Как да търгувате фючърси на Bitget

Търговията с фючърси е динамично и потенциално доходоносно начинание, което предлага на търговците възможност да печелят от движенията на цените на различни финансови активи. Bitget, водеща борса за деривати на криптовалута, предоставя стабилна платформа за търговците, за да участват във фючърсна търговия с лекота и ефективност. Това изчерпателно ръководство има за цел да ви предостави необходимите знания и умения, за да се ориентирате успешно в света на фючърсната търговия на Bitget.
Как да търгувате фючърси на Bitget


Какво е фючърсна търговия?

Търговията с фючърси, форма на финансов дериват, различна от спот търговията, дава възможност на инвеститорите да увеличат печалбите чрез къси позиции или ливъридж. Bitget Futures предоставя над 200 двойки за маржин търговия, предлагащи ливъридж до 125 пъти. Например, инвеститорите могат да се възползват от очакваните движения на цените, като заемат дълги или къси позиции по фючърсни договори. По-специално, независимо от избраната позиция, може да се използва ливъридж за увеличаване на възвръщаемостта.

Видове търговия с фючърси на Bitget

В арената на криптовалутите съществуват две основни категории за търговия с фючърси: USDT-M/USDC-M фючърси и Coin-M фючърси. Bitget предлага и трите: USDT-M/USDC-M фючърси, Coin-M фючърси и фючърси за доставка. USDT-M/USDC-M фючърси, наричани още форуърдни фючърси, се уреждат в стабилни монети като USDT и USDC, например btcusdT и ETHUSDC (отбелязвайки стабилната монета като валута на котировката). Обратно, фючърсите Coin-M, наричани още обратни фючърси, се уреждат в криптовалути като BTCUSD и ETHUSD. По-специално, фючърсите USDT-M/USDC-M могат също да бъдат наречени вечни фючърси USDT-M/USDC-M, което показва тяхната способност за неопределено задържане. Фючърсите на Coin-M се подразделят на вечни фючърси на Coin-M и фючърси с доставка на Coin-M, като последните имат определен период на доставка. Препоръчително е инвеститорите да правят ясна разлика между тези видове фючърси, преди да започнат търговска дейност.

Много от тези термини могат да бъдат объркващи за новодошлите, но фючърсната търговия е много проста - просто трябва да запомните основния актив, валутата на сетълмента и датата на изтичане. Това се отнася за всички фючърсни договори, независимо дали са безсрочни, с доставка, форуърдни или обратни. Вземете Bitget Futures като пример:

Разлики

USDT-M/USDC-M фючърси (форуърдни фючърси)

Coin-M Futures Постоянни фючърси (обратни фючърси)

Фючърси за доставка на фючърси Coin-M (обратни фючърси)

Котирайте валута

Обикновено стабилни монети като USDT и USDC

Обикновено биткойн или други криптовалути

Обикновено биткойн или други криптовалути

Условна стойност

Във фиат

В крипто

В крипто

Срок на годност

Не

Не

да

Подходящи потребители

Новодошлите

Новодошлите

Експерти


Как да търгуваме с фючърси на Bitget?

Прехвърляне на средства към вашата фючърсна сметка

За да преместите средства във вашата фючърсна сметка, нека започнем с разбирането на типовете сметки. Когато депозирате пари за първи път, те отиват във вашата спот сметка. Ако обаче искате да търгувате с фючърси, ще трябва да прехвърлите тези средства. Bitget предлага различни акаунти като финансиране, спот и фючърси, всички насочени към подпомагане на потребителите да управляват по-добре рисковете. Първоначално вашите депозирани средства отиват във вашата спот сметка. За да започнете търговия с фючърси, изпълнете следните стъпки за прехвърляне на средства:

Приложение:

  1. Докоснете „ Активи “ долу вдясно, след което изберете „ Прехвърляне “, за да преместите средства от вашето място във вашата фючърсна сметка. Изберете типа фючърси, които искате, като USDT-M, USDC-M или Coin-M постоянни фючърси/фючърси с доставка. В това ръководство ще се съсредоточим върху фючърсите USDT-M на Bitget.
    Как да търгувате фючърси на Bitget
    Как да търгувате фючърси на Bitget

  2. Всеки тип фючърси изисква специфична криптовалута като марж. Например фючърсите USDT-M се нуждаят от USDT, фючърсите USDC-M се нуждаят от USDC, а фючърсите Coin-M се нуждаят от криптовалути като BTC и ETH. Изберете правилната опция за финансиране, въведете сумата, която искате да преведете, и потвърдете.

  3. Върнете се на началния екран на приложението, докоснете „ Фючърси “ в долната част.
    Как да търгувате фючърси на Bitget

След като изпълните тези стъпки, ще влезете в страницата за търговия с фючърси. Но не бързайте да правите поръчки. Въпреки че страницата е лесна за употреба, начинаещите трябва да отделят време, за да разберат концепциите за фючърсна търговия. След като научите основите, ще сте готови да започнете да търгувате с фючърси.


Уебсайт:

Стъпките на уебсайта Bitget са подобни, въпреки че разположението на бутоните може леко да се различава. Ако търгувате фючърси на уебсайта, ще трябва също така да прехвърлите средства от вашата сметка за финансиране към вашата фючърсна сметка. Кликнете върху иконата „Портфейл“ горе вдясно, след което изберете „Прехвърляне“. На страницата за прехвърляне изберете типа фючърс, криптовалута и въведете сумата на превода, както е показано на изображенията по-долу.
Как да търгувате фючърси на Bitget
Как да търгувате фючърси на Bitget

Първи стъпки с фючърсната търговия

Сега, когато имате средства във вашата фючърсна сметка, можете да започнете да търгувате веднага. По-долу има подробно ръководство за това как да направите първата си фючърсна поръчка:

Приложение:

Стъпка 1: Изберете своята двойка за фючърсна търговия. Когато влезете в страницата за търговия с фючърси, Bitget ще покаже „BTCUSDT perpetual“ в горния ляв ъгъл по подразбиране. Можете да докоснете тази двойка, за да изберете други търговски двойки като ETHUSDT, SOLUSDT и други.
Как да търгувате фючърси на Bitget
Как да търгувате фючърси на Bitget
Стъпка 2: Изберете режим на кръстосано или изолирано поле. Това е решаваща стъпка в търговията с фючърси. Можете да видите обяснения относно кръстосаните и изолираните режими на полето, когато щракнете върху режима на полето.
Обърнете внимание, че ако изберете режим на кръстосано маржиране, вашите налични средства във фючърсната сметка ще се използват за всички сделки. Ако предпочитате да наблюдавате отблизо рисковете за конкретни сделки, по-добре е да преминете към режим на изолиран маржин. В този режим максималната загуба е ограничена до наличните средства в изолираната маржин сметка. С други думи, кръстосаният марджин е подход „всичко в ръка“, докато изолираният маржин е относително по-безопасна стратегия.
Как да търгувате фючърси на Bitget
Стъпка 3: Задайте ливъридж. От дясната страна на кръстосано/изолирано поле ще видите икона 10X. Щракването върху него ви позволява да изберете вашето ниво на ливъридж. Като вземем за пример фючърсите на BTCUSDT, минималният ливъридж е 1X, а максималният е 125X. Ако не сте запознати с фючърсната търговия, препоръчително е да поддържате ливъриджа си под 10Х.
Как да търгувате фючърси на Bitget
Стъпка 4: Изберете вида на поръчката. Тъй като това е първата ви сделка и нямате съществуващи позиции, трябва само да отворите нова позиция. Въпреки това, в рамките на лимитираната поръчка има няколко опции, които определят разходите и времето за закупуване, което е от решаващо значение при фючърсната търговия.

Bitget предлага пет режима на поръчка на потребителите: лимитирана поръчка, разширена лимитирана поръчка, пазарна поръчка, задействаща поръчка и последваща стоп-загуба. Тук ще представим три прости и често срещани типа поръчки за начинаещи.

Лимитирана поръчка: Когато изберете лимитирана поръчка, цената на тази двойка автоматично се показва по-долу. Трябва само да въведете количеството криптовалута, което искате да купите или продадете. Лимитираната поръчка се поставя в книгата с поръчки на конкретна лимитирана цена, която се определя от вас. Поръчката се изпълнява само когато пазарната цена достигне или е по-висока от текущата цена купува/продава. Лимитираните поръчки помагат на потребителите да купуват ниски или да продават на цена, по-висока от текущата пазарна цена. За разлика от пазарната поръчка, която се изпълнява незабавно на текущата пазарна цена, лимитираната поръчка се поставя в книгата с поръчки и се задейства само когато цената бъде достигната.

Пазарна поръчка: Това е "мързеливият" режим, при който системата избира най-добрата налична цена за изпълнение на поръчка. Ако поръчката е изпълнена частично или не е изпълнена, системата продължава да я изпълнява на следващата най-добра цена.

Ред на задействане:Някои потребители предпочитат да купуват или продават криптовалута само когато тя достигне определена ценова точка. Задействащите поръчки изпълняват това изискване, като подават поръчка на предварително определено количество и цена, която се задейства само когато пазарната цена достигне задействащата цена. Средствата няма да бъдат замразени, преди поръчката да бъде задействана. Важно е да се отбележи, че задействащите поръчки са донякъде подобни на лимитираните поръчки, но последните включват системно определена цена, докато първите изискват ръчно въвеждане от вас.
Как да търгувате фючърси на Bitget
Стъпка 5: Задайте печалба/стоп загуба и поставете поръчка за покупка/продажба. Bitget силно съветва новите потребители да зададат стоп-лос или тейк-профит, когато се осмеляват да търгуват с фючърси за първи път. Това ще ви помогне да управлявате по-добре рисковете и да разберете въздействието на ливъриджа върху активите на вашия акаунт. Купуването или продажбата на поръчка означава съответно дълга или къса позиция. Изберете „Отворете дълго“, ако се чувствате оптимистични и очаквате криптовалута да поскъпне; в противен случай изберете „Отвори кратко“.
Как да търгувате фючърси на Bitget
Уебсайт:
С по-голям размер на екрана уебсайтът е по-удобен за потребители, които предпочитат да правят технически анализ и имат умения в четенето на диаграми със свещи.
Как да търгувате фючърси на Bitget
Независимо дали изберете да търгувате с фючърси на уебсайта или приложението, след като сте преминали през всички стъпки по-горе и щракнете върху „Купете“ или „Продайте“, вие сте извършили фючърсна търговия. Въпреки че стъпките може да изглеждат прости, все пак има някои въпроси, с които трябва да сте наясно, преди да направите фючърсна търговия

Разбиране на заповеди и позиции

Проценти на финансиране
  • Ставките за финансиране са известни също като такси за финансиране. Използвайки вечните фючърси USDT като основа на статията, тъй като вечните нямат дата на доставка, печалбите и загубите се изчисляват по различен начин в сравнение със стандартните фючърсни договори. Процентите на финансиране на Bitget отразяват печалбите и загубите на търговците и се актуализират и изчисляват на всеки 8 часа въз основа на ценовата разлика между фючърсния пазар и спот пазара. Bitget не начислява такси за финансиране и те се изплащат на печеливши сметки със средства, взети от губещи сметки въз основа на неуредените позиции.
Марж
  • Ливъриджът при търговията с фючърси се улеснява чрез маржин, което означава, че не е необходимо да плащате пълната сума за актива. Вместо това трябва да инвестирате само малка сума средства при определен процент въз основа на фючърсната стойност като обезпечение. Този фонд е известен като маржин.
Пример :

Потребител A държи дълга 2X позиция в EOS/USDT с текущ марж от 0,15314844 USDT. Ако A увеличи своя ливъридж, маржът ще намалее съответно. Обратно, ако Потребител А намали своя ливъридж, маржът ще се увеличи съответно.

Начално поле
  • Маржинът за отваряне е минималният маржин, необходим за отваряне на позиция, който се показва като „цена на поръчката“, когато се прави поръчка.
Маржин при отваряне = (стойност на позиция ÷ многократен ливъридж) + прогнозна такса за отваряне към момента на отваряне на позиция Когато поръчката бъде изпълнена, всеки остатък след приспадане на таксите за отваряне ще бъде автоматично върнат към наличните средства.

Марж на позицията
  • След като създадете позиция, можете да проверите маржа за тази конкретна позиция в секцията Позиции на страницата за търговия с фючърси.
Маржин на първоначалната позиция = стойност на позицията ÷ ливъридж Можете също така да регулирате маржа на позицията, като използвате бутона "+/-" или като регулирате ливъриджа.

Наличен марж
  • Наличен маржин се отнася до маржа, който може да се използва за отваряне на позиция. Този марж ще бъде частично освободен, увеличавайки степента на използване на средствата, поради състоянието на хеджираната позиция, където се взема по-голям марж, и действителното състояние на транзакцията ще има предимство.

Марж за поддръжка
  • Поддържащият марж се отнася до минималната стойност, от която се нуждаете, за да поддържате позициите си отворени. Тя варира в зависимост от текущия размер на вашите позиции.

Транзакционни такси
  • За начинаещите таксите са основна грижа, точно както при спот търговията. Таксите за фючърсни транзакции се изчисляват въз основа на процент, който може да варира в зависимост от вида на продукта. Освен това, дали търговецът е производител или вземащ също влияе върху процента. За конкретни ставки на таксите, моля, вижте списъка с таксите.
Как да търгувате фючърси на Bitget
Структурата на фючърсните такси на Bitget е отворена и прозрачна и се изчислява, както следва:
  • Такса за транзакция = (размер на позиция × цена на транзакция) × процент на такса за транзакция = стойност на поръчката x процент на такса за транзакция

Забележка : Стойност на поръчката = сума на фючърсна поръчка × цена на транзакция

Например, А купува фючърс на BTCUSDT, използвайки пазарна поръчка, а Б продава фючърс на BTCUSDT, използвайки лимитирана поръчка. Ако цената на сделката е 60 000 USDT,
  • Такса за вземане на A = 1 × 60 000 × 0,06% = 36 USDT
  • Такса за производител на B = 1 × 60 000 × 0,02% = 12 USDT


Ключът към успеха във фючърсната търговия

Когато търгувате с финансови продукти или деривати, нито една стратегия не гарантира постоянни печалби без понасяне на загуби. Дори опитни търговци като Уорън Бъфет са срещали неуспехи през дългата си кариера. Едно обаче е сигурно - трябва да управлявате емоциите си, да поддържате правилното мислене и да разпределяте позициите си разумно. За продукти с ливъридж, като фючърси, всяко колебание на цените може значително да повлияе на вашите активи, така че е важно да запазите спокойствие през целия процес. Не забравяйте, че фючърсната търговия не е спринт, а маратон.

Плюсове и минуси на търговията с фючърси

Тъй като ливъриджът е най-голямата характеристика на фючърсната търговия, неговите плюсове и минуси са доста ясни. Казано на неспециалистите, инвеститорите имат шанса да направят огромни печалби за един ден, но също така са изложени на риск да загубят всичко наведнъж.

Плюсове:

- Огромни печалби с малки инвестиции
  • При търговията с фючърси инвеститорите могат да използват малки суми капитал в големи печалби. Понастоящем максималният ливъридж, предлаган от големите борси, е 125X, което означава, че инвеститорите могат да увеличат печалбите си до 125 пъти капитала си. Докато фючърсната търговия подобрява използването на активите, важно е да се отбележи: високият ливъридж не е подходящ за нови търговци, тъй като увеличава риска от ликвидация.

- Бързи печалби
  • В сравнение със спот търговията, фючърсната търговия позволява на инвеститорите да печелят много по-бързо. Измерено средно с 10% на увеличение, ще са необходими 7 увеличения, за да се удвои спот търговия от $10 000 по главница. От друга страна, търговия с 10Х ливъридж би удвоила главницата при еднократно увеличение на същата сума (печалба = $10 000 × 10 × 10% = $10 000).

- Възможност за късо
  • Крипто е типичен къс бик, дълъг мечи пазар, което означава, че времето за навлизане е критично за инвеститорите. Въпреки че е лесно да се печели само чрез покупка по време на бичи пазари, печалбата чрез спот търговия става предизвикателство по време на мечи пазари. Търговията с фючърси предлага на инвеститорите друга опция — излизане на късо, което им позволява да печелят от низходящи пазарни тенденции.

- Хеджиране срещу риск от спад
  • Хеджирането е усъвършенствана стратегия за търговия, използвана от опитни инвеститори и миньори. Тъй като спот притежанията на инвеститорите намаляват в стойност по време на мечи пазари, те могат да се хеджират срещу този риск, като отворят къси позиции, чиято стойност ще се повиши, когато цената на основния актив пада.

Минуси:

- Риск от ликвидация
  • Няма сигурен начин бързо да направите огромни печалби. Въпреки че търговията с фючърси увеличава печалбите, тя също носи висок риск от загуба на пари. Един от най-големите рискове е ликвидацията, когато инвеститорът отвори фючърсна позиция, но няма достатъчно средства, за да поддържа позицията, когато цената се движи срещу него. Просто казано, когато отрицателното движение на цената, умножено по ливъриджа, надвиши 100%, цялата инвестиция ще бъде загубена.
  • Да предположим, че инвеститор А пуска дълга позиция на BTC при ливъридж 50X. Ако цената на BTC падне с 2% (50 × 2% = 100%), главницата на инвеститор А ще бъде напълно загубена. Дори ако цената се повиши след 5 минути, щетите вече ще са нанесени. Същият принцип важи и за късите позиции. Ако инвеститор А изпадне на късо по BTC при ливъридж 20X, тогава неговата позиция ще бъде ликвидирана, ако цената се покачи с 5%.
  • Ликвидацията е най-големият риск при фючърсната търговия. Много инвеститори, които тепърва започват да търгуват с фючърси, нямат добро разбиране за ливъридж и не осъзнават, че потенциалните загуби могат да бъдат също толкова големи, колкото и потенциалните печалби. За информация относно това как да избегнете ликвидация, да контролирате рисковете и да защитите принципала си, вижте Как да избегнете ликвидация.

- Бързо обръщане
  • Бързите обръщания бяха често срещана тенденция в ранните години на фючърсната търговия. Те се появяват, когато свещниците на графиката внезапно се движат надолу и след това обратно нагоре (или обратното), сигнализирайки за голяма флуктуация, последвана от бърза стабилизация. Тези събития нямат ефект върху спот търговците, но представляват големи рискове за търговците на фючърси. Тъй като ливъриджът увеличава всички ценови движения, ако инвеститор А отвори дълга позиция при ливъридж 100Х и цената спадне с 1%, неговата позиция веднага ще бъде ликвидирана. Дори ако цената след това продължи да се увеличава с 1000 пъти, те няма да извлекат никаква печалба. Ето защо позициите се ликвидират дори когато текущата цена е същата като входната цена. Когато цената варира спрямо позицията, съществува риск от незабавна ликвидация.


Овластяване на търговията с фючърси: цялостната платформа на Bitget и подходът за управление на риска

В заключение, търговията с фючърси на Bitget предлага на инвеститорите цялостна платформа с разнообразни опции за сметки, включително сметки за финансиране, спот и фючърси. Възможността за безпроблемно прехвърляне на средства между тези сметки позволява на потребителите да навигират с лекота в различни стратегии за търговия. Интуитивният интерфейс на Bitget, съчетан с широк набор от фючърсни опции като USDT-M, USDC-M и фючърси с постоянна/доставка Coin-M, се грижи както за начинаещи, така и за опитни търговци.

Освен това ангажиментът на платформата за управление на риска дава възможност на потребителите да вземат информирани решения, докато предоставените образователни ресурси улесняват по-задълбочено разбиране на концепциите за фючърсна търговия. Като цяло, Bitget е надежден и достъпен път за участие в търговия с фючърси в пространството на криптовалута, предлагайки комбинация от достъпност, функционалност и функции за управление на риска, пригодени да посрещнат разнообразните нужди на своята потребителска база.