Cum să tranzacționați futures pe Bitget
Ce este tranzacționarea futures?
Tranzacționarea futures, o formă de derivat financiar diferit de tranzacționarea spot, dă putere investitorilor să amplifice profiturile prin poziții scurte sau efect de levier. Bitget Futures oferă peste 200 de perechi de tranzacționare în marjă, oferind un efect de pârghie de până la 125X. De exemplu, investitorii pot valorifica mișcările anticipate ale prețurilor prin luarea de poziții lungi sau scurte pe contracte futures. În special, indiferent de poziția aleasă, efectul de levier poate fi folosit pentru a spori randamentele.Tipuri de tranzacționare futures pe Bitget
În arena criptomonedelor, există două categorii principale de tranzacționare futures: Futures USDT-M/USDC-M și Futures Coin-M. Bitget oferă toate trei: Futures USDT-M/USDC-M, Futures Coin-M și Futures Delivery. Futures USDT-M/USDC-M, denumite și contracte futures forward, se decontează în stablecoins precum USDT și USDC, de exemplu btcusdT și ETHUSDC (notând stablecoin-ul ca monedă de cotație). În schimb, Coin-M Futures, numite și futures inverse, se decontează în criptomonede precum BTCUSD și ETHUSD. În special, futures USDT-M/USDC-M pot fi, de asemenea, denumite futures perpetue USDT-M/USDC-M, indicând capacitatea lor de deținere nedefinită. Coin-M Futures sunt subdivizate în futures perpetue Coin-M și futures de livrare Coin-M, acestea din urmă având o perioadă de livrare desemnată. Este recomandabil ca investitorii să discearnă clar între aceste tipuri de futures înainte de a se angaja în activități de tranzacționare.Mulți dintre acești termeni pot fi confuzi pentru noii veniți, dar tranzacționarea futures este foarte simplă - trebuie doar să vă amintiți activul suport, moneda de decontare și data de expirare. Acest lucru se aplică tuturor contractelor futures, fie ele perpetue, de livrare, forward sau inverse. Luați Bitget Futures ca exemplu:
Diferențele |
Futures USDT-M/USDC-M (future forward) |
Coin-M Futures Futures perpetue (future inverse) |
Futuri de livrare Coin-M Futures (future inverse) |
Cotați moneda |
De obicei, monede stabile, cum ar fi USDT și USDC |
De obicei, Bitcoin sau alte criptomonede |
De obicei, Bitcoin sau alte criptomonede |
Valoare noțională |
În fiat |
În cripto |
În cripto |
Data expirării |
Nu |
Nu |
da |
Utilizatori potriviți |
Nou-veniți |
Nou-veniți |
Experți |
Cum să tranzacționați pe Bitget Futures?
Transferați fonduri în contul dvs. futures
Pentru a muta fonduri în contul dvs. futures, să începem prin a înțelege tipurile de cont. Când depui bani pentru prima dată, aceștia intră în contul tău spot. Cu toate acestea, dacă doriți să tranzacționați contracte futures, va trebui să transferați aceste fonduri. Bitget oferă diferite conturi, cum ar fi finanțare, spot și futures, toate menite să ajute utilizatorii să gestioneze mai bine riscurile. Inițial, fondurile dvs. depuse ajung în contul dvs. spot. Pentru a începe tranzacționarea futures, urmați acești pași pentru a transfera fonduri:
Aplicație:
Atingeți „ Active ” în dreapta jos, apoi selectați „ Transfer ” pentru a muta fonduri de la locul dvs. în contul dvs. futures. Alegeți tipul de futures pe care doriți, cum ar fi USDT-M, USDC-M sau Coin-M futures perpetue/livrare. În acest ghid, ne vom concentra pe futures USDT-M de la Bitget.
Fiecare tip futures necesită criptomonede specifice ca marjă. De exemplu, futures USDT-M au nevoie de USDT, futures USDC-M au nevoie de USDC, iar futures Coin-M au nevoie de criptomonede precum BTC și ETH. Selectați opțiunea de finanțare potrivită, introduceți suma pe care doriți să o transferați și confirmați.
Reveniți la ecranul de start al aplicației, atingeți „ Viituri ” în partea de jos.
După ce ați finalizat acești pași, veți intra pe pagina de tranzacționare futures. Dar nu te grăbi să plasezi comenzi. Chiar dacă pagina este ușor de utilizat, începătorii ar trebui să își ia timp pentru a înțelege conceptele de tranzacționare futures. Odată ce ați înțeles elementele de bază, veți fi gata să începeți tranzacționarea futures.
Site:
pașii de pe site-ul Bitget sunt similari, deși plasarea butoanelor poate varia ușor. Dacă tranzacționați contracte futures pe site, va trebui, de asemenea, să transferați fonduri din contul dvs. de finanțare în contul futures. Faceți clic pe pictograma „Portofel” din dreapta sus, apoi selectați „Transfer”. Pe pagina Transfer, alegeți tipul futures, criptomoneda și introduceți suma transferului, așa cum se arată în imaginile de mai jos.
Începeți cu tranzacționarea futures
Acum că aveți fonduri în contul futures, puteți începe imediat tranzacționarea. Mai jos este un ghid detaliat despre cum să plasați prima comandă futures:
Aplicație:
Pasul 1: Alegeți perechea de tranzacționare futures. Când intrați pe pagina de tranzacționare futures, Bitget va afișa implicit „BTCUSDT perpetual” în colțul din stânga sus. Puteți atinge această pereche pentru a selecta alte perechi de tranzacționare, cum ar fi ETHUSDT, SOLUSDT și altele.
Pasul 2: alegeți modul de margine încrucișată sau izolat. Acesta este un pas crucial în tranzacționarea futures. Puteți vedea explicații despre modurile de marjă încrucișată și izolate când faceți clic pe modul de marjă.
Rețineți că, dacă alegeți modul de marjă încrucișată, fondurile dvs. disponibile în contul futures vor fi utilizate pentru toate tranzacțiile. Dacă preferați să monitorizați îndeaproape riscurile pentru anumite tranzacții, este mai bine să treceți la modul marjă izolată. În acest mod, pierderea maximă este limitată la fondurile disponibile în contul în marjă izolat. Cu alte cuvinte, marja încrucișată este o abordare „all-in”, în timp ce marja izolată este o strategie relativ mai sigură.
Pasul 3: Setați pârghia. În partea dreaptă a marginii încrucișate/izolate, veți vedea o pictogramă 10X. Făcând clic pe acesta, vă permite să selectați nivelul de levier. Luând ca exemplu contractele futures BTCUSDT, efectul de levier minim este de 1X, iar maximul este de 125X. Dacă sunteți nou în tranzacționarea futures, este recomandat să vă mențineți efectul de levier sub 10X.
Pasul 4: Selectați tipul comenzii. Deoarece aceasta este prima dvs. tranzacție și nu aveți nicio poziție existentă, trebuie doar să deschideți o nouă poziție. Cu toate acestea, în cadrul ordinului limită, există mai multe opțiuni care determină costul și momentul de cumpărare, ceea ce este crucial în tranzacționarea futures.
Bitget oferă utilizatorilor cinci moduri de comandă: ordin limită, ordin limită avansat, ordin de piață, ordin de declanșare și trailing stop-loss. Aici, vom introduce trei tipuri de comenzi simple și comune pentru începători.
● Ordin limită: Când selectați un ordin limită, prețul acelei perechi este afișat automat mai jos. Trebuie doar să introduceți cantitatea de criptomonedă pe care doriți să o cumpărați sau să o vindeți. Ordinul limită este plasat în registrul de comenzi la un anumit preț limită, care este determinat de dvs. Ordinul este executat numai atunci când prețul pieței atinge sau este mai mare decât prețul curent ofertat/cerere. Comenzile limită îi ajută pe utilizatori să cumpere la preț redus sau să vândă la un preț mai mare decât prețul actual de piață. Spre deosebire de un ordin de piață, care se execută imediat la prețul curent al pieței, un ordin limită este plasat în registrul de ordine și declanșat doar când prețul este atins.
● Ordin de piață: Acesta este modul „leneș” în care sistemul selectează cel mai bun preț disponibil pentru a executa un ordin. Dacă comanda este parțial completată sau nu, sistemul continuă să o execute la următorul cel mai bun preț.
● Ordinea de declanșare:Unii utilizatori preferă să cumpere sau să vândă o criptomonedă numai atunci când aceasta atinge un anumit punct de preț. Ordinele declanșatoare îndeplinesc această cerință prin plasarea unei comenzi la o cantitate și un preț prestabilit, care este declanșată numai atunci când prețul pieței atinge prețul de declanșare. Fondurile nu vor fi înghețate înainte de declanșarea comenzii. Este important să rețineți că ordinele de declanșare sunt oarecum similare cu ordinele limită, dar cele din urmă implică un preț determinat de sistem, în timp ce primele necesită o introducere manuală din partea dvs.
Pasul 5: Setați take-profit/stop loss și plasați comanda de cumpărare/vânzare. Bitget recomandă insistent utilizatorilor noi să stabilească stop-loss sau take-profit atunci când se aventurează în tranzacționarea futures pentru prima dată. Acest lucru vă va ajuta să gestionați mai bine riscurile și să înțelegeți impactul efectului de levier asupra activelor contului dvs. Cumpărarea sau vinderea unei comenzi înseamnă că mergeți lung sau, respectiv, scurt. Alegeți „Open long” dacă vă simțiți optimist și vă așteptați ca o criptomonedă să crească; în caz contrar, alegeți „Deschide scurt”.
Site:
Cu o dimensiune mai mare a ecranului, site-ul este mai convenabil pentru utilizatorii care preferă să facă analize tehnice și sunt pricepuți să citească diagrame cu lumânări.
Indiferent dacă alegeți să tranzacționați contracte futures pe site sau în aplicație, odată ce ați parcurs toți pașii de mai sus și ați făcut clic pe „Cumpărați” sau „Vând”, ați executat o tranzacție futures. Deși pașii pot părea simpli, există totuși câteva aspecte de care trebuie să fii conștient înainte de a face o tranzacție futures
Înțelegerea comenzilor și a pozițiilor
Ratele de finanțare- Ratele de finanțare sunt cunoscute și ca taxe de finanțare. Folosind contracte futures perpetue USDT ca bază a articolului, deoarece contractele futures perpetue nu au o dată de livrare, profiturile și pierderile sunt calculate diferit față de contractele futures standard. Ratele de finanțare ale Bitget reflectă profiturile și pierderile comercianților și sunt actualizate și calculate la fiecare 8 ore pe baza diferenței de preț dintre piața futures și piața spot. Bitget nu percepe comisioane de finanțare, iar acestea sunt plătite în conturile câștigătoare cu fonduri preluate din conturile pierdute, pe baza pozițiilor nedecontate.
- Pârghia în tranzacționarea futures este facilitată prin marjă, ceea ce înseamnă că nu trebuie să plătiți întreaga sumă pentru activ. În schimb, trebuie să investiți doar o sumă mică de fonduri la o rată specificată pe baza valorii futures ca garanție. Acest fond este cunoscut sub numele de marjă.
utilizatorul A deține o poziție lungă de 2X în EOS/USDT, cu o marjă curentă de 0,15314844 USDT. Dacă A își mărește efectul de levier, marja se va reduce în consecință. În schimb, dacă utilizatorul A își reduce efectul de levier, marja va crește în mod corespunzător.
● Marja de deschidere
- Marja de deschidere este cantitatea minimă de marjă necesară pentru a deschide o poziție, care este afișată ca „costul comenzii” atunci când plasați o comandă.
● Marja de poziție
- După crearea unei poziții, puteți verifica marja pentru acea poziție specifică în secțiunea Poziții a paginii de tranzacționare futures.
● Marja disponibilă
- Marja disponibilă se referă la marja care poate fi utilizată pentru a deschide o poziție. Această marjă va fi eliberată parțial, crescând rata de utilizare a fondurilor, datorită stării poziției de acoperire la care este luată o marjă mai mare, iar starea reală a tranzacției va prevala.
● Marja de intretinere
- Marja de întreținere se referă la valoarea minimă de care aveți nevoie pentru a vă menține pozițiile deschise. Acesta variază în funcție de dimensiunea actuală a pozițiilor dvs.
Taxe de tranzactie
- Pentru începători, taxele sunt o preocupare majoră, la fel cum sunt în tranzacționarea spot. Taxele de tranzacție futures sunt calculate pe baza unui procent, care poate varia în funcție de tipul de produs. În plus, dacă comerciantul este un producător sau un taker influențează și procentul. Pentru tarife specifice, vă rugăm să consultați graficul de taxe.
Structura de comisioane futures a Bitget este deschisă și transparentă și este calculată după cum urmează:
- Comision de tranzacție = (dimensiunea poziției × prețul tranzacției) × rata comisionului de tranzacție = valoarea comenzii x rata comisionului de tranzacție
Notă : Valoarea ordinului = valoarea comenzii futures × prețul tranzacției
De exemplu, A cumpără un futures BTCUSDT utilizând un ordin de piață și B vinde un futures BTCUSDT folosind un ordin limită. Dacă prețul tranzacției este de 60.000 USDT,
- Taxa de primire a lui A = 1 × 60.000 × 0,06% = 36 USDT
- Taxa producătorului B = 1 × 60.000 × 0,02% = 12 USDT
Cheia succesului în tranzacționarea futures
Atunci când tranzacționați produse financiare sau derivate, nicio strategie nu garantează profituri consistente fără a suporta pierderi. Chiar și comercianții cu experiență precum Warren Buffett s-au confruntat cu eșecuri de-a lungul carierei lor lungi. Cu toate acestea, un lucru este cert - trebuie să vă gestionați emoțiile, să vă mențineți mentalitatea corectă și să vă alocați pozițiile în mod rațional. Pentru produsele cu efect de pârghie, cum ar fi contractele futures, orice fluctuație de preț ar putea avea un impact semnificativ asupra activelor dvs., așa că este important să rămâneți calm pe tot parcursul procesului. Amintiți-vă, tranzacționarea futures nu este un sprint, ci un maraton.
Avantaje și dezavantaje ale tranzacționării futures
Deoarece pârghia este cea mai mare caracteristică a tranzacționării futures, avantajele și dezavantajele sale sunt destul de clare. În termeni simpli, investitorii au șansa de a obține câștiguri masive într-o zi, dar riscă și să piardă totul dintr-o dată.Pro:
- Câștiguri uriașe cu investiții mici
- În tranzacționarea futures, investitorii pot folosi sume mici de capital pentru a obține profituri mari. În prezent, pârghia maximă oferită de bursele majore este de 125X, ceea ce înseamnă că investitorii își pot mări câștigurile de până la 125 de ori capitalul lor. Deși tranzacționarea cu contracte futures îmbunătățește utilizarea activelor, este important de reținut: efectul de levier ridicat nu este potrivit pentru noii comercianți, deoarece crește riscul de lichidare.
- Profituri rapide
- În comparație cu tranzacționarea spot, tranzacționarea futures permite investitorilor să profite mult mai rapid. Măsurat la o medie de 10% pe creștere, ar fi nevoie de 7 creșteri pentru a dubla o tranzacție spot de 10.000 USD în principal. Pe de altă parte, o tranzacție la levier de 10X ar dubla capitalul într-o singură creștere a aceleiași sume (profit = 10.000 $ × 10 × 10% = 10.000 $).
- Opțiunea de a merge scurt
- Crypto este o piață tipică de tip short-bull, long-bear, ceea ce înseamnă că momentul de intrare este esențial pentru investitori. Deși este ușor să profitați doar cumpărând în timpul piețelor bull, dar profitul prin tranzacționarea spot devine o provocare în timpul piețelor ursoaice. Tranzacționarea futures oferă investitorilor o altă opțiune - a merge scurt, ceea ce le permite să profite de tendințele de scădere a pieței.
- Acoperiți-vă împotriva riscului negativ
- Hedging-ul este o strategie avansată de tranzacționare folosită de investitori și mineri experimentați. Pe măsură ce deținerile la vedere ale investitorilor scad în valoare în timpul piețelor de urs, aceștia se pot acoperi împotriva acestui risc prin deschiderea de poziții scurte, care vor crește în valoare pe măsură ce prețul activului suport scade.
Contra:
- Risc de lichidare
- Nu există o modalitate sigură de a obține rapid profituri uriașe. În timp ce tranzacționarea cu contracte futures mărește câștigurile, prezintă și un risc ridicat de a pierde bani. Unul dintre cele mai mari riscuri este lichidarea, adică atunci când un investitor deschide o poziție futures, dar nu are suficiente fonduri pentru a menține poziția atunci când prețul se mișcă împotriva lor. Mai simplu spus, atunci când mișcarea negativă a prețului înmulțită cu efectul de levier depășește 100%, întreaga investiție va fi pierdută.
- Să presupunem că investitorul A folosește BTC la un efect de levier de 50X. Dacă prețul BTC scade cu 2% (50 × 2% = 100%), principalul investitorului A se va pierde complet. Chiar dacă prețul crește după 5 minute, paguba ar fi deja făcută. Același principiu se aplică pozițiilor scurte. Dacă Investitorul A trece scurt la BTC la un efect de levier de 20X, atunci poziția sa va fi lichidată dacă prețul crește cu 5%.
- Lichidarea este cel mai mare risc în tranzacțiile futures. Mulți investitori care abia încep cu tranzacționarea futures nu au o bună înțelegere a efectului de levier și nu reușesc să realizeze că pierderile potențiale pot fi la fel de mari ca și câștigurile potențiale. Pentru informații despre cum să evitați lichidarea, să controlați riscurile și să vă păstrați principalul în siguranță, consultați Cum să evitați lichidarea.
- Inversare rapida
- Reversările rapide au fost o tendință comună în primii ani ai tranzacționării futures. Acestea apar atunci când sfeșnicele de pe grafic se mișcă brusc în jos și apoi înapoi în sus (sau invers), semnalând o fluctuație mare urmată de o stabilizare rapidă. Aceste evenimente nu au niciun efect asupra comercianților spot, dar prezintă riscuri mari pentru comercianții la termen. Deoarece efectul de levier mărește toate mișcările de preț, dacă Investitorul A deschide o poziție lungă la levier de 100X și prețul scade cu 1%, poziția sa va fi imediat lichidată. Chiar dacă prețul crește apoi cu 1000X, nu vor obține niciun profit. Acesta este motivul pentru care pozițiile sunt lichidate chiar și atunci când prețul curent este același cu prețul de intrare. Atunci când prețul fluctuează față de poziție, există riscul lichidării imediate.
Împuternicirea tranzacționării pe viitor: platforma cuprinzătoare și abordarea de gestionare a riscurilor Bitget
În concluzie, tranzacționarea futures pe Bitget oferă investitorilor o platformă cuprinzătoare cu diverse opțiuni de conturi, inclusiv conturi de finanțare, spot și futures. Abilitatea de a transfera fără probleme fonduri între aceste conturi le permite utilizatorilor să navigheze cu ușurință în diverse strategii de tranzacționare. Interfața intuitivă a lui Bitget, împreună cu o gamă largă de opțiuni futures, cum ar fi contracte futures perpetue/livrare USDT-M, USDC-M și Coin-M, se adresează atât comercianților începători, cât și cu experiență. Mai mult, angajamentul platformei față de managementul riscurilor dă utilizatorilor puterea de a lua decizii informate, în timp ce resursele educaționale oferite facilitează o înțelegere mai profundă a conceptelor de tranzacționare futures. În general, Bitget reprezintă o cale de încredere și accesibilă pentru angajarea în tranzacționarea futures în spațiul criptomonedei, oferind un amestec de accesibilitate, funcționalitate și caracteristici de gestionare a riscurilor, adaptate pentru a răspunde nevoilor diverse ale bazei sale de utilizatori.