Kako trgovati s terminskimi pogodbami na Bitgetu
Kaj je trgovanje s terminskimi pogodbami?
Terminsko trgovanje, oblika izvedenega finančnega instrumenta, ki se razlikuje od promptnega trgovanja, omogoča vlagateljem, da povečajo dobiček s kratkimi pozicijami ali finančnim vzvodom. Bitget Futures ponuja več kot 200 parov trgovanja z maržo, ki ponujajo finančni vzvod do 125X. Vlagatelji lahko na primer izkoristijo pričakovana gibanja cen tako, da zavzamejo dolge ali kratke pozicije na terminskih pogodbah. Predvsem se lahko ne glede na izbrano pozicijo uporabi finančni vzvod za povečanje donosov.Vrste trgovanja s terminskimi pogodbami na Bitgetu
V areni kriptovalut obstajata dve primarni kategoriji terminskega trgovanja: terminske pogodbe USDT-M/USDC-M in terminske pogodbe Coin-M. Bitget ponuja vse tri: terminske pogodbe USDT-M/USDC-M, terminske pogodbe Coin-M in terminske pogodbe dostave. Terminske pogodbe USDT-M/USDC-M, imenovane tudi terminske terminske pogodbe, se poravnajo v stabilnih kovancih, kot sta USDT in USDC, na primer btcusdT in ETHUSDC (ob upoštevanju stabilnega kovanca kot valute kotacije). Nasprotno pa se terminske pogodbe Coin-M, imenovane tudi obratne terminske pogodbe, poravnajo v kriptovalutah, kot sta BTCUSD in ETHUSD. Predvsem se terminske pogodbe USDT-M/USDC-M lahko imenujejo tudi trajne terminske pogodbe USDT-M/USDC-M, kar kaže na njihovo zmožnost imetja za nedoločen čas. Terminske pogodbe Coin-M so razdeljene na trajne terminske pogodbe Coin-M in dostavne terminske pogodbe Coin-M, pri čemer imajo slednje določeno obdobje dobave. Priporočljivo je, da vlagatelji jasno ločijo med temi vrstami terminskih pogodb, preden začnejo trgovati.Številni od teh izrazov so lahko za novince zmedeni, vendar je trgovanje s terminskimi pogodbami zelo preprosto – zapomniti si morate le osnovno sredstvo, valuto poravnave in datum poteka. To velja za vse terminske pogodbe, ne glede na to, ali so trajne, dobavne, terminske ali obratne. Kot primer vzemite Bitget Futures:
razlike |
Terminske pogodbe USDT-M/USDC-M (terminske pogodbe) |
Trajne terminske pogodbe Coin-M (obratne terminske pogodbe) |
Terminske pogodbe za dostavo Coin-M (obratne terminske pogodbe) |
Kotirana valuta |
Običajno stabilni kovanci, kot sta USDT in USDC |
Običajno Bitcoin ali druge kriptovalute |
Običajno Bitcoin ali druge kriptovalute |
Nominalna vrednost |
V fiatu |
V kripto |
V kripto |
Datum veljavnosti |
št |
št |
ja |
Primerni uporabniki |
Novinci |
Novinci |
Strokovnjaki |
Kako trgovati s terminskimi pogodbami Bitget?
Prenos sredstev na vaš terminski račun
Če želite premakniti sredstva na svoj terminski račun, začnimo z razumevanjem vrst računov. Ko denar položite prvič, gre na vaš promptni račun. Če pa želite trgovati s terminskimi pogodbami, boste morali ta sredstva prenesti. Bitget ponuja različne račune, kot so financiranje, promptni računi in terminske pogodbe, vsi pa so namenjeni pomoči uporabnikom pri boljšem obvladovanju tveganj. Na začetku gredo vaša nakazana sredstva na vaš promptni račun. Za začetek trgovanja s terminskimi pogodbami sledite tem korakom za prenos sredstev:
Aplikacija:
Dotaknite se » Sredstva « v spodnjem desnem kotu, nato izberite » Prenos «, da premaknete sredstva s svojega mesta na svoj terminski račun. Izberite vrsto terminskih pogodb, ki jih želite, na primer trajne/dostavne terminske pogodbe USDT-M, USDC-M ali Coin-M. V tem vodniku se bomo osredotočili na Bitgetove terminske pogodbe USDT-M.
Vsaka vrsta terminskih pogodb zahteva določeno kriptovaluto kot maržo. Na primer, terminske pogodbe USDT-M potrebujejo USDT, terminske pogodbe USDC-M potrebujejo USDC, terminske pogodbe Coin-M pa potrebujejo kriptovalute, kot sta BTC in ETH. Izberite pravo možnost financiranja, vnesite znesek, ki ga želite nakazati, in potrdite.
Vrnite se na začetni zaslon aplikacije, tapnite » Futures « na dnu.
Ko dokončate te korake, boste vstopili na stran za trgovanje s terminskimi pogodbami. Vendar ne hitite z oddajo naročil. Čeprav je stran uporabniku prijazna, bi si morali začetniki vzeti čas za razumevanje konceptov terminskega trgovanja. Ko se boste seznanili z osnovami, boste pripravljeni začeti trgovati s terminskimi pogodbami.
Spletno mesto:
koraki na spletnem mestu Bitget so podobni, čeprav se lahko umestitve gumbov nekoliko razlikujejo. Če na spletnem mestu trgujete s terminskimi pogodbami, boste morali tudi prenesti sredstva s svojega računa za financiranje na svoj račun za terminske pogodbe. V zgornjem desnem kotu kliknite ikono »Denarnica« in izberite »Prenos«. Na strani Prenos izberite vrsto terminske pogodbe, kriptovaluto in vnesite znesek prenosa, kot je prikazano na spodnjih slikah.
Začetek trgovanja s terminskimi pogodbami
Zdaj, ko imate sredstva na svojem terminskem računu, lahko takoj začnete trgovati. Spodaj je podroben vodnik o tem, kako oddati svoje prvo terminsko naročilo:
Aplikacija:
1. korak: Izberite svoj terminski trgovalni par. Ko odprete stran za trgovanje s terminskimi pogodbami, bo Bitget v zgornjem levem kotu privzeto prikazal "BTCUSDT perpetual". Dotaknete se lahko tega para, da izberete druge trgovalne pare, kot so ETHUSDT, SOLUSDT in drugi.
2. korak: Izberite način križnega ali izoliranega roba. To je ključni korak pri trgovanju s terminskimi pogodbami. Ko kliknete na način robov, si lahko ogledate razlage o načinih križnega in izoliranega roba.
Upoštevajte, da če izberete način navzkrižnega kritja, bodo vaša razpoložljiva sredstva na terminskem računu uporabljena za vse posle. Če raje pozorno spremljate tveganja za določene posle, je bolje, da preklopite na način izoliranega kritja. V tem načinu je največja izguba omejena na razpoložljiva sredstva na izoliranem maržnem računu. Z drugimi besedami, navzkrižna marža je "vse-v" pristop, medtem ko je izolirana marža razmeroma varnejša strategija.
3. korak: Nastavite vzvod. Na desni strani križnega/izoliranega roba boste videli ikono 10X. S klikom nanj lahko izberete raven finančnega vzvoda. Če za primer vzamemo terminske pogodbe BTCUSDT, je najmanjši finančni vzvod 1X in največji 125X. Če ste začetnik trgovanja s terminskimi pogodbami, je priporočljivo, da vaš finančni vzvod ostane pod 10X.
4. korak: Izberite vrsto naročila. Ker je to vaša prva trgovina in nimate nobene obstoječe pozicije, morate odpreti samo novo pozicijo. Vendar pa znotraj omejenega naročila obstaja več možnosti, ki določajo vaš nakupni strošek in čas, ki je ključnega pomena pri trgovanju s terminskimi pogodbami.
Bitget uporabnikom ponuja pet načinov naročila: omejeno naročilo, napredno omejeno naročilo, tržno naročilo, sprožilno naročilo in sledilno stop-loss. Tukaj bomo predstavili tri preproste in običajne vrste naročil za začetnike.
● Omejeno naročilo: Ko izberete omejeno naročilo, se spodaj samodejno prikaže cena tega para. Vnesti morate samo količino kriptovalute, ki jo želite kupiti ali prodati. Omejeno naročilo je oddano v knjigi naročil po določeni mejni ceni, ki jo določite sami. Naročilo se izvrši šele, ko tržna cena doseže ali je višja od trenutne cene ponudbe/povpraševanja. Omejena naročila uporabnikom pomagajo kupovati nizko ali prodajati po ceni, višji od trenutne tržne cene. Za razliko od tržnega naročila, ki se izvrši takoj po trenutni tržni ceni, se omejeno naročilo odda v knjigi naročil in se sproži šele, ko je cena dosežena.
● Tržno naročilo: To je "leni" način, kjer sistem izbere najboljšo razpoložljivo ceno za izvedbo naročila. Če je naročilo delno izpolnjeno ali neizpolnjeno, ga sistem nadaljuje z izvajanjem po naslednji najboljši ceni.
● Vrstni red sprožilcev:Nekateri uporabniki raje kupijo ali prodajo kriptovaluto šele, ko doseže določeno ceno. Sprožilna naročila izpolnjujejo to zahtevo tako, da oddajo naročilo po vnaprej določeni količini in ceni, ki se sproži šele, ko tržna cena doseže sprožilno ceno. Sredstva ne bodo zamrznjena, preden se naročilo sproži. Pomembno je omeniti, da so sprožilna naročila nekoliko podobna omejenim naročilom, vendar slednja vključujejo sistemsko določeno ceno, medtem ko prva zahteva vaš ročni vnos.
5. korak: Nastavite take-profit/stop loss in oddajte nakupno/prodajno naročilo. Bitget močno svetuje novim uporabnikom, da nastavijo stop-loss ali take-profit, ko se prvič podajo v trgovanje s terminskimi pogodbami. To vam bo pomagalo bolje upravljati tveganja in razumeti vpliv finančnega vzvoda na sredstva vašega računa. Nakup ali prodaja naročila pomeni, da greste na dolgo ali na kratko. Izberite »Odpri dolgo«, če ste optimistični in pričakujete, da bo cena kriptovalute narasla; v nasprotnem primeru izberite "Odpri kratko".
Spletna stran:
z večjo velikostjo zaslona je spletna stran bolj priročna za uporabnike, ki raje opravljajo tehnično analizo in so vešči branja diagramov svečnikov.
Ne glede na to, ali se odločite za trgovanje s terminskimi pogodbami na spletnem mestu ali v aplikaciji, ko opravite vse zgornje korake in kliknete »Kupi« ali »Prodaj«, ste izvedli terminsko trgovanje. Čeprav se morda zdijo koraki enostavni, je še vedno nekaj stvari, ki se jih morate zavedati, preden sklepate terminsko trgovanje
Razumevanje ukazov in položajev
Stopnje financiranja- Stopnje financiranja so znane tudi kot provizije za financiranje. Če za osnovo članka uporabimo trajne terminske pogodbe USDT, ker trajne terminske pogodbe nimajo datuma dobave, se dobički in izgube izračunajo drugače kot standardne terminske pogodbe. Stopnje financiranja Bitgeta odražajo dobičke in izgube trgovcev ter se posodobijo in izračunajo vsakih 8 ur na podlagi razlike v ceni med terminskim trgom in promptnim trgom. Bitget ne zaračuna provizij za financiranje in se izplačajo na zmagovalne račune s sredstvi, vzetimi iz izgubljenih računov, na podlagi neporavnanih pozicij.
- Vzvod pri trgovanju s terminskimi pogodbami je olajšan z maržo, kar pomeni, da vam ni treba plačati celotnega zneska za sredstvo. Namesto tega morate kot zavarovanje vložiti le majhno količino sredstev po določeni stopnji, ki temelji na terminski vrednosti. Ta sklad je znan kot marža.
uporabnik A ima dolgo pozicijo 2X v EOS/USDT s trenutno maržo 0,15314844 USDT. Če A poveča svoj finančni vzvod, se marža ustrezno zmanjša. Nasprotno, če uporabnik A zmanjša svoj finančni vzvod, se marža ustrezno poveča.
● Odpiralni rob
- Otvoritveno kritje je najmanjši znesek kritja, ki je potreben za odprtje pozicije, ki je prikazan kot "strošek naročila" ob oddaji naročila.
● Rob položaja
- Ko ustvarite pozicijo, lahko preverite maržo za to specifično pozicijo v razdelku Pozicije na strani za trgovanje s terminskimi pogodbami.
● Razpoložljiva marža
- Razpoložljiva marža se nanaša na maržo, ki jo je mogoče uporabiti za odprtje pozicije. Ta marža bo delno sproščena, s čimer se bo povečala stopnja izkoriščenosti sredstev, zaradi stanja varovalne pozicije, kjer se vzame večje kritje, prevladalo pa bo dejansko stanje transakcije.
● Vzdrževalna marža
- Vzdrževalna marža se nanaša na najmanjšo vrednost, ki jo potrebujete, da ohranite svoje pozicije odprte. Spreminja se glede na trenutno velikost vaših pozicij.
Provizije za transakcije
- Za začetnike so provizije velika skrb, tako kot pri promptnem trgovanju. Provizije za terminske transakcije se izračunajo na podlagi odstotka, ki se lahko razlikuje glede na vrsto izdelka. Poleg tega na odstotek vpliva tudi to, ali je trgovec ustvarjalec ali prevzemnik. Za posebne cene pristojbin glejte seznam pristojbin.
Struktura provizij za terminske pogodbe Bitget je odprta in pregledna ter se izračuna na naslednji način:
- Transakcijska provizija = (velikost pozicije × cena transakcije) × stopnja transakcijske provizije = vrednost naročila x stopnja transakcijske provizije
Opomba : vrednost naročila = znesek terminskega naročila × cena transakcije
Na primer, A kupi terminsko pogodbo BTCUSDT s tržnim naročilom, B pa proda terminsko pogodbo BTCUSDT z omejenim naročilom. Če je transakcijska cena 60.000 USDT,
- Pristojbina za prejemnika A = 1 × 60.000 × 0,06 % = 36 USDT
- Provizija izdelovalca B = 1 × 60.000 × 0,02 % = 12 USDT
Ključ do uspeha pri terminskem trgovanju
Pri trgovanju s finančnimi produkti ali izvedenimi finančnimi instrumenti nobena strategija ne zagotavlja doslednega dobička brez izgube. Tudi izkušeni trgovci, kot je Warren Buffett, so v svoji dolgi karieri naleteli na neuspehe. Nekaj pa je gotovo – obvladati morate svoja čustva, ohraniti pravo miselnost in razumno razporediti svoja stališča. Pri produktih s finančnim vzvodom, kot so terminske pogodbe, lahko kakršno koli nihanje cene znatno vpliva na vaša sredstva, zato je pomembno, da ves čas ostanete mirni. Ne pozabite, trgovanje s terminskimi pogodbami ni šprint, ampak maraton.
Prednosti in slabosti terminskega trgovanja
Ker je finančni vzvod največja značilnost terminskega trgovanja, so njegove prednosti in slabosti povsem jasne. Laično povedano, imajo vlagatelji možnost, da v enem dnevu ustvarijo ogromne dobičke, vendar so tudi v nevarnosti, da izgubijo vse naenkrat.Za:
- Ogromni dobički z majhnimi naložbami
- Pri trgovanju s terminskimi pogodbami lahko vlagatelji majhne količine kapitala uporabijo za velike dobičke. Trenutno je največji finančni vzvod, ki ga ponujajo večje borze, 125X, kar pomeni, da lahko vlagatelji povečajo svoje zaslužke za kar 125-kratnik svojega kapitala. Medtem ko trgovanje s terminskimi pogodbami izboljšuje izkoriščenost sredstev, je pomembno upoštevati: visok finančni vzvod ni primeren za nove trgovce, saj povečuje tveganje likvidacije.
- Hiter dobiček
- V primerjavi s promptnim trgovanjem terminsko trgovanje vlagateljem omogoča veliko hitrejši dobiček. Merjeno v povprečju 10 % na povečanje, bi bilo potrebnih 7 povečanj, da bi podvojili promptno trgovanje v višini 10.000 $ glavnice. Po drugi strani pa bi trgovanje z 10-kratnim finančnim vzvodom podvojilo glavnico v enem samem povečanju istega zneska (dobiček = 10.000 $ × 10 × 10 % = 10.000 $).
- Možnost kratkega
- Kripto je tipičen trg s kratkim bikom in dolgim medvedom, kar pomeni, da je čas vstopa ključnega pomena za vlagatelje. Medtem ko je enostavno zaslužiti samo z nakupom na bikovskih trgih, dobiček prek promptnega trgovanja postane izziv na medvedjih trgih. Trgovanje s terminskimi pogodbami ponuja vlagateljem še eno možnost – trgovanje na kratko, kar jim omogoča dobiček iz padajočih tržnih trendov.
- Varovanje pred negativnim tveganjem
- Hedging je napredna strategija trgovanja, ki jo uporabljajo izkušeni vlagatelji in rudarji. Ker promptni deleži vlagateljev na medvedjih trgih padajo na vrednost, se lahko zavarujejo pred tem tveganjem z odpiranjem kratkih pozicij, katerih vrednost se bo povečala, ko bo cena osnovnega sredstva padla.
Proti:
- Tveganje likvidacije
- Ni določenega načina za hitro ustvarjanje ogromnih dobičkov. Čeprav trgovanje s terminskimi pogodbami povečuje dobičke, prinaša tudi veliko tveganje izgube denarja. Eno največjih tveganj je likvidacija, ko vlagatelj odpre terminsko pozicijo, vendar nima dovolj sredstev za ohranitev pozicije, ko se cena premakne proti njemu. Preprosto povedano, ko negativno gibanje cene, pomnoženo s finančnim vzvodom, preseže 100 %, bo celotna naložba izgubljena.
- Predpostavimo, da vlagatelj A vzame dolgo za BTC pri 50-kratnem vzvodu. Če cena BTC pade za 2 % (50 × 2 % = 100 %), bo glavnica vlagatelja A popolnoma izgubljena. Tudi če cena naraste po 5 minutah, bi bila škoda že narejena. Enako načelo velja za kratke pozicije. Če vlagatelj A izgubi BTC pri 20-kratnem finančnem vzvodu, bo njegov položaj likvidiran, če se cena dvigne za 5 %.
- Likvidacija je največje tveganje pri trgovanju s terminskimi pogodbami. Številni vlagatelji, ki šele začenjajo s trgovanjem s terminskimi pogodbami, ne razumejo dobro finančnega vzvoda in se ne zavedajo, da so lahko potencialne izgube prav tako velike kot potencialni dobički. Za informacije o tem, kako se izogniti likvidaciji, nadzirati tveganja in zaščititi svojega glavnica, glejte Kako se izogniti likvidaciji.
- Hiter preobrat
- Hitri preobrati so bili običajen trend v prvih letih trgovanja s terminskimi pogodbami. Pojavijo se, ko se svečniki na grafikonu nenadoma premaknejo navzdol in nato nazaj navzgor (ali obratno), kar nakazuje veliko nihanje, ki mu sledi hitra stabilizacija. Ti dogodki ne vplivajo na promptne trgovce, predstavljajo pa velika tveganja za terminske trgovce. Ker vzvod poveča vsa gibanja cen, če vlagatelj A odpre dolgo pozicijo pri 100-kratnem finančnem vzvodu in cena pade za 1 %, bo njegova pozicija takoj likvidirana. Tudi če se cena nato poveča za 1000X, ne bodo poželi nobenega dobička. Zato se pozicije likvidirajo, tudi če je trenutna cena enaka vstopni ceni. Ko cena niha glede na položaj, obstaja tveganje takojšnje likvidacije.
Krepitev trgovanja s terminskimi pogodbami: Bitgetova celovita platforma in pristop obvladovanja tveganja
Skratka, trgovanje s terminskimi pogodbami na Bitget vlagateljem ponuja celovito platformo z različnimi možnostmi računa, vključno s financiranjem, promptnimi in terminskimi računi. Zmožnost nemotenega prenosa sredstev med temi računi omogoča uporabnikom enostavno navigacijo med različnimi strategijami trgovanja. Bitgetov intuitivni vmesnik, skupaj s široko paleto možnosti terminskih pogodb, kot so USDT-M, USDC-M in Coin-M trajne/dostavne terminske pogodbe, skrbi tako za začetnike kot za izkušene trgovce. Poleg tega zavezanost platforme k obvladovanju tveganj omogoča uporabnikom, da sprejemajo odločitve na podlagi informacij, medtem ko ponujeni izobraževalni viri omogočajo globlje razumevanje konceptov trgovanja s terminskimi pogodbami. Na splošno velja, da je Bitget zanesljiva in dostopna pot za trgovanje s terminskimi pogodbami v prostoru kriptovalut, saj ponuja mešanico dostopnosti, funkcionalnosti in funkcij za obvladovanje tveganja, ki so prilagojene raznolikim potrebam baze uporabnikov.