Jak obchodovat futures na Bitget

Co je obchodování s futures?

Futures Typy obchodování na Bitget

Jak obchodovat na Bitget Futures?

Převod peněz na váš futures účet

Chcete-li přesunout prostředky na váš termínovaný účet, začněme pochopením typů účtů. Když vložíte peníze poprvé, přijdou na váš spotový účet. Pokud však chcete obchodovat futures, budete muset tyto prostředky převést. Bitget nabízí různé účty, jako je financování, spot a futures, všechny zaměřené na pomoc uživatelům lépe řídit rizika. Zpočátku jdou vaše vložené prostředky na váš spotový účet. Chcete-li zahájit obchodování s futures, převeďte prostředky podle následujících kroků:

Aplikace:

1. Klepněte na „ Aktiva “ v pravém dolním rohu a poté vyberte „ Převod “ pro přesun prostředků z vašeho místa na váš futures účet. Vyberte požadovaný typ futures, například USDT-M, USDC-M nebo Coin-M perpetual/delivery futures. V této příručce se zaměříme na USDT-M Futures Bitget.
   
   

2. Každý typ futures vyžaduje určitou kryptoměnu jako marži. Například futures USDT-M potřebují USDT, futures USDC-M potřebují USDC a futures Coin-M potřebují kryptoměny jako BTC a ETH. Vyberte správnou možnost financování, zadejte částku, kterou chcete převést, a potvrďte.

3. Vraťte se na domovskou obrazovku aplikace a dole klepněte na „ Futures “.
   

Jakmile dokončíte tyto kroky, vstoupíte na stránku obchodování s futures. S objednávkou ale nespěchejte. I když je stránka uživatelsky přívětivá, začátečníci by měli věnovat čas pochopení konceptů obchodování s futures. Jakmile budete mít základy, budete připraveni začít obchodovat s futures.

Web:

Postup na webu Bitget je podobný, i když umístění tlačítek se může mírně lišit. Pokud na webu obchodujete s futures, budete také muset převést prostředky z vašeho účtu financování na váš futures účet. Klikněte na ikonu „Peněženka“ v pravém horním rohu a poté vyberte „Převést“. Na stránce Převod vyberte typ futures, kryptoměnu a zadejte částku převodu, jak je znázorněno na obrázcích níže.

Začínáme s obchodováním futures

Nyní, když máte prostředky na svém futures účtu, můžete okamžitě začít obchodovat. Níže je podrobný návod, jak zadat svou první objednávku futures:

Aplikace:

Krok 1: Vyberte si svůj obchodní pár futures. Když vstoupíte na stránku obchodování s futures, Bitget ve výchozím nastavení zobrazí „BTCUSDT perpetual“ v levém horním rohu. Klepnutím na tento pár můžete vybrat další obchodní páry, jako je ETHUSDT, SOLUSDT a další.


Krok 2: Vyberte režim křížového nebo izolovaného okraje. Toto je zásadní krok v obchodování futures. Když kliknete na režim okrajů, zobrazí se vysvětlení o režimech křížového a izolovaného okraje.
Pamatujte, že pokud zvolíte režim křížové marže, vaše dostupné prostředky na futures účtu budou použity pro všechny obchody. Pokud dáváte přednost pozornému sledování rizik u konkrétních obchodů, je lepší přejít do režimu izolované marže. V tomto režimu je maximální ztráta omezena na dostupné prostředky na izolovaném maržovém účtu. Jinými slovy, křížová marže je přístup „all-in“, zatímco izolovaná marže je relativně bezpečnější strategií.

Krok 3: Nastavte pákový efekt. Na pravé straně křížového/izolovaného okraje uvidíte ikonu 10X. Kliknutím na něj můžete vybrat úroveň pákového efektu. Vezmeme-li jako příklad futures BTCUSDT, minimální pákový efekt je 1X a maximální je 125X. Pokud jste v obchodování s futures nováčky, doporučuje se držet páku pod 10X.

Krok 4: Vyberte typ objednávky. Protože se jedná o váš první obchod a nemáte žádné stávající pozice, stačí otevřít novou pozici. V rámci limitní objednávky však existuje několik možností, které určují vaše nákupní náklady a načasování, což je při obchodování s futures zásadní.

Bitget nabízí uživatelům pět režimů příkazů: limitní příkaz, pokročilý limitní příkaz, tržní příkaz, spouštěcí příkaz a koncový stop-loss. Zde představíme tři jednoduché a běžné typy objednávek pro začátečníky.

● Limitní příkaz: Když vyberete limitní příkaz, cena tohoto páru se automaticky zobrazí níže. Stačí zadat množství kryptoměny, kterou chcete koupit nebo prodat. Limitní příkaz je umístěn v knize příkazů za konkrétní limitní cenu, kterou si určíte vy. Pokyn je proveden pouze tehdy, když tržní cena dosáhne nebo je vyšší než aktuální nabídková/ask cena. Limitní příkazy pomáhají uživatelům nakupovat levně nebo prodávat za cenu vyšší, než je aktuální tržní cena. Na rozdíl od tržního příkazu, který se provede okamžitě za aktuální tržní cenu, je limitní příkaz umístěn do knihy příkazů a spuštěn pouze při dosažení ceny.

● Tržní příkaz: Toto je „líný“ režim, kdy systém vybere nejlepší dostupnou cenu pro provedení příkazu. Pokud je příkaz částečně nebo nevyplněn, systém pokračuje v jeho realizaci za další nejlepší cenu.

● Spouštěcí pořadí:Někteří uživatelé dávají přednost nákupu nebo prodeji kryptoměny pouze tehdy, když dosáhne určitého cenového bodu. Spouštěcí objednávky splňují tento požadavek zadáním objednávky na předem stanovené množství a cenu, která je spuštěna pouze tehdy, když tržní cena dosáhne spouštěcí ceny. Prostředky nebudou zmrazeny před spuštěním příkazu. Je důležité poznamenat, že spouštěcí příkazy jsou do jisté míry podobné limitním příkazům, ale druhý zahrnuje systémově určenou cenu, zatímco první vyžaduje od vás ruční zadání.

Krok 5: Nastavte take-profit/stop loss a zadejte nákupní/prodejní příkaz. Bitget důrazně doporučuje novým uživatelům, aby si při prvním obchodování s futures nastavili stop-loss nebo take-profit. To vám pomůže lépe řídit rizika a porozumět dopadu pákového efektu na aktiva vašeho účtu. Nákup nebo prodej objednávky znamená, že jde o dlouhou nebo krátkou objednávku. Zvolte "Otevřít dlouho", pokud se cítíte býčí a očekáváte, že cena kryptoměny poroste; jinak zvolte "Otevřít krátké".

Webová stránka:
Díky větší velikosti obrazovky je webová stránka výhodnější pro uživatele, kteří dávají přednost provádění technické analýzy a jsou zběhlí ve čtení svíčkových grafů.

Ať už se rozhodnete obchodovat futures na webu nebo v aplikaci, jakmile projdete všemi výše uvedenými kroky a kliknete na „Koupit“ nebo „Prodat“, provedli jste termínový obchod. I když se kroky mohou zdát přímočaré, stále existují některé záležitosti, o kterých si musíte být vědomi, než začnete obchodovat s futures

Porozumění příkazům a pozicím

• Sazby financování jsou také známé jako poplatky za financování. Při použití USDT perpetual futures jako základu článku, protože perpetuals nemají datum dodání, zisky a ztráty se počítají odlišně ve srovnání se standardními futures kontrakty. Sazby financování Bitget odrážejí zisky a ztráty obchodníků a jsou aktualizovány a vypočítávány každých 8 hodin na základě cenového rozdílu mezi trhem futures a spotovým trhem. Bitget si neúčtuje poplatky za financování a jsou vypláceny na vítězné účty s prostředky získanými ze ztrátových účtů na základě nevypořádaných pozic.

• Pákový efekt při obchodování futures je usnadněn prostřednictvím marže, což znamená, že za aktivum nemusíte platit celou částku. Místo toho musíte jako zajištění investovat pouze malé množství finančních prostředků se stanoveným kurzem na základě hodnoty futures. Tento fond je známý jako marže.

• Otevírací marže je minimální výše marže potřebná k otevření pozice, která se při zadávání objednávky zobrazuje jako „cena objednávky“.

• Po vytvoření pozice můžete zkontrolovat marži pro tuto konkrétní pozici v sekci Pozice na stránce obchodování s futures.

• Dostupná marže se týká marže, kterou lze použít k otevření pozice. Tato marže bude částečně uvolněna, čímž se zvýší míra využití finančních prostředků, vzhledem ke stavu zajišťovací pozice, kde je přijata větší marže, a převládne skutečný stav transakce.

• Udržovací marže se vztahuje k minimální hodnotě, kterou potřebujete k udržení otevřených pozic. Liší se podle aktuální velikosti vašich pozic.

• Pro začátečníky jsou poplatky hlavním problémem, stejně jako u spotového obchodování. Poplatky za futures transakce se vypočítávají na základě procenta, které se může lišit v závislosti na typu produktu. Procento navíc ovlivňuje i to, zda je obchodník tvůrcem nebo příjemcem. Konkrétní sazby poplatků naleznete v sazebníku poplatků.

• Transakční poplatek = (velikost pozice × cena transakce) × sazba transakčního poplatku = hodnota objednávky x sazba transakčního poplatku

• Poplatek příjemce A = 1 × 60 000 × 0,06 % = 36 USDT
• Poplatek za výrobce B = 1 × 60 000 × 0,02 % = 12 USDT

Klíč k úspěchu v obchodování futures

Výhody a nevýhody obchodování s futures

• Při obchodování s futures mohou investoři využít malé množství kapitálu k velkým ziskům. V současnosti je maximální pákový efekt nabízený velkými burzami 125X, což znamená, že investoři mohou zvýšit své zisky až 125násobkem svého kapitálu. Zatímco futures obchodování zlepšuje využití aktiv, je důležité si uvědomit: vysoký pákový efekt není vhodný pro nové obchodníky, protože zvyšuje riziko likvidace.

• Ve srovnání se spotovým obchodováním umožňuje obchodování futures investorům mnohem rychleji profitovat. Měřeno v průměru o 10 % na zvýšení, trvalo by 7 zvýšení, aby se zdvojnásobil spotový obchod ve výši 10 000 USD v jistině. Na druhou stranu, obchod s pákou 10X by zdvojnásobil jistinu při jediném zvýšení o stejnou částku (zisk = 10 000 $ × 10 × 10 % = 10 000 $).

• Crypto je typický short-bull, long-bear trh, což znamená, že načasování vstupu je pro investory rozhodující. I když je snadné profitovat pouhým nákupem během býčích trhů, ale zisk prostřednictvím spotového obchodování se během medvědích trhů stává náročným. Obchodování s futures nabízí investorům další možnost – jít nakrátko, což jim umožňuje profitovat z klesajících tržních trendů.

• Hedging je pokročilá obchodní strategie, kterou používají zkušení investoři a těžaři. Vzhledem k tomu, že hodnota spotových držeb investorů během medvědích trhů klesá, mohou se proti tomuto riziku zajistit otevřením krátkých pozic, jejichž hodnota poroste s poklesem ceny podkladového aktiva.

• Neexistuje žádný jistý způsob, jak rychle dosáhnout obrovských zisků. Zatímco futures obchodování zvyšuje zisky, nese také vysoké riziko ztráty peněz. Jedním z největších rizik je likvidace, kdy investor otevře futures pozici, ale nemá dostatek finančních prostředků na udržení pozice, když se cena pohybuje proti němu. Jednoduše řečeno, když negativní pohyb ceny vynásobený pákou překročí 100 %, celá investice bude ztracena.
• Předpokládejme, že Investor A bude dlouho využívat BTC s pákou 50X. Pokud cena BTC klesne o 2 % (50 × 2 % = 100 %), jistina Investora A bude zcela ztracena. I kdyby cena po 5 minutách stoupla, škoda by již byla napáchána. Stejný princip platí pro krátké pozice. Pokud se Investor A dostane short na BTC s pákou 20X, pak bude jeho pozice zlikvidována, pokud cena vzroste o 5 %.
• Likvidace je největším rizikem při obchodování futures. Mnoho investorů, kteří s obchodováním futures teprve začínají, dobře nerozumí pákovému efektu a neuvědomují si, že potenciální ztráty mohou být stejně velké jako potenciální zisky. Informace o tom, jak se vyhnout likvidaci, kontrolovat rizika a jak udržet jistinu v bezpečí, naleznete v části Jak se vyhnout likvidaci.

• Rychlé zvraty byly běžným trendem v prvních letech obchodování s futures. Objevují se, když se svíčky na grafu náhle pohybují dolů a pak zpět nahoru (nebo naopak), což signalizuje velkou fluktuaci následovanou rychlou stabilizací. Tyto události nemají žádný vliv na spotové obchodníky, ale představují velká rizika pro futures obchodníky. Vzhledem k tomu, že pákový efekt zesiluje všechny pohyby cen, pokud Investor A otevře dlouhou pozici s pákou 100X a cena klesne o 1 %, jeho pozice bude okamžitě zlikvidována. I když se cena poté zvýší 1000X, nebudou mít žádný ze zisků. To je důvod, proč jsou pozice likvidovány, i když je aktuální cena stejná jako vstupní cena. Při kolísání ceny vůči pozici hrozí okamžitá likvidace.

Posílení obchodování s futures: Komplexní platforma a přístup společnosti Bitget k řízení rizik