Come fare trading sui futures su Bitget

Il trading di futures è un’attività dinamica e potenzialmente redditizia, che offre ai trader l’opportunità di trarre profitto dai movimenti dei prezzi di vari asset finanziari. Bitget, uno dei principali scambi di derivati ​​di criptovaluta, fornisce una solida piattaforma ai trader per impegnarsi nel trading di futures con facilità ed efficienza. Questa guida completa mira a fornirti le conoscenze e le competenze necessarie per navigare con successo nel mondo del trading di futures su Bitget.
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Cos'è il trading di futures?

Il trading di futures, una forma di derivato finanziario distinto dal trading spot, consente agli investitori di amplificare i profitti attraverso posizioni short o leva finanziaria. Bitget Futures fornisce oltre 200 coppie di trading a margine, offrendo una leva fino a 125X. Ad esempio, gli investitori possono trarre vantaggio dai movimenti di prezzo previsti assumendo posizioni lunghe o corte su contratti futures. In particolare, indipendentemente dalla posizione scelta, la leva finanziaria può essere utilizzata per aumentare i rendimenti.

Tipi di trading di futures su Bitget

Nell'arena delle criptovalute, esistono due principali categorie di trading di futures: futures USDT-M/USDC-M e futures Coin-M. Bitget li offre tutti e tre: futures USDT-M/USDC-M, futures Coin-M e futures di consegna. I futures USDT-M/USDC-M, chiamati anche futures forward, vengono liquidati in stablecoin come USDT e USDC, ad esempio btcusdT ed ETHUSDC (notando la stablecoin come valuta di quotazione). Al contrario, i futures Coin-M, chiamati anche futures inversi, si stabiliscono in criptovalute come BTCUSD ed ETHUSD. In particolare, i future USDT-M/USDC-M possono anche essere definiti future perpetui USDT-M/USDC-M, indicando la loro capacità di detenzione a tempo indeterminato. I futures Coin-M sono suddivisi in futures perpetui Coin-M e futures con consegna Coin-M, questi ultimi con un periodo di consegna designato. È consigliabile che gli investitori discernano chiaramente tra questi tipi di futures prima di impegnarsi in attività di trading.

Molti di questi termini possono creare confusione per i nuovi arrivati, ma il trading di futures è molto semplice: devi solo ricordare l'asset sottostante, la valuta di regolamento e la data di scadenza. Ciò vale per tutti i contratti futures, siano essi perpetui, con consegna, a termine o inversi. Prendi Bitget Futures come esempio:

Differenze

Future USDT-M/USDC-M (future a termine)

Futures Coin-M Futures perpetui (futures inversi)

Futures di consegna dei futures Coin-M (futures inversi)

Valuta di quotazione

Solitamente stablecoin come USDT e USDC

Di solito Bitcoin o altre criptovalute

Di solito Bitcoin o altre criptovalute

Valore nozionale

In fiat

Nella criptovaluta

Nella criptovaluta

Data di scadenza

NO

NO

Utenti idonei

Nuovi arrivati

Nuovi arrivati

Esperti


Come fare trading sui futures Bitget?

Trasferimento di fondi sul tuo conto futures

Per spostare fondi sul tuo conto futures, iniziamo comprendendo i tipi di conto. Quando depositi denaro per la prima volta, vanno sul tuo conto spot. Tuttavia, se desideri fare trading sui futures, dovrai trasferire questi fondi. Bitget offre diversi conti come finanziamenti, spot e futures, tutti volti ad aiutare gli utenti a gestire meglio i rischi. Inizialmente, i fondi depositati vanno sul tuo conto spot. Per iniziare a fare trading di futures, segui questi passaggi per trasferire fondi:

Applicazione:

  1. Tocca " Asset " in basso a destra, quindi seleziona " Trasferisci " per spostare i fondi dal tuo conto futures. Scegli il tipo di future che desideri, come future perpetui/con consegna USDT-M, USDC-M o Coin-M. In questa guida, ci concentreremo sui futures USDT-M di Bitget.
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  2. Ogni tipo di future richiede una criptovaluta specifica come margine. Ad esempio, i futures USDT-M hanno bisogno di USDT, i futures USDC-M hanno bisogno di USDC e i futures Coin-M hanno bisogno di criptovalute come BTC ed ETH. Seleziona l'opzione di finanziamento corretta, inserisci l'importo che desideri trasferire e conferma.

  3. Torna alla schermata iniziale dell'app, tocca " Futures " in basso.
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Una volta completati questi passaggi, accederai alla pagina di trading dei futures. Ma non abbiate fretta di effettuare ordini. Anche se la pagina è facile da usare, i principianti dovrebbero prendersi del tempo per comprendere i concetti di trading dei futures. Una volta apprese le nozioni di base, sarai pronto per iniziare a fare trading sui futures.


Sito web:

i passaggi sul sito web Bitget sono simili, anche se il posizionamento dei pulsanti può variare leggermente. Se stai negoziando futures sul sito web, dovrai anche trasferire fondi dal tuo conto di finanziamento al tuo conto futures. Fai clic sull'icona "Portafoglio" in alto a destra, quindi seleziona "Trasferisci". Nella pagina Trasferimento, scegli il tipo di futures, criptovaluta e inserisci l'importo del trasferimento, come mostrato nelle immagini seguenti.
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Iniziare con il trading di futures

Ora che hai fondi nel tuo conto futures, puoi iniziare a fare trading immediatamente. Di seguito è riportata una guida dettagliata su come effettuare il tuo primo ordine di futures:

App:

Passaggio 1: scegli la tua coppia di trading di futures. Quando accedi alla pagina di trading dei futures, Bitget visualizzerà "BTCUSDT perpetuo" nell'angolo in alto a sinistra per impostazione predefinita. Puoi toccare questa coppia per selezionare altre coppie di trading come ETHUSDT, SOLUSDT e altre.
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Passaggio 2: scegli la modalità margine incrociato o isolato. Questo è un passo cruciale nel trading dei futures. Puoi vedere le spiegazioni sulle modalità margine incrociato e isolato quando fai clic sulla modalità margine.
Tieni presente che se scegli la modalità margine incrociato, i fondi disponibili nel conto future verranno utilizzati per tutte le operazioni. Se preferisci monitorare da vicino i rischi per operazioni specifiche, è meglio passare alla modalità margine isolato. In questa modalità, la perdita massima è limitata ai fondi disponibili nel conto a margine isolato. In altre parole, il margine incrociato è un approccio “all-in”, mentre il margine isolato è una strategia relativamente più sicura.
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Passaggio 3: imposta la leva finanziaria. Sul lato destro del margine incrociato/isolato vedrai un'icona 10X. Facendo clic su di esso è possibile selezionare il livello di leva finanziaria. Prendendo come esempio i futures BTCUSDT, la leva minima è 1X e la massima è 125X. Se sei nuovo nel trading di futures, ti consigliamo di mantenere la tua leva finanziaria sotto 10X.
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Passaggio 4: seleziona il tipo di ordine. Poiché questa è la tua prima operazione e non hai posizioni esistenti, devi solo aprire una nuova posizione. Tuttavia, all'interno dell'ordine limite, ci sono diverse opzioni che determinano i costi e i tempi di acquisto, il che è cruciale nel trading di futures.

Bitget offre cinque modalità di ordine agli utenti: ordine limite, ordine limite avanzato, ordine di mercato, ordine trigger e trailing stop-loss. Qui introdurremo tre tipi di ordine semplici e comuni per i principianti.

Ordine limite: quando selezioni un ordine limite, il prezzo di quella coppia viene automaticamente visualizzato di seguito. Devi solo inserire la quantità di criptovaluta che desideri acquistare o vendere. L'ordine limite viene inserito nel book degli ordini a un prezzo limite specifico, determinato da te. L'ordine viene eseguito solo quando il prezzo di mercato raggiunge o è superiore al prezzo bid/ask corrente. Gli ordini limite aiutano gli utenti ad acquistare a basso prezzo o a vendere a un prezzo superiore al prezzo di mercato corrente. A differenza di un ordine di mercato, che viene eseguito immediatamente al prezzo di mercato corrente, un ordine limite viene inserito nel book degli ordini e attivato solo quando viene raggiunto il prezzo.

Ordine di mercato: questa è la modalità "pigra" in cui il sistema seleziona il miglior prezzo disponibile per eseguire un ordine. Se l'ordine è parzialmente eseguito o non è eseguito, il sistema continua ad eseguirlo al miglior prezzo successivo.

Ordine di attivazione:Alcuni utenti preferiscono acquistare o vendere una criptovaluta solo quando raggiunge un prezzo specifico. Gli ordini trigger soddisfano questo requisito inserendo un ordine a una quantità e a un prezzo predeterminati, che viene attivato solo quando il prezzo di mercato raggiunge il prezzo trigger. I fondi non verranno congelati prima dell'attivazione dell'ordine. È importante notare che gli ordini trigger sono in qualche modo simili agli ordini limite, ma questi ultimi implicano un prezzo determinato dal sistema, mentre il primo richiede un input manuale da parte tua.
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Passaggio 5: imposta il take profit/stop loss ed effettua l'ordine di acquisto/vendita. Bitget consiglia vivamente ai nuovi utenti di impostare stop-loss o take-profit quando si avventurano nel trading di futures per la prima volta. Ciò ti aiuterà a gestire meglio i rischi e a comprendere l'impatto della leva finanziaria sulle risorse del tuo conto. Acquistare o vendere un ordine significa rispettivamente andare long o short. Scegli "Apertura long" se ti senti rialzista e ti aspetti che una criptovaluta aumenti di prezzo; altrimenti scegli "Apri breve".
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Sito Web:
con uno schermo di dimensioni maggiori, il sito Web è più conveniente per gli utenti che preferiscono fare analisi tecniche e sono esperti nella lettura dei grafici a candele.
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Sia che tu scelga di negoziare futures sul sito web o sull'app, una volta eseguiti tutti i passaggi precedenti e fatto clic su "Acquista" o "Vendi", hai eseguito un'operazione di futures. Sebbene i passaggi possano sembrare semplici, ci sono ancora alcune questioni di cui devi essere a conoscenza prima di effettuare un'operazione di futures

Comprendere ordini e posizioni

Tassi di finanziamento
  • I tassi di finanziamento sono noti anche come commissioni di finanziamento. Utilizzando i futures perpetui USDT come base dell'articolo, poiché i futures perpetui non hanno una data di consegna, i profitti e le perdite vengono calcolati in modo diverso rispetto ai contratti futures standard. I tassi di finanziamento di Bitget riflettono i profitti e le perdite dei trader e vengono aggiornati e calcolati ogni 8 ore in base alla differenza di prezzo tra il mercato dei futures e il mercato spot. Bitget non addebita commissioni di finanziamento e vengono pagate ai conti vincenti con i fondi prelevati dai conti perdenti, in base alle posizioni non regolate.
Margine
  • La leva finanziaria nel trading di futures è facilitata dal margine, il che significa che non è necessario pagare l'intero importo per l'asset. Invece, devi investire solo una piccola quantità di fondi a un tasso specificato in base al valore dei futures come garanzia. Questo fondo è noto come margine.
Esempio :

l'utente A detiene una posizione lunga 2X in EOS/USDT con un margine attuale di 0,15314844 USDT. Se A aumenta la propria leva finanziaria, il margine si ridurrà di conseguenza. Al contrario, se l’Utente A riduce la propria leva finanziaria, il margine aumenterà di conseguenza.

Margine di apertura
  • Il margine di apertura è l'importo minimo del margine richiesto per aprire una posizione, che viene visualizzato come "costo dell'ordine" quando si effettua un ordine.
Margine di apertura = (valore della posizione ÷ multiplo della leva finanziaria) + commissione di apertura stimata al momento dell'apertura di una posizione Una volta evaso l'ordine, l'eventuale resto dopo aver detratto le commissioni di apertura verrà automaticamente restituito ai fondi disponibili.

Margine di posizione
  • Dopo aver creato una posizione, puoi controllare il margine per quella specifica posizione nella sezione Posizioni della pagina di trading dei futures.
Margine della posizione iniziale = valore della posizione ÷ leva finanziaria Puoi anche regolare il margine della posizione utilizzando il pulsante "+/-" o regolando la leva finanziaria.

Margine disponibile
  • Il margine disponibile si riferisce al margine che può essere utilizzato per aprire una posizione. Questo margine verrà parzialmente rilasciato, aumentando il tasso di utilizzo dei fondi, a causa dello stato della posizione di copertura in cui viene preso un margine maggiore, e prevarrà lo stato effettivo della transazione.

Margine di mantenimento
  • Il margine di mantenimento si riferisce al valore minimo necessario per mantenere aperte le tue posizioni. Varia in base alla dimensione attuale delle tue posizioni.

Commissioni di transazione
  • Per i principianti, le commissioni sono una delle maggiori preoccupazioni, proprio come lo sono nel trading spot. Le commissioni sulle transazioni future sono calcolate in base a una percentuale, che può variare a seconda del tipo di prodotto. Inoltre, anche il fatto che il trader sia un maker o un taker influenza la percentuale. Per le tariffe specifiche, fare riferimento al tariffario.
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La struttura delle commissioni sui futures di Bitget è aperta e trasparente e viene calcolata come segue:
  • Commissione di transazione = (dimensione della posizione × prezzo della transazione) × tasso della commissione di transazione = valore dell'ordine x tasso della commissione di transazione

Nota : valore dell'ordine = importo dell'ordine dei futures × prezzo della transazione.

Ad esempio, A acquista un futures su BTCUSDT utilizzando un ordine di mercato e B vende un futures su BTCUSDT utilizzando un ordine limite. Se il prezzo della transazione è 60.000 USDT,
  • La commissione dell'acquirente di A = 1 × 60.000 × 0,06% = 36 USDT
  • La commissione del produttore di B = 1 × 60.000 × 0,02% = 12 USDT


La chiave del successo nel trading di futures

Quando si negoziano prodotti finanziari o derivati, nessuna strategia garantisce profitti consistenti senza incorrere in perdite. Anche i trader esperti come Warren Buffett hanno incontrato battute d’arresto nel corso della loro lunga carriera. Tuttavia, una cosa è certa: devi gestire le tue emozioni, mantenere la giusta mentalità e distribuire le tue posizioni in modo sensato. Per i prodotti con leva come i futures, qualsiasi fluttuazione dei prezzi potrebbe avere un impatto significativo sui tuoi asset, quindi è importante mantenere la calma durante tutto il processo. Ricorda, il trading di futures non è uno sprint ma una maratona.

Pro e contro del trading di futures

Poiché la leva finanziaria è la caratteristica principale del trading di futures, i suoi pro e contro sono abbastanza chiari. In parole povere, gli investitori hanno la possibilità di ottenere enormi guadagni in un giorno, ma corrono anche il rischio di perdere tutto in una volta.

Pro:

- Guadagni enormi con piccoli investimenti
  • Nel trading dei futures, gli investitori possono sfruttare piccole quantità di capitale per ottenere grandi profitti. Al momento, la leva massima offerta dalle principali borse è 125X, il che significa che gli investitori possono aumentare i propri guadagni fino a 125 volte il proprio capitale. Sebbene il trading di futures migliori l’utilizzo degli asset, è importante notare che una leva finanziaria elevata non è adatta ai nuovi trader poiché aumenta il rischio di liquidazione.

- Guadagni rapidi
  • Rispetto al trading spot, il trading di futures consente agli investitori di trarre profitto molto più rapidamente. Misurato con una media del 10% per aumento, sarebbero necessari 7 aumenti per raddoppiare un’operazione spot di 10.000 dollari in capitale. D’altra parte, un’operazione con leva 10X raddoppierebbe il capitale in un unico aumento dello stesso importo (profitto = $ 10.000 × 10 × 10% = $ 10.000).

- Possibilità di andare short
  • Quello delle criptovalute è un tipico mercato rialzista e ribassista lungo, il che significa che i tempi di ingresso sono fondamentali per gli investitori. Sebbene sia facile trarre profitto semplicemente acquistando durante i mercati rialzisti, trarre profitto tramite il trading spot diventa difficile durante i mercati ribassisti. Il trading di futures offre agli investitori un’altra opzione: andare short, che consente loro di trarre profitto dalle tendenze al ribasso del mercato.

- Copertura contro il rischio di ribasso
  • La copertura è una strategia di trading avanzata utilizzata da investitori e minatori esperti. Poiché le partecipazioni spot degli investitori diminuiscono di valore durante i mercati ribassisti, possono proteggersi da questo rischio aprendo posizioni corte, che aumenteranno di valore al diminuire del prezzo dell’asset sottostante.

Contro:

- Rischio di liquidazione
  • Non esiste un modo certo per realizzare rapidamente enormi profitti. Sebbene il trading di futures amplifica i guadagni, comporta anche un alto rischio di perdita di denaro. Uno dei maggiori rischi è la liquidazione, ovvero quando un investitore apre una posizione sui futures ma non dispone di fondi sufficienti per mantenere la posizione quando il prezzo si muove contro di essa. In poche parole, quando il movimento del prezzo negativo moltiplicato per la leva supera il 100%, l’intero investimento andrà perso.
  • Supponiamo che l'investitore A vada long su BTC con una leva pari a 50X. Se il prezzo di BTC scende del 2% (50 × 2% = 100%), il capitale dell'investitore A andrà completamente perso. Anche se il prezzo aumentasse dopo 5 minuti, il danno sarebbe già fatto. Lo stesso principio si applica alle posizioni corte. Se l'investitore A va short su BTC con una leva di 20X, la sua posizione verrà liquidata se il prezzo aumenta del 5%.
  • La liquidazione è il rischio maggiore nel trading di futures. Molti investitori che hanno appena iniziato con il trading di futures non hanno una buona conoscenza della leva finanziaria e non riescono a rendersi conto che le potenziali perdite possono essere altrettanto grandi quanto i potenziali guadagni. Per informazioni su come evitare la liquidazione, controllare i rischi e mantenere al sicuro il capitale, fare riferimento a Come evitare la liquidazione.

- Inversione rapida
  • Le inversioni rapide erano una tendenza comune nei primi anni del trading di futures. Si verificano quando le candele sul grafico si muovono improvvisamente verso il basso e poi di nuovo verso l'alto (o viceversa), segnalando una grande fluttuazione seguita da una rapida stabilizzazione. Questi eventi non hanno alcun effetto sui trader spot ma comportano grandi rischi per i trader futures. Poiché la leva finanziaria amplifica tutti i movimenti dei prezzi, se l'investitore A apre una posizione lunga con una leva pari a 100X e il prezzo scende dell'1%, la sua posizione verrà immediatamente liquidata. Anche se il prezzo continua ad aumentare di 1000 volte, non raccoglieranno alcun profitto. Questo è il motivo per cui le posizioni vengono liquidate anche quando il prezzo corrente è uguale al prezzo di entrata. Quando il prezzo oscilla rispetto alla posizione, esiste il rischio di liquidazione immediata.


Potenziare il trading di futures: la piattaforma completa di Bitget e l'approccio alla gestione del rischio

In conclusione, il trading di futures su Bitget offre agli investitori una piattaforma completa con diverse opzioni di conto, inclusi conti di finanziamento, spot e futures. La possibilità di trasferire fondi tra questi conti senza soluzione di continuità consente agli utenti di navigare con facilità tra varie strategie di trading. L'interfaccia intuitiva di Bitget, abbinata a un'ampia gamma di opzioni future come i futures perpetui/con consegna USDT-M, USDC-M e Coin-M, si rivolge sia ai trader principianti che a quelli esperti.

Inoltre, l'impegno della piattaforma nella gestione del rischio consente agli utenti di prendere decisioni informate, mentre le risorse formative fornite facilitano una comprensione più profonda dei concetti di trading dei futures. Nel complesso, Bitget rappresenta una strada affidabile e accessibile per impegnarsi nel trading di futures nello spazio delle criptovalute, offrendo una miscela di accessibilità, funzionalità e caratteristiche di gestione del rischio su misura per soddisfare le diverse esigenze della sua base di utenti.