theo tỷ lệ xác định dựa trên giá trị tương lai làm tài sản thế chấp. Quỹ này được gọi là ký quỹ.
Người dùng A giữ vị thế mua 2X EOS/USDT với mức ký quỹ hiện tại là 0,15314844 USDT. Nếu A tăng đòn bẩy thì mức ký quỹ sẽ giảm tương ứng. Ngược lại, nếu Người dùng A giảm đòn bẩy thì số tiền ký quỹ sẽ tăng tương ứng.
● Lề mở
- Ký quỹ mở là số tiền ký quỹ tối thiểu cần thiết để mở một vị thế, được hiển thị dưới dạng "chi phí đặt lệnh" khi đặt lệnh.
● Ký quỹ vị trí
- Sau khi tạo vị thế, bạn có thể kiểm tra mức ký quỹ cho vị thế cụ thể đó trong phần Vị thế của trang giao dịch hợp đồng tương lai.
● Số tiền ký quỹ khả dụng
- Số tiền ký quỹ khả dụng là số tiền ký quỹ có thể được sử dụng để mở một vị thế. Khoản ký quỹ này sẽ được giải phóng một phần, làm tăng tỷ lệ sử dụng vốn, do trạng thái của vị thế phòng ngừa rủi ro nơi mức ký quỹ lớn hơn được áp dụng và trạng thái thực tế của giao dịch sẽ được ưu tiên áp dụng.
● Ký quỹ duy trì
- Ký quỹ duy trì đề cập đến giá trị tối thiểu bạn cần để duy trì vị thế của mình. Nó thay đổi tùy theo quy mô hiện tại của vị trí của bạn.
Phí giao dịch
- Đối với người mới bắt đầu, phí là mối quan tâm lớn, giống như trong giao dịch giao ngay. Phí giao dịch hợp đồng tương lai được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm, tỷ lệ này có thể thay đổi tùy thuộc vào loại sản phẩm. Ngoài ra, việc người giao dịch là người tạo ra hay người nhận cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ phần trăm. Để biết mức phí cụ thể, vui lòng tham khảo biểu phí.
Cấu trúc phí tương lai của Bitget là công khai và minh bạch và được tính như sau:
- Phí giao dịch = (quy mô vị thế × giá giao dịch) × tỷ lệ phí giao dịch = giá trị lệnh x tỷ lệ phí giao dịch
Lưu ý : Giá trị đơn hàng = số tiền đặt hàng tương lai × giá giao dịch
Ví dụ: A mua hợp đồng tương lai BTCUSDT bằng lệnh thị trường và B bán hợp đồng tương lai BTCUSDT bằng lệnh giới hạn. Nếu giá giao dịch là 60.000 USDT,
- Phí taker của A = 1 × 60.000 × 0,06% = 36 USDT
- Phí tạo của B = 1 × 60.000 × 0,02% = 12 USDT
Chìa khóa thành công trong giao dịch tương lai
Khi giao dịch các sản phẩm tài chính hoặc công cụ phái sinh, không có chiến lược nào đảm bảo lợi nhuận ổn định mà không phát sinh lỗ. Ngay cả những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm như Warren Buffett cũng gặp phải những thất bại trong suốt sự nghiệp lâu dài của họ. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn – bạn cần quản lý cảm xúc của mình, duy trì tư duy đúng đắn và phân bổ vị trí của mình một cách hợp lý. Đối với các sản phẩm có đòn bẩy như hợp đồng tương lai, bất kỳ biến động giá nào cũng có thể tác động đáng kể đến tài sản của bạn, vì vậy điều quan trọng là phải giữ bình tĩnh trong suốt quá trình. Hãy nhớ rằng, giao dịch tương lai không phải là một cuộc chạy nước rút mà là một cuộc chạy marathon.
Ưu và nhược điểm của giao dịch tương lai
Vì đòn bẩy là tính năng lớn nhất của giao dịch hợp đồng tương lai nên ưu và nhược điểm của nó khá rõ ràng. Theo cách nói thông thường, các nhà đầu tư có cơ hội kiếm được lợi nhuận lớn trong một ngày, nhưng họ cũng có nguy cơ mất tất cả cùng một lúc.Ưu điểm:
- Lợi nhuận lớn với khoản đầu tư nhỏ
- Trong giao dịch hợp đồng tương lai, nhà đầu tư có thể tận dụng số vốn nhỏ để thu được lợi nhuận lớn. Hiện tại, đòn bẩy tối đa được các sàn giao dịch lớn cung cấp là 125X, có nghĩa là các nhà đầu tư có thể tăng thu nhập của họ lên gấp 125 lần số vốn của họ. Mặc dù giao dịch hợp đồng tương lai cải thiện việc sử dụng tài sản nhưng điều quan trọng cần lưu ý là: đòn bẩy cao không phù hợp với các nhà giao dịch mới vì nó làm tăng rủi ro thanh lý.
- Lợi nhuận nhanh chóng
- Khi so sánh với giao dịch giao ngay, giao dịch tương lai cho phép nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận nhanh hơn nhiều. Được đo ở mức trung bình 10% cho mỗi lần tăng, sẽ cần 7 lần tăng để tăng gấp đôi giao dịch giao ngay trị giá 10.000 USD tiền gốc. Mặt khác, giao dịch với đòn bẩy 10X sẽ nhân đôi số tiền gốc trong một lần tăng cùng số tiền (lợi nhuận = 10.000 USD × 10 × 10% = 10.000 USD).
- Tùy chọn để đi ngắn
- Tiền điện tử là một thị trường tăng ngắn, giảm giá điển hình, có nghĩa là thời điểm tham gia là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư. Mặc dù có thể dễ dàng kiếm được lợi nhuận chỉ bằng cách mua trong thị trường giá lên, nhưng việc thu lợi nhuận thông qua giao dịch giao ngay trở nên khó khăn trong thị trường giá xuống. Giao dịch hợp đồng tương lai cung cấp cho các nhà đầu tư một lựa chọn khác - bán khống, cho phép họ kiếm lợi nhuận từ xu hướng thị trường đi xuống.
- Phòng ngừa rủi ro giảm giá
- Bảo hiểm rủi ro là một chiến lược giao dịch tiên tiến được sử dụng bởi các nhà đầu tư và thợ mỏ có kinh nghiệm. Khi lượng nắm giữ giao ngay của nhà đầu tư giảm giá trị trong thị trường giá xuống, họ có thể phòng ngừa rủi ro này bằng cách mở các vị thế bán, vị thế này sẽ tăng giá trị khi giá của tài sản cơ bản giảm.
Nhược điểm:
- Rủi ro thanh lý
- Không có cách nào chắc chắn để nhanh chóng kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Mặc dù giao dịch hợp đồng tương lai giúp tăng lợi nhuận nhưng nó cũng có nguy cơ mất tiền cao. Một trong những rủi ro lớn nhất là thanh lý, đó là khi nhà đầu tư mở một vị thế tương lai nhưng không có đủ tiền để duy trì vị thế khi giá di chuyển ngược lại với họ. Nói một cách đơn giản, khi biến động giá âm nhân với đòn bẩy vượt quá 100%, toàn bộ khoản đầu tư sẽ bị mất.
- Giả sử Nhà đầu tư A mua BTC với đòn bẩy 50 lần. Nếu giá BTC giảm 2% (50 × 2% = 100%), tiền gốc của Nhà đầu tư A sẽ bị mất hoàn toàn. Ngay cả khi giá tăng sau 5 phút, thiệt hại đã xảy ra. Nguyên tắc tương tự áp dụng cho các vị thế bán. Nếu Nhà đầu tư A bán BTC với đòn bẩy 20X thì vị thế của họ sẽ bị thanh lý nếu giá tăng 5%.
- Thanh lý là rủi ro lớn nhất trong giao dịch tương lai. Nhiều nhà đầu tư mới bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai không hiểu rõ về đòn bẩy và không nhận ra rằng khoản lỗ tiềm năng có thể lớn như lợi nhuận tiềm năng. Để biết thông tin về cách tránh thanh lý, kiểm soát rủi ro và giữ tiền gốc của bạn an toàn, hãy tham khảo Cách tránh thanh lý.
- Đảo ngược nhanh
- Đảo chiều nhanh chóng là xu hướng phổ biến trong những năm đầu giao dịch hợp đồng tương lai. Chúng xảy ra khi các nến trên biểu đồ đột ngột di chuyển xuống dưới rồi quay trở lên (hoặc ngược lại), báo hiệu một biến động lớn sau đó là sự ổn định nhanh chóng. Những sự kiện này không ảnh hưởng tới người giao dịch giao ngay nhưng lại gây ra rủi ro lớn cho người giao dịch hợp đồng tương lai. Vì đòn bẩy phóng đại mọi biến động giá, nếu Nhà đầu tư A mở một vị thế mua ở mức đòn bẩy 100X và giá giảm 1% thì vị thế của họ sẽ ngay lập tức bị thanh lý. Ngay cả khi giá tiếp tục tăng gấp 1000 lần, họ sẽ không thu được bất kỳ lợi nhuận nào. Đây là lý do tại sao các vị thế được thanh lý ngay cả khi giá hiện tại bằng với giá vào lệnh. Khi giá dao động so với vị thế, có nguy cơ thanh lý ngay lập tức.
Trao quyền cho giao dịch tương lai: Nền tảng toàn diện và phương pháp quản lý rủi ro của Bitget
Tóm lại, giao dịch hợp đồng tương lai trên Bitget cung cấp cho các nhà đầu tư một nền tảng toàn diện với các tùy chọn tài khoản đa dạng, bao gồm tài khoản tài trợ, tài khoản giao ngay và tài khoản tương lai. Khả năng chuyển tiền liền mạch giữa các tài khoản này cho phép người dùng điều hướng các chiến lược giao dịch khác nhau một cách dễ dàng. Giao diện trực quan của Bitget, cùng với nhiều tùy chọn hợp đồng tương lai như USDT-M, USDC-M và hợp đồng tương lai giao hàng/không kỳ hạn Coin-M, phục vụ cho cả người mới giao dịch cũng như người giao dịch có kinh nghiệm. Hơn nữa, cam kết của nền tảng về quản lý rủi ro cho phép người dùng đưa ra quyết định sáng suốt, đồng thời các tài nguyên giáo dục được cung cấp tạo điều kiện hiểu sâu hơn về các khái niệm giao dịch tương lai. Nhìn chung, Bitget là một con đường đáng tin cậy và dễ tiếp cận để tham gia giao dịch tương lai trong không gian tiền điện tử, mang đến sự kết hợp giữa khả năng truy cập, chức năng và các tính năng quản lý rủi ro được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu đa dạng của cơ sở người dùng.
