Jak handlować kontraktami terminowymi na Bitget

Czym jest handel kontraktami futures?

Typy handlu kontraktami terminowymi na Bitget

Jak handlować na kontraktach terminowych Bitget?

Przelew środków na Twoje konto futures

Aby przenieść środki na rachunek futures, zacznijmy od zrozumienia typów kont. Kiedy wpłacasz pieniądze po raz pierwszy, trafiają one na Twoje konto spot. Jeśli jednak chcesz handlować kontraktami futures, będziesz musiał przelać te środki. Bitget oferuje różne konta, takie jak konta finansowe, spot i kontrakty futures, a wszystkie mają na celu pomóc użytkownikom lepiej zarządzać ryzykiem. Początkowo zdeponowane środki trafiają na Twoje konto spot. Aby rozpocząć handel kontraktami futures, wykonaj następujące kroki w celu transferu środków:

Aplikacja:

1. Stuknij w „ Aktywa ” w prawym dolnym rogu, a następnie wybierz „ Przelew ”, aby przenieść środki ze swojego miejsca na konto futures. Wybierz rodzaj kontraktów futures, jaki chcesz, na przykład kontrakty terminowe/dostawcze na USDT-M, USDC-M lub Coin-M. W tym przewodniku skupimy się na kontraktach terminowych USDT-M firmy Bitget.
   
   

2. Każdy typ kontraktu futures wymaga określonej kryptowaluty jako depozytu zabezpieczającego. Na przykład kontrakty terminowe USDT-M wymagają USDT, kontrakty terminowe USDC-M wymagają USDC, a kontrakty terminowe Coin-M wymagają kryptowalut takich jak BTC i ETH. Wybierz odpowiednią opcję finansowania, wpisz kwotę, którą chcesz przelać i zatwierdź.

3. Wróć do ekranu głównego aplikacji, kliknij „ Kontrakty terminowe ” na dole.
   

Po wykonaniu tych kroków wejdziesz na stronę handlu kontraktami futures. Ale nie spiesz się ze składaniem zamówień. Mimo że strona jest przyjazna dla użytkownika, początkujący powinni poświęcić trochę czasu na zrozumienie koncepcji handlu kontraktami futures. Kiedy już opanujesz podstawy, będziesz gotowy do rozpoczęcia handlu kontraktami futures.

Strona internetowa:

Kroki na stronie Bitget są podobne, chociaż rozmieszczenie przycisków może się nieznacznie różnić. Jeśli handlujesz kontraktami futures na stronie internetowej, będziesz musiał także przelać środki ze swojego konta finansowania na konto kontraktów futures. Kliknij ikonę „Portfel” w prawym górnym rogu, a następnie wybierz „Przelew”. Na stronie Przelew wybierz typ kontraktu futures, kryptowalutę i wprowadź kwotę przelewu, jak pokazano na poniższych obrazkach.

Rozpoczęcie handlu kontraktami futures

Teraz, gdy masz środki na swoim koncie futures, możesz natychmiast rozpocząć handel. Poniżej znajduje się szczegółowy przewodnik dotyczący składania pierwszego zamówienia na kontrakty futures:

Aplikacja:

Krok 1: Wybierz parę handlową kontraktów futures. Po wejściu na stronę handlu kontraktami futures Bitget domyślnie wyświetli „BTCUSDT perpetual” w lewym górnym rogu. Możesz dotknąć tej pary, aby wybrać inne pary handlowe, takie jak ETHUSDT, SOLUSDT i inne.


Krok 2: Wybierz tryb marginesu krzyżowego lub izolowanego. Jest to kluczowy krok w handlu kontraktami futures. Po kliknięciu trybu marginesu możesz zobaczyć wyjaśnienia dotyczące trybów marginesu krzyżowego i izolowanego.
Pamiętaj, że jeśli wybierzesz tryb krzyżowego depozytu zabezpieczającego, Twoje dostępne środki na rachunku futures zostaną wykorzystane do wszystkich transakcji. Jeśli wolisz dokładnie monitorować ryzyko dla konkretnych transakcji, lepiej przejść na tryb izolowanego depozytu zabezpieczającego. W tym trybie maksymalna strata ograniczona jest do dostępnych środków na rachunku izolowanego depozytu zabezpieczającego. Innymi słowy, marża krzyżowa to podejście „all-in”, podczas gdy depozyt izolowany jest stosunkowo bezpieczniejszą strategią.

Krok 3: Ustaw dźwignię. Po prawej stronie krzyżyka/izolowanego marginesu zobaczysz ikonę 10X. Kliknięcie na nią umożliwia wybranie poziomu dźwigni. Biorąc za przykład kontrakty terminowe BTCUSDT, minimalna dźwignia wynosi 1X, a maksymalna to 125X. Jeśli dopiero zaczynasz handlować kontraktami futures, zaleca się utrzymywanie dźwigni poniżej 10X.

Krok 4: Wybierz rodzaj zamówienia. Ponieważ jest to Twoja pierwsza transakcja i nie masz żadnych istniejących pozycji, wystarczy otworzyć nową pozycję. Jednakże w ramach zlecenia z limitem dostępnych jest kilka opcji, które określają koszt i termin zakupu, co ma kluczowe znaczenie w handlu kontraktami futures.

Bitget oferuje użytkownikom pięć trybów zleceń: zlecenie z limitem, zlecenie z zaawansowanym limitem, zlecenie rynkowe, zlecenie wyzwalające i zlecenie stop-loss. Tutaj przedstawimy trzy proste i popularne typy zamówień dla początkujących.

● Zlecenie z limitem: Po wybraniu zlecenia z limitem cena tej pary zostanie automatycznie wyświetlona poniżej. Wystarczy, że wpiszesz kwotę kryptowaluty, którą chcesz kupić lub sprzedać. Zlecenie z limitem zostaje umieszczone w arkuszu zleceń po określonej przez Ciebie cenie limitowanej. Zlecenie jest realizowane tylko wtedy, gdy cena rynkowa osiągnie lub będzie wyższa od aktualnej ceny kupna/sprzedaży. Zlecenia z limitem pomagają użytkownikom kupować tanio lub sprzedawać po cenie wyższej niż bieżąca cena rynkowa. W przeciwieństwie do zlecenia rynkowego, które jest realizowane natychmiast po aktualnej cenie rynkowej, zlecenie z limitem ceny jest umieszczane w arkuszu zleceń i uruchamiane dopiero po osiągnięciu ceny.

● Zlecenie rynkowe: Jest to tryb „leniwy”, w którym system wybiera najlepszą dostępną cenę w celu wykonania zlecenia. Jeżeli zlecenie jest częściowo zrealizowane lub nie, system kontynuuje jego realizację po kolejnej najlepszej cenie.

● Kolejność wyzwalania:Niektórzy użytkownicy wolą kupować lub sprzedawać kryptowalutę tylko wtedy, gdy osiągnie ona określony poziom cenowy. Zlecenia wyzwalające spełniają ten wymóg, składając zlecenie na z góry określoną ilość i cenę, które jest uruchamiane dopiero wtedy, gdy cena rynkowa osiągnie cenę wyzwalającą. Środki nie zostaną zamrożone przed uruchomieniem zlecenia. Należy zauważyć, że zlecenia wyzwalające są w pewnym stopniu podobne do zleceń z limitem, ale te drugie wiążą się z ceną ustalaną przez system, podczas gdy te pierwsze wymagają ręcznego wprowadzenia danych.

Krok 5: Ustaw take-profit/stop loss i złóż zlecenie kupna/sprzedaży. Bitget zdecydowanie zaleca nowym użytkownikom ustawienie stop-loss lub take-profit, gdy po raz pierwszy rozpoczynają handel kontraktami futures. Pomoże Ci to lepiej zarządzać ryzykiem i zrozumieć wpływ dźwigni na aktywa Twojego konta. Kupno lub sprzedaż zlecenia oznacza odpowiednio pozycję długą lub krótką. Wybierz opcję „Otwórz długo”, jeśli czujesz się optymistycznie i spodziewasz się wzrostu ceny kryptowaluty; w przeciwnym razie wybierz opcję „Otwórz krótko”.

Strona internetowa:
Dzięki większemu ekranowi witryna jest wygodniejsza dla użytkowników, którzy wolą przeprowadzać analizy techniczne i potrafią czytać wykresy świecowe.

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na handel kontraktami futures na stronie internetowej, czy w aplikacji, po wykonaniu wszystkich powyższych kroków i kliknięciu „Kup” lub „Sprzedaj”, dokonasz transakcji futures. Chociaż kroki mogą wydawać się proste, jest jeszcze kilka kwestii, o których musisz wiedzieć przed dokonaniem transakcji futures

Zrozumienie rozkazów i pozycji

• Stopy finansowania nazywane są również opłatami za finansowanie. Podstawą artykułu są kontrakty terminowe typu perpetual na USDT, ponieważ kontrakty perpetual nie mają daty dostawy, zyski i straty obliczane są inaczej niż w przypadku standardowych kontraktów futures. Stopy finansowania Bitget odzwierciedlają zyski i straty traderów i są aktualizowane i obliczane co 8 godzin w oparciu o różnicę cen pomiędzy rynkiem kontraktów futures a rynkiem kasowym. Bitget nie pobiera opłat za finansowanie i są one wypłacane na zwycięskie konta ze środków pobranych z przegrywających kont, na podstawie nierozliczonych pozycji.

• Dźwignię w handlu kontraktami futures ułatwia depozyt zabezpieczający, co oznacza, że ​​nie trzeba płacić pełnej kwoty za aktywa. Zamiast tego wystarczy zainwestować niewielką ilość środków po określonej stopie procentowej opartej na wartości kontraktów futures jako zabezpieczenie. Fundusz ten nazywany jest depozytem zabezpieczającym.

• Depozyt otwarcia to minimalna kwota depozytu wymaganego do otwarcia pozycji, która jest wyświetlana jako „koszt zamówienia” podczas składania zamówienia.

• Po utworzeniu pozycji możesz sprawdzić depozyt zabezpieczający dla tej konkretnej pozycji w sekcji Pozycje na stronie handlu kontraktami futures.

• Dostępny depozyt zabezpieczający oznacza depozyt zabezpieczający, który można wykorzystać do otwarcia pozycji. Marża ta zostanie częściowo uwolniona, zwiększając stopień wykorzystania środków, ze względu na stan pozycji zabezpieczającej, w której została przyjęta większa marża, i przeważać będzie faktyczny stan transakcji.

• Depozyt zabezpieczający odnosi się do minimalnej wartości potrzebnej do utrzymania pozycji otwartych. Różni się w zależności od aktualnej wielkości Twoich pozycji.

• Dla początkujących opłaty są głównym problemem, podobnie jak w przypadku handlu kasowego. Opłaty za transakcje futures obliczane są procentowo i mogą się różnić w zależności od rodzaju produktu. Dodatkowo, to czy trader jest twórcą czy odbiorcą również wpływa na procent. Szczegółowe stawki opłat znajdują się w tabeli opłat.

• Opłata transakcyjna = (wielkość pozycji × cena transakcji) × stawka opłaty transakcyjnej = wartość zlecenia x stawka opłaty transakcyjnej

• Opłata za przyjęcie A = 1 × 60 000 × 0,06% = 36 USDT
• Opłata producenta B = 1 × 60 000 × 0,02% = 12 USDT

Klucz do sukcesu w handlu kontraktami futures

Plusy i minusy handlu kontraktami terminowymi

• W handlu kontraktami futures inwestorzy mogą wykorzystać niewielkie kwoty kapitału w celu uzyskania dużych zysków. Obecnie maksymalna dźwignia oferowana przez największe giełdy wynosi 125X, co oznacza, że ​​inwestorzy mogą zwiększyć swoje zyski nawet 125-krotność swojego kapitału. Chociaż handel kontraktami futures poprawia wykorzystanie aktywów, należy pamiętać: wysoka dźwignia nie jest odpowiednia dla nowych inwestorów, ponieważ zwiększa ryzyko likwidacji.

• W porównaniu do handlu spot, handel kontraktami futures pozwala inwestorom osiągać zyski znacznie szybciej. Przy średnim wzroście wynoszącym 10%, potrzeba 7 podwyżek, aby podwoić obrót kasowy wynoszący 10 000 USD. Z drugiej strony transakcja z dźwignią 10X podwoiłaby kwotę główną w ramach pojedynczego wzrostu o tę samą kwotę (zysk = 10 000 USD × 10 × 10% = 10 000 USD).

• Krypto to typowy rynek krótkiej hossy i długiej bessy, co oznacza, że ​​moment wejścia na rynek ma kluczowe znaczenie dla inwestorów. O ile łatwo jest zarobić po prostu kupując podczas hossy, o tyle zarabianie na handlu kasowym staje się wyzwaniem podczas bessy. Handel kontraktami futures oferuje inwestorom inną opcję – zajęcie pozycji krótkiej, która pozwala im czerpać zyski ze spadkowych trendów rynkowych.

• Hedging to zaawansowana strategia handlowa stosowana przez doświadczonych inwestorów i górników. Ponieważ wartość transakcji kasowych inwestorów spada w czasie bessy, mogą oni zabezpieczyć się przed tym ryzykiem otwierając krótkie pozycje, których wartość będzie rosła wraz ze spadkiem ceny instrumentu bazowego.

• Nie ma pewnego sposobu na szybkie osiągnięcie ogromnych zysków. Chociaż handel kontraktami futures rzeczywiście zwiększa zyski, niesie ze sobą również wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Jednym z największych zagrożeń jest likwidacja, która ma miejsce wtedy, gdy inwestor otwiera pozycję w kontraktach futures, ale nie ma wystarczających środków, aby utrzymać pozycję, gdy cena porusza się przeciwko niemu. Mówiąc najprościej, gdy ujemny ruch cenowy pomnożony przez dźwignię przekroczy 100%, cała inwestycja zostanie utracona.
• Załóżmy, że inwestor A zajmuje pozycję długą na BTC przy dźwigni 50X. Jeżeli cena BTC spadnie o 2% (50 × 2% = 100%), kapitał Inwestora A zostanie całkowicie utracony. Nawet jeśli cena wzrośnie po 5 minutach, szkody już zostałyby wyrządzone. Ta sama zasada dotyczy pozycji krótkich. Jeśli Inwestor A zajmie krótką pozycję na BTC przy dźwigni 20X, wówczas jego pozycja zostanie zlikwidowana, jeśli cena wzrośnie o 5%.
• Likwidacja jest największym ryzykiem w handlu kontraktami terminowymi. Wielu inwestorów, którzy dopiero rozpoczynają handel kontraktami futures, nie ma dobrej wiedzy na temat dźwigni finansowej i nie zdaje sobie sprawy, że potencjalne straty mogą być tak samo duże, jak potencjalne zyski. Informacje o tym, jak uniknąć likwidacji, kontrolować ryzyko i zapewnić bezpieczeństwo zleceniodawcy, można znaleźć w artykule Jak uniknąć likwidacji.

• Szybkie odwrócenie kursu było powszechnym trendem we wczesnych latach handlu kontraktami terminowymi. Występują, gdy świeczniki na wykresie nagle poruszają się w dół, a następnie z powrotem w górę (lub odwrotnie), sygnalizując dużą fluktuację, po której następuje szybka stabilizacja. Zdarzenia te nie mają wpływu na traderów spot, ale stwarzają ogromne ryzyko dla traderów kontraktów futures. Ponieważ dźwignia zwiększa wszystkie ruchy cen, jeśli Inwestor A otworzy długą pozycję przy dźwigni 100X, a cena spadnie o 1%, jego pozycja zostanie natychmiast zamknięta. Nawet jeśli cena następnie wzrośnie 1000-krotnie, nie odniosą żadnych zysków. Dlatego pozycje są likwidowane nawet wtedy, gdy bieżąca cena jest taka sama jak cena wejścia. Kiedy cena waha się w stosunku do pozycji, istnieje ryzyko natychmiastowej likwidacji.

Wzmocnienie handlu kontraktami terminowymi: kompleksowa platforma Bitget i podejście do zarządzania ryzykiem