Comment négocier des contrats à terme sur Bitget
Qu’est-ce que le trading à terme ?
Le trading à terme, une forme de dérivé financier distinct du trading au comptant, permet aux investisseurs d'amplifier leurs bénéfices via des positions courtes ou un effet de levier. Bitget Futures propose plus de 200 paires de trading sur marge, offrant un effet de levier allant jusqu'à 125X. Par exemple, les investisseurs peuvent tirer parti des mouvements de prix anticipés en prenant des positions longues ou courtes sur des contrats à terme. Notamment, quelle que soit la position choisie, l’effet de levier peut être utilisé pour améliorer les rendements.Types de trading à terme sur Bitget
Dans le domaine des crypto-monnaies, il existe deux principales catégories de trading de contrats à terme : les contrats à terme USDT-M/USDC-M et les contrats à terme Coin-M. Bitget propose les trois: USDT-M/USDC-M Futures, Coin-M Futures et Delivery Futures. Les contrats à terme USDT-M/USDC-M, également appelés contrats à terme à terme, se règlent en pièces stables comme l'USDT et l'USDC, par exemple btcusdT et ETHUSDC (en notant le stablecoin comme devise de cotation). À l’inverse, les Coin-M Futures, également appelés contrats à terme inversés, s’installent dans des crypto-monnaies telles que BTCUSD et ETHUSD. Notamment, les contrats à terme USDT-M/USDC-M peuvent également être appelés contrats à terme perpétuels USDT-M/USDC-M, indiquant leur capacité de détention indéfinie. Les contrats à terme Coin-M sont subdivisés en contrats à terme perpétuels Coin-M et en contrats à terme à livraison Coin-M, ces derniers ayant une période de livraison désignée. Il est conseillé aux investisseurs de distinguer clairement ces types de contrats à terme avant de s'engager dans des activités de trading.Beaucoup de ces termes peuvent prêter à confusion pour les nouveaux arrivants, mais le trading de contrats à terme est très simple : il vous suffit de vous souvenir de l'actif sous-jacent, de la devise de règlement et de la date d'expiration. Cela s'applique à tous les contrats à terme, qu'ils soient perpétuels, à livraison, à terme ou inversés. Prenons Bitget Futures comme exemple:
Différences |
Contrats à terme USDT-M/USDC-M (contrats à terme) |
Coin-M Futures Perpetual Futures (futures inversés) |
Coin-M Futures Delivery Futures (futures inversés) |
Devise de cotation |
Généralement des pièces stables telles que l'USDT et l'USDC |
Généralement Bitcoin ou autres crypto-monnaies |
Généralement Bitcoin ou autres crypto-monnaies |
Valeur notionnelle |
En Fiat |
En crypto |
En crypto |
Date d'expiration |
Non |
Non |
Oui |
Utilisateurs appropriés |
Nouveaux arrivants |
Nouveaux arrivants |
Experts |
Comment trader sur Bitget Futures ?
Transférer des fonds sur votre compte à terme
Pour transférer des fonds vers votre compte à terme, commençons par comprendre les types de comptes. Lorsque vous déposez de l’argent pour la première fois, celui-ci est versé sur votre compte spot. Toutefois, si vous souhaitez négocier des contrats à terme, vous devrez transférer ces fonds. Bitget propose différents comptes comme le financement, le spot et les contrats à terme, tous destinés à aider les utilisateurs à mieux gérer les risques. Initialement, vos fonds déposés vont sur votre compte spot. Pour commencer à négocier des contrats à terme, suivez ces étapes pour transférer des fonds:
Application:
Appuyez sur «Actifs» en bas à droite, puis sélectionnez «Transférer» pour déplacer les fonds de votre emplacement vers votre compte à terme. Choisissez le type de contrats à terme que vous souhaitez, comme les contrats à terme perpétuels/à livraison USDT-M, USDC-M ou Coin-M. Dans ce guide, nous nous concentrerons sur les contrats à terme USDT-M de Bitget.
Chaque type de contrat à terme nécessite une crypto-monnaie spécifique comme marge. Par exemple, les contrats à terme USDT-M ont besoin de l'USDT, les contrats à terme USDC-M ont besoin de l'USDC et les contrats à terme Coin-M ont besoin de crypto-monnaies comme BTC et ETH. Sélectionnez la bonne option de financement, saisissez le montant que vous souhaitez transférer et confirmez.
Revenez à l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur " Futures " en bas.
Une fois que vous aurez terminé ces étapes, vous accéderez à la page de trading à terme. Mais ne vous précipitez pas pour passer des commandes. Même si la page est conviviale, les débutants devraient prendre le temps de comprendre les concepts du trading à terme. Une fois que vous aurez acquis les bases, vous serez prêt à commencer à négocier des contrats à terme.
Site Web:
les étapes sur le site Web Bitget sont similaires, bien que l'emplacement des boutons puisse varier légèrement. Si vous négociez des contrats à terme sur le site Web, vous devrez également transférer des fonds de votre compte de financement vers votre compte à terme. Cliquez sur l'icône «Portefeuille» en haut à droite, puis sélectionnez «Transfert». Sur la page Transfert, choisissez le type de contrat à terme, la crypto-monnaie, et saisissez le montant du transfert, comme indiqué dans les images ci-dessous.
Débuter avec le trading de contrats à terme
Maintenant que vous disposez de fonds sur votre compte à terme, vous pouvez commencer à négocier immédiatement. Vous trouverez ci-dessous un guide détaillé sur la façon de passer votre premier ordre de contrats à terme :
Application :
Étape 1 : Choisissez votre paire de trading de contrats à terme. Lorsque vous accédez à la page de trading à terme, Bitget affichera par défaut «BTCUSDT perpétuel» dans le coin supérieur gauche. Vous pouvez appuyer sur cette paire pour sélectionner d'autres paires de trading telles que ETHUSDT, SOLUSDT, etc.
Étape 2 : Choisissez le mode marge croisée ou isolée. Il s’agit d’une étape cruciale dans le trading à terme. Vous pouvez voir des explications sur les modes de marge croisée et isolée lorsque vous cliquez sur le mode marge.
Notez que si vous choisissez le mode marge croisée, vos fonds disponibles sur le compte à terme seront utilisés pour toutes les transactions. Si vous préférez surveiller de près les risques pour des transactions spécifiques, il est préférable de passer en mode marge isolée. Dans ce mode, la perte maximale est limitée aux fonds disponibles dans le compte sur marge isolé. En d’autres termes, la marge croisée est une approche « tout compris », tandis que la marge isolée est une stratégie relativement plus sûre.
Étape 3:Définissez l’effet de levier. Sur le côté droit de la marge croisée/isolée, vous verrez une icône 10X. En cliquant dessus, vous pouvez sélectionner votre niveau de levier. En prenant les contrats à terme BTCUSDT comme exemple, l'effet de levier minimum est de 1X et le maximum est de 125X. Si vous débutez dans le trading de contrats à terme, il est recommandé de maintenir votre effet de levier inférieur à 10X.
Étape 4 : Sélectionnez le type de commande. Puisqu'il s'agit de votre première transaction et que vous n'avez aucune position existante, il vous suffit d'ouvrir une nouvelle position. Cependant, dans le cadre de l'ordre limité, il existe plusieurs options qui déterminent votre coût et votre calendrier d'achat, ce qui est crucial dans le trading de contrats à terme.
Bitget propose cinq modes d'ordre aux utilisateurs: ordre limité, ordre limité avancé, ordre au marché, ordre déclencheur et stop-loss suiveur. Ici, nous présenterons trois types de commandes simples et courants pour les débutants.
● Ordre limité: lorsque vous sélectionnez un ordre limité, le prix de cette paire est automatiquement affiché ci-dessous. Il vous suffit de saisir le montant de cryptomonnaie que vous souhaitez acheter ou vendre. L'ordre limité est placé dans le carnet d'ordres à un prix limite spécifique, que vous déterminez. L’ordre n’est exécuté que lorsque le prix du marché atteint ou est supérieur au prix acheteur/vendeur actuel. Les ordres limités aident les utilisateurs à acheter à bas prix ou à vendre à un prix supérieur au prix actuel du marché. Contrairement à un ordre au marché, qui s'exécute immédiatement au prix actuel du marché, un ordre limité est placé dans le carnet d'ordres et déclenché uniquement lorsque le prix est atteint.
● Ordre au marché: Il s'agit du mode "paresseux" dans lequel le système sélectionne le meilleur prix disponible pour exécuter un ordre. Si l'ordre est partiellement exécuté ou n'est pas exécuté, le système continue de l'exécuter au meilleur prix suivant.
● Ordre de déclenchement:Certains utilisateurs préfèrent acheter ou vendre une crypto-monnaie uniquement lorsqu’elle atteint un niveau de prix spécifique. Les ordres de déclenchement remplissent cette exigence en passant un ordre pour une quantité et un prix prédéterminés, qui n'est déclenché que lorsque le prix du marché atteint le prix de déclenchement. Les fonds ne seront pas gelés avant le déclenchement de l'ordre. Il est important de noter que les ordres déclencheurs sont quelque peu similaires aux ordres limités, mais ces derniers impliquent un prix déterminé par le système, tandis que les premiers nécessitent une saisie manuelle de votre part.
Étape 5 : Définissez le take-profit/stop loss et passez l’ordre d’achat/vente. Bitget conseille vivement aux nouveaux utilisateurs de définir un stop-loss ou un take-profit lorsqu'ils se lancent pour la première fois dans le trading de contrats à terme. Cela vous aidera à mieux gérer les risques et à comprendre l’impact de l’effet de levier sur les actifs de votre compte. Acheter ou vendre un ordre signifie que vous êtes respectivement long ou court. Choisissez «Ouvrir long» si vous vous sentez optimiste et que vous vous attendez à ce qu'une crypto-monnaie augmente; sinon, choisissez "Ouvrir court".
Site Web:
avec une taille d'écran plus grande, le site Web est plus pratique pour les utilisateurs qui préfèrent effectuer des analyses techniques et sont habiles à lire des graphiques en chandeliers.
Que vous choisissiez de négocier des contrats à terme sur le site Web ou sur l'application, une fois que vous avez suivi toutes les étapes ci-dessus et cliqué sur « Acheter » ou « Vendre », vous avez exécuté une transaction à terme. Même si les étapes peuvent sembler simples, vous devez néanmoins être conscient de certains points avant d'effectuer une transaction à terme.
Comprendre les ordres et les positions
Taux de financement- Les taux de financement sont également appelés frais de financement. En utilisant les contrats à terme perpétuels USDT comme base de l'article, étant donné que les contrats perpétuels n'ont pas de date de livraison, les profits et les pertes sont calculés différemment par rapport aux contrats à terme standard. Les taux de financement de Bitget reflètent les profits et les pertes des traders, et ils sont mis à jour et calculés toutes les 8 heures en fonction de la différence de prix entre le marché à terme et le marché au comptant. Bitget ne facture pas de frais de financement, et ceux-ci sont versés aux comptes gagnants avec les fonds prélevés sur les comptes perdants, en fonction des positions non réglées.
- L'effet de levier dans le trading de contrats à terme est facilité par la marge, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de payer le montant total de l'actif. Au lieu de cela, il vous suffit d’investir une petite quantité de fonds à un taux spécifié basé sur la valeur à terme en garantie. Ce fonds est connu sous le nom de marge.
l'utilisateur A détient une position longue 2X sur EOS/USDT avec une marge actuelle de 0,15314844 USDT. Si A augmente son effet de levier, la marge diminuera en conséquence. À l’inverse, si l’utilisateur A réduit son effet de levier, la marge augmentera en conséquence.
● Marge d'ouverture
- La marge d'ouverture est le montant minimum de marge requis pour ouvrir une position, qui est affiché comme le « coût de la commande » lors du passage d'une commande.
● Marge de position
- Après avoir créé une position, vous pouvez vérifier la marge de cette position spécifique dans la section Positions de la page de trading à terme.
● Marge disponible
- La marge disponible fait référence à la marge qui peut être utilisée pour ouvrir une position. Cette marge sera partiellement libérée, augmentant le taux d'utilisation des fonds, en raison de l'état de la position de couverture où une marge plus importante est prise, et l'état réel de la transaction prévaudra.
● Marge de maintenance
- La marge de maintien fait référence à la valeur minimale dont vous avez besoin pour maintenir vos positions ouvertes. Cela varie en fonction de la taille actuelle de vos positions.
Les frais de transaction
- Pour les débutants, les frais sont une préoccupation majeure, tout comme ils le sont pour le trading au comptant. Les frais de transaction à terme sont calculés sur la base d'un pourcentage qui peut varier en fonction du type de produit. De plus, le fait que le commerçant soit un fabricant ou un preneur influence également le pourcentage. Pour connaître les tarifs spécifiques, veuillez vous référer à la grille tarifaire.
La structure des frais de contrats à terme de Bitget est ouverte et transparente et est calculée comme suit:
- Frais de transaction = (taille de la position × prix de la transaction) × taux des frais de transaction = valeur de la commande x taux des frais de transaction
Remarque : Valeur de la commande = montant de la commande à terme × prix de la transaction.
Par exemple, A achète un contrat à terme BTCUSDT en utilisant un ordre au marché et B vend un contrat à terme BTCUSDT en utilisant un ordre limité. Si le prix de la transaction est de 60 000 USDT,
- Frais du preneur de A = 1 × 60 000 × 0,06 % = 36 USDT
- Frais du fabricant B = 1 × 60 000 × 0,02 % = 12 USDT
La clé du succès dans le trading à terme
Lors du trading de produits financiers ou de produits dérivés, aucune stratégie ne garantit des bénéfices constants sans subir de pertes. Même les traders expérimentés comme Warren Buffett ont connu des revers tout au long de leur longue carrière. Cependant, une chose est sûre : vous devez gérer vos émotions, maintenir le bon état d’esprit et répartir judicieusement vos postes. Pour les produits à effet de levier comme les contrats à terme, toute fluctuation des prix pourrait avoir un impact significatif sur vos actifs, il est donc important de rester calme tout au long du processus. N'oubliez pas que le trading de contrats à terme n'est pas un sprint mais un marathon.
Avantages et inconvénients du trading à terme
L’effet de levier étant la caractéristique la plus importante du trading de contrats à terme, ses avantages et ses inconvénients sont très clairs. En termes simples, les investisseurs ont la possibilité de réaliser des gains massifs en une journée, mais ils risquent également de tout perdre d’un seul coup.Avantages :
- Des gains énormes avec de petits investissements
- Dans le trading de contrats à terme, les investisseurs peuvent exploiter de petites quantités de capital pour générer des bénéfices importants. À l'heure actuelle, l'effet de levier maximum offert par les principales bourses est de 125X, ce qui signifie que les investisseurs peuvent augmenter leurs revenus jusqu'à 125 fois leur capital. Bien que le trading à terme améliore l'utilisation des actifs, il est important de noter qu'un effet de levier élevé ne convient pas aux nouveaux traders car il augmente le risque de liquidation.
- Des bénéfices rapides
- Par rapport au trading au comptant, le trading à terme permet aux investisseurs de réaliser des bénéfices beaucoup plus rapidement. Mesuré à une moyenne de 10 % par augmentation, il faudrait 7 augmentations pour doubler une transaction au comptant de 10 000 $ en principal. D'un autre côté, une transaction avec un effet de levier de 10X doublerait le principal en une seule augmentation du même montant (bénéfice = 10 000 $ × 10 × 10 % = 10 000 $).
- Possibilité d'être short
- La crypto est un marché typiquement haussier et baissier, ce qui signifie que le moment de l’entrée est essentiel pour les investisseurs. S'il est facile de réaliser des bénéfices simplement en achetant pendant les marchés haussiers, tirer profit via le trading au comptant devient difficile pendant les marchés baissiers. Le trading à terme offre aux investisseurs une autre option : la vente à découvert, qui leur permet de profiter des tendances à la baisse du marché.
- Couverture contre le risque de baisse
- La couverture est une stratégie de trading avancée utilisée par les investisseurs et les mineurs expérimentés. À mesure que la valeur des avoirs au comptant des investisseurs diminue en période de marché baissier, ils peuvent se protéger contre ce risque en ouvrant des positions courtes, dont la valeur augmentera à mesure que le prix de l'actif sous-jacent baisse.
Inconvénients :
- Risque de liquidation
- Il n’existe aucun moyen sûr de réaliser rapidement d’énormes profits. Même si les transactions à terme amplifient les gains, elles comportent également un risque élevé de perte d’argent. L'un des risques les plus importants est la liquidation, c'est-à-dire lorsqu'un investisseur ouvre une position à terme mais ne dispose pas de fonds suffisants pour maintenir la position lorsque le prix évolue à son encontre. En termes simples, lorsque le mouvement de prix négatif multiplié par l’effet de levier dépasse 100 %, la totalité de l’investissement sera perdue.
- Supposons que l'investisseur A opte pour une position longue sur BTC avec un effet de levier de 50X. Si le prix du BTC baisse de 2 % (50 × 2 % = 100 %), le capital de l'investisseur A sera complètement perdu. Même si le prix augmente au bout de 5 minutes, le mal serait déjà fait. Le même principe s’applique aux positions courtes. Si l'investisseur A devient vendeur de BTC avec un effet de levier de 20X, sa position sera liquidée si le prix augmente de 5 %.
- La liquidation est le plus grand risque dans le trading de contrats à terme. De nombreux investisseurs qui débutent dans le trading de contrats à terme n'ont pas une bonne compréhension de l'effet de levier et ne réalisent pas que les pertes potentielles peuvent être tout aussi importantes que les gains potentiels. Pour savoir comment éviter la liquidation, contrôler les risques et protéger votre capital, reportez-vous à la section Comment éviter la liquidation.
- Inversion rapide
- Les retournements rapides étaient une tendance courante au cours des premières années du trading à terme. Ils se produisent lorsque les chandeliers sur le graphique se déplacent soudainement vers le bas puis remontent (ou inversement), signalant une forte fluctuation suivie d'une stabilisation rapide. Ces événements n'ont aucun effet sur les traders au comptant mais présentent de grands risques pour les traders à terme. Étant donné que l'effet de levier amplifie tous les mouvements de prix, si l'investisseur A ouvre une position longue avec un effet de levier de 100X et que le prix baisse de 1 %, sa position sera immédiatement liquidée. Même si le prix augmente ensuite de 1 000 fois, ils ne récolteront aucun bénéfice. C'est pourquoi les positions sont liquidées même lorsque le prix actuel est le même que le prix d'entrée. Lorsque le prix fluctue par rapport à la position, il existe un risque de liquidation immédiate.
Renforcer le trading à terme: la plate-forme complète et l'approche de gestion des risques de Bitget
En conclusion, le trading de contrats à terme sur Bitget offre aux investisseurs une plate-forme complète avec diverses options de compte, notamment des comptes de financement, au comptant et à terme. La possibilité de transférer de manière transparente des fonds entre ces comptes permet aux utilisateurs de naviguer facilement dans diverses stratégies de trading. L'interface intuitive de Bitget, associée à une large gamme d'options à terme telles que les contrats à terme perpétuels/à livraison USDT-M, USDC-M et Coin-M, s'adresse aussi bien aux traders débutants qu'expérimentés. De plus, l'engagement de la plateforme en faveur de la gestion des risques permet aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées, tandis que les ressources pédagogiques fournies facilitent une compréhension plus approfondie des concepts de trading à terme. Dans l'ensemble, Bitget se présente comme un moyen fiable et accessible pour s'engager dans le trading de contrats à terme dans l'espace des crypto-monnaies, offrant un mélange de fonctionnalités d'accessibilité, de fonctionnalités et de gestion des risques adaptées pour répondre aux divers besoins de sa base d'utilisateurs.