So handeln Sie Futures auf Bitget

Was ist Futures-Handel?

Futures-Handelsarten auf Bitget

Wie handelt man mit Bitget Futures?

Überweisung von Geldern auf Ihr Futures-Konto

Um Geld auf Ihr Futures-Konto zu überweisen, müssen wir zunächst die Kontotypen verstehen. Wenn Sie zum ersten Mal Geld einzahlen, geht es auf Ihr Spot-Konto. Wenn Sie jedoch mit Futures handeln möchten, müssen Sie diese Gelder überweisen. Bitget bietet verschiedene Konten wie Finanzierungs-, Spot- und Futures-Konten an, die alle darauf ausgerichtet sind, Benutzern zu helfen, Risiken besser zu managen. Zunächst gehen Ihre eingezahlten Gelder auf Ihr Spot-Konto. Um mit dem Futures-Handel zu beginnen, befolgen Sie diese Schritte, um Gelder zu überweisen:

App:

1. Tippen Sie unten rechts auf „ Assets “ und wählen Sie dann „ Transfer “, um Geld von Ihrem Spot auf Ihr Futures-Konto zu überweisen. Wählen Sie den gewünschten Futures-Typ, z. B. USDT-M, USDC-M oder Coin-M Perpetual/Delivery Futures. In diesem Leitfaden konzentrieren wir uns auf die USDT-M-Futures von Bitget.
   
   

2. Jeder Futures-Typ erfordert eine bestimmte Kryptowährung als Marge. Beispielsweise benötigen USDT-M-Futures USDT, USDC-M-Futures USDC und Coin-M-Futures Kryptowährungen wie BTC und ETH. Wählen Sie die richtige Finanzierungsoption, geben Sie den zu überweisenden Betrag ein und bestätigen Sie.

3. Gehen Sie zurück zum Startbildschirm der App und tippen Sie unten auf „ Futures “.
   

Sobald Sie diese Schritte abgeschlossen haben, gelangen Sie auf die Seite für den Futures-Handel. Aber beeilen Sie sich nicht, Bestellungen aufzugeben. Auch wenn die Seite benutzerfreundlich ist, sollten sich Anfänger Zeit nehmen, um die Konzepte des Futures-Handels zu verstehen. Sobald Sie die Grundlagen verstanden haben, sind Sie bereit, mit dem Futures-Handel zu beginnen.

Website:

Die Schritte auf der Bitget-Website sind ähnlich, die Platzierung der Schaltflächen kann jedoch leicht abweichen. Wenn Sie auf der Website mit Futures handeln, müssen Sie auch Geld von Ihrem Finanzierungskonto auf Ihr Futures-Konto überweisen. Klicken Sie oben rechts auf das Symbol „Wallet“ und wählen Sie dann „Überweisen“. Wählen Sie auf der Seite „Überweisen“ den Futures-Typ und die Kryptowährung aus und geben Sie den Überweisungsbetrag ein, wie in den Bildern unten gezeigt.

Erste Schritte mit dem Futures-Handel

Jetzt, da Sie über Guthaben auf Ihrem Futures-Konto verfügen, können Sie sofort mit dem Handel beginnen. Nachfolgend finden Sie eine ausführliche Anleitung zum Aufgeben Ihrer ersten Futures-Bestellung:

App:

Schritt 1: Wählen Sie Ihr Futures-Handelspaar. Wenn Sie die Futures-Handelsseite aufrufen, zeigt Bitget standardmäßig „BTCUSDT perpetual“ in der oberen linken Ecke an. Sie können auf dieses Paar tippen, um andere Handelspaare wie ETHUSDT, SOLUSDT und mehr auszuwählen.


Schritt 2: Wählen Sie den Cross- oder den isolierten Margin-Modus. Dies ist ein entscheidender Schritt im Futures-Handel. Sie können Erklärungen zu den Cross- und isolierten Margin-Modi sehen, wenn Sie auf den Margin-Modus klicken.
Beachten Sie, dass, wenn Sie den Cross-Margin-Modus wählen, Ihre verfügbaren Mittel auf dem Futures-Konto für alle Trades verwendet werden. Wenn Sie die Risiken für bestimmte Trades lieber genau überwachen möchten, ist es besser, in den isolierten Margin-Modus zu wechseln. In diesem Modus ist der maximale Verlust auf die verfügbaren Mittel auf dem isolierten Margin-Konto begrenzt. Mit anderen Worten, Cross-Margin ist ein „All-in“-Ansatz, während isolierte Margin eine relativ sicherere Strategie ist.

Schritt 3: Legen Sie den Hebel fest. Auf der rechten Seite der Cross/Isolated Margin sehen Sie ein 10X-Symbol. Wenn Sie darauf klicken, können Sie Ihren Leverage-Level auswählen. Am Beispiel der BTCUSDT-Futures beträgt der minimale Leverage 1X und der maximale 125X. Wenn Sie neu im Futures-Handel sind, wird empfohlen, Ihren Leverage unter 10X zu halten.

Schritt 4: Wählen Sie den Auftragstyp. Da dies Ihr erster Handel ist und Sie keine bestehenden Positionen haben, müssen Sie nur eine neue Position eröffnen. Innerhalb der Limit-Order gibt es jedoch mehrere Optionen, die Ihre Kaufkosten und den Zeitpunkt bestimmen, was im Futures-Handel entscheidend ist.

Bitget bietet Benutzern fünf Auftragsmodi: Limit-Order, erweiterte Limit-Order, Market-Order, Trigger-Order und Trailing Stop-Loss. Hier stellen wir drei einfache und gängige Auftragstypen für Anfänger vor.

● Limit-Order: Wenn Sie eine Limit-Order auswählen, wird der Preis dieses Paares automatisch unten angezeigt. Sie müssen nur den Betrag der Kryptowährung eingeben, die Sie kaufen oder verkaufen möchten. Die Limit-Order wird zu einem bestimmten, von Ihnen festgelegten Limitpreis in das Orderbuch eingetragen. Die Order wird nur ausgeführt, wenn der Marktpreis den aktuellen Geld-/Briefkurs erreicht oder höher ist. Limit-Orders helfen Benutzern, günstig zu kaufen oder zu einem höheren Preis als dem aktuellen Marktpreis zu verkaufen. Im Gegensatz zu einer Market-Order, die sofort zum aktuellen Marktpreis ausgeführt wird, wird eine Limit-Order in das Orderbuch eingetragen und erst ausgelöst, wenn der Preis erreicht wird.

● Market-Order: Dies ist der „Lazy“-Modus, bei dem das System den besten verfügbaren Preis zur Ausführung einer Order auswählt. Wenn die Order teilweise oder nicht ausgeführt wird, führt das System sie weiterhin zum nächstbesten Preis aus.

● Trigger-Order:Manche Benutzer möchten eine Kryptowährung nur kaufen oder verkaufen, wenn sie einen bestimmten Preis erreicht. Trigger-Orders erfüllen diese Anforderung, indem sie eine Order zu einer vorher festgelegten Menge und einem vorher festgelegten Preis platzieren, die nur dann ausgelöst wird, wenn der Marktpreis den Trigger-Preis erreicht. Gelder werden nicht eingefroren, bevor die Order ausgelöst wird. Es ist wichtig zu beachten, dass Trigger-Orders Limit-Orders ähneln, aber letztere beinhalten einen systembestimmten Preis, während erstere manuelle Eingaben von Ihnen erfordern.

Schritt 5: Legen Sie Take-Profit/Stop-Loss fest und platzieren Sie eine Kauf-/Verkaufsorder. Bitget empfiehlt neuen Benutzern dringend, Stop-Loss oder Take-Profit festzulegen, wenn sie zum ersten Mal in den Futures-Handel einsteigen. Dies wird Ihnen helfen, Risiken besser zu managen und die Auswirkungen der Hebelwirkung auf Ihr Kontovermögen zu verstehen. Der Kauf oder Verkauf einer Order bedeutet, dass Sie jeweils Long oder Short gehen. Wählen Sie „Open long“, wenn Sie optimistisch sind und erwarten, dass der Preis einer Kryptowährung steigt; andernfalls wählen Sie „Open short“.

Website:
Mit einer größeren Bildschirmgröße ist die Website praktischer für Benutzer, die lieber technische Analysen durchführen und gut darin sind, Candlestick-Charts zu lesen.

Unabhängig davon, ob Sie Futures auf der Website oder in der App handeln, haben Sie einen Futures-Handel ausgeführt, nachdem Sie alle oben genannten Schritte ausgeführt und auf „Kaufen“ oder „Verkaufen“ geklickt haben. Auch wenn die Schritte unkompliziert erscheinen, gibt es dennoch einige Dinge, die Sie beachten müssen, bevor Sie einen Futures-Handel tätigen

Aufträge und Positionen verstehen

• Finanzierungsraten werden auch als Finanzierungsgebühren bezeichnet. Da Perpetual Futures in USDT kein Lieferdatum haben, werden Gewinne und Verluste anders berechnet als bei Standard-Futures-Kontrakten, da der Artikel auf Basis von Perpetual Futures erstellt wurde. Die Finanzierungsraten von Bitget spiegeln die Gewinne und Verluste der Händler wider und werden alle 8 Stunden basierend auf der Preisdifferenz zwischen dem Futures-Markt und dem Spotmarkt aktualisiert und berechnet. Bitget erhebt keine Finanzierungsgebühren und diese werden an Gewinnerkonten ausgezahlt, wobei den Verlustkonten basierend auf den offenen Positionen Mittel entnommen werden.

• Die Hebelwirkung beim Futures-Handel wird durch Margin ermöglicht, was bedeutet, dass Sie nicht den vollen Betrag für den Vermögenswert zahlen müssen. Stattdessen müssen Sie nur einen kleinen Betrag zu einem festgelegten Zinssatz basierend auf dem Futures-Wert als Sicherheit investieren. Dieser Betrag wird als Margin bezeichnet.

• Die Eröffnungsmarge ist der zum Eröffnen einer Position erforderliche Mindestmargenbetrag, der beim Platzieren einer Bestellung als „Bestellkosten“ angezeigt wird.

• Nachdem Sie eine Position erstellt haben, können Sie die Marge für diese bestimmte Position im Abschnitt „Positionen“ der Seite zum Futures-Handel überprüfen.

• Die verfügbare Marge bezieht sich auf die Marge, die zum Öffnen einer Position verwendet werden kann. Diese Marge wird teilweise freigegeben, wodurch die Auslastungsrate der Mittel erhöht wird. Aufgrund des Zustands der Absicherungsposition, bei der eine größere Marge genommen wird, gilt der tatsächliche Zustand der Transaktion.

• Die Maintenance Margin bezeichnet den Mindestwert, den Sie benötigen, um Ihre Positionen offen zu halten. Sie variiert je nach aktueller Größe Ihrer Positionen.

• Für Anfänger sind die Gebühren ein großes Thema, genau wie beim Spot-Trading. Die Transaktionsgebühren für Futures werden auf der Grundlage eines Prozentsatzes berechnet, der je nach Produkttyp variieren kann. Darüber hinaus beeinflusst auch die Frage, ob der Händler ein Maker oder ein Taker ist, den Prozentsatz. Konkrete Gebührensätze finden Sie in der Gebührentabelle.

• Transaktionsgebühr = (Positionsgröße × Transaktionspreis) × Transaktionsgebührensatz = Auftragswert x Transaktionsgebührensatz

• A's Taker-Gebühr = 1 × 60.000 × 0,06 % = 36 USDT
• B's Maker-Gebühr = 1 × 60.000 × 0,02 % = 12 USDT

Der Schlüssel zum Erfolg im Futures-Handel

Vor- und Nachteile des Futures-Handels

• Beim Futures-Handel können Anleger mit kleinen Kapitalbeträgen große Gewinne erzielen. Derzeit liegt der maximale Hebel, den die großen Börsen anbieten, bei 125X, was bedeutet, dass Anleger ihre Gewinne um das bis zu 125-fache ihres Kapitals steigern können. Während der Futures-Handel die Vermögensauslastung verbessert, ist es wichtig zu beachten: Ein hoher Hebel ist für neue Händler nicht geeignet, da er das Liquidationsrisiko erhöht.

• Im Vergleich zum Spothandel können Anleger beim Futures-Handel viel schneller Gewinne erzielen. Gemessen an einem Durchschnitt von 10 % pro Erhöhung wären 7 Erhöhungen erforderlich, um einen Spothandel mit einem Kapital von 10.000 USD zu verdoppeln. Andererseits würde ein Handel mit einem 10-fachen Leverage das Kapital bei einer einzigen Erhöhung um denselben Betrag verdoppeln (Gewinn = 10.000 USD × 10 × 10 % = 10.000 USD).

• Krypto ist ein typischer Short-Bull- und Long-Bear-Markt, was bedeutet, dass der Einstiegszeitpunkt für Anleger entscheidend ist. Während es in Bullenmärkten einfach ist, durch Käufe zu profitieren, wird es in Bärenmärkten schwierig, durch Spot-Trading Gewinne zu erzielen. Der Futures-Handel bietet Anlegern eine weitere Option – Short-Positionen, mit denen sie von Abwärtstrends profitieren können.

• Hedging ist eine fortgeschrittene Handelsstrategie, die von erfahrenen Investoren und Minern verwendet wird. Da die Spot-Bestände der Investoren in Baisse-Märkten an Wert verlieren, können sie sich gegen dieses Risiko absichern, indem sie Short-Positionen eröffnen, deren Wert steigt, wenn der Preis des Basiswerts fällt.

• Es gibt keinen sicheren Weg, schnell große Gewinne zu erzielen. Der Handel mit Futures steigert zwar die Gewinne, birgt aber auch ein hohes Risiko, Geld zu verlieren. Eines der größten Risiken ist die Liquidation, d. h. wenn ein Anleger eine Futures-Position eröffnet, aber nicht über genügend Geld verfügt, um die Position zu halten, wenn sich der Preis gegen ihn bewegt. Einfach ausgedrückt: Wenn die negative Preisbewegung multipliziert mit dem Leverage 100 % übersteigt, ist die gesamte Investition verloren.
• Angenommen, Investor A geht mit einem Hebel von 50x auf BTC long. Wenn der BTC-Preis um 2 % fällt (50 × 2 % = 100 %), ist das gesamte Kapital von Investor A verloren. Selbst wenn der Preis nach 5 Minuten steigt, wäre der Schaden bereits angerichtet. Dasselbe Prinzip gilt für Short-Positionen. Wenn Investor A mit einem Hebel von 20x auf BTC short geht, wird seine Position liquidiert, wenn der Preis um 5 % steigt.
• Die Liquidation ist das größte Risiko beim Futures-Handel. Viele Anleger, die gerade erst mit dem Futures-Handel beginnen, haben kein gutes Verständnis für die Hebelwirkung und erkennen nicht, dass die potenziellen Verluste genauso groß sein können wie die potenziellen Gewinne. Informationen dazu, wie Sie eine Liquidation vermeiden, Risiken kontrollieren und Ihr Kapital sicher aufbewahren können, finden Sie unter So vermeiden Sie eine Liquidation.

• Schnelle Umkehrungen waren in den Anfangsjahren des Futures-Handels ein häufiger Trend. Sie treten auf, wenn sich Kerzen auf dem Chart plötzlich nach unten und dann wieder nach oben bewegen (oder umgekehrt), was eine große Schwankung signalisiert, der eine schnelle Stabilisierung folgt. Diese Ereignisse haben keine Auswirkungen auf Spot-Händler, bergen jedoch große Risiken für Futures-Händler. Da die Hebelwirkung alle Preisbewegungen vergrößert, wird die Position von Investor A sofort liquidiert, wenn er eine Long-Position mit 100-facher Hebelwirkung eröffnet und der Preis um 1 % fällt. Selbst wenn der Preis dann um das 1000-fache steigt, wird er keinen Gewinn einstreichen. Aus diesem Grund werden Positionen liquidiert, selbst wenn der aktuelle Preis dem Einstiegspreis entspricht. Wenn der Preis gegen die Position schwankt, besteht das Risiko einer sofortigen Liquidation.

Stärkung des Futures-Handels: Bitgets umfassender Plattform- und Risikomanagementansatz