Как торговать фьючерсами на Bitget

Что такое торговля фьючерсами?

Типы торговли фьючерсами на Bitget

Как торговать фьючерсами Bitget?

Перевод средств на ваш фьючерсный счет

Чтобы перевести средства на ваш фьючерсный счет, давайте начнем с понимания типов счетов. Когда вы вносите деньги в первый раз, они поступают на ваш спотовый счет. Однако, если вы хотите торговать фьючерсами, вам необходимо будет перевести эти средства. Bitget предлагает различные учетные записи, такие как фондирование, спот и фьючерсы, и все они направлены на то, чтобы помочь пользователям лучше управлять рисками. Первоначально внесенные вами средства поступают на ваш спотовый счет. Чтобы начать торговлю фьючерсами, выполните следующие действия для перевода средств:

Приложение:

1. Нажмите « Активы » в правом нижнем углу, затем выберите « Перевести », чтобы переместить средства со своего спотового счета на свой фьючерсный счет. Выберите тип фьючерса, который вам нужен, например бессрочный/поставочный фьючерс USDT-M, USDC-M или Coin-M. В этом руководстве мы сосредоточимся на фьючерсах Bitget на USDT-M.
   
   

2. Для каждого типа фьючерсов требуется определенная криптовалюта в качестве маржи. Например, для фьючерсов USDT-M требуется USDT, для фьючерсов USDC-M требуется USDC, а для фьючерсов Coin-M нужны криптовалюты, такие как BTC и ETH. Выберите правильный вариант финансирования, введите сумму, которую хотите перевести, и подтвердите.

3. Вернитесь на главный экран приложения, нажмите « Фьючерсы » внизу.
   

Выполнив эти шаги, вы попадете на страницу торговли фьючерсами. Но не спешите делать заказы. Несмотря на то, что страница удобна для пользователя, новичкам следует потратить время на понимание концепций торговли фьючерсами. Как только вы освоите основы, вы будете готовы начать торговать фьючерсами.

Веб-сайт:

шаги на веб-сайте Bitget аналогичны, хотя расположение кнопок может незначительно отличаться. Если вы торгуете фьючерсами на веб-сайте, вам также необходимо будет перевести средства со своего счета финансирования на свой фьючерсный счет. Нажмите на значок «Кошелек» в правом верхнем углу, затем выберите «Перевести». На странице «Перевод» выберите тип фьючерса, криптовалюту и введите сумму перевода, как показано на изображениях ниже.

Начало торговли фьючерсами

Теперь, когда на вашем фьючерсном счете есть средства, вы можете немедленно начать торговать. Ниже приведено подробное руководство о том, как разместить свой первый фьючерсный ордер:

Приложение:

Шаг 1. Выберите торговую пару фьючерсов. Когда вы заходите на страницу торговли фьючерсами, Bitget по умолчанию отображает «BTCUSDT perpetual» в верхнем левом углу. Вы можете нажать на эту пару, чтобы выбрать другие торговые пары, такие как ETHUSDT, SOLUSDT и другие.


Шаг2. Выберите режим перекрестного или изолированного поля. Это решающий шаг в торговле фьючерсами. Вы можете увидеть пояснения о режимах перекрестной и изолированной маржи, нажав на режим маржи.
Обратите внимание: если вы выберете режим кросс-маржи, ваши доступные средства на фьючерсном счете будут использоваться для всех сделок. Если вы предпочитаете внимательно отслеживать риски по конкретным сделкам, лучше переключиться в режим изолированной маржи. В этом режиме максимальный убыток ограничивается доступными средствами на изолированном маржинальном счете. Другими словами, перекрестная маржа — это подход «все включено», тогда как изолированная маржа — относительно более безопасная стратегия.

Шаг 3: Установите кредитное плечо. Справа от перекрестного/изолированного поля вы увидите значок 10X. Нажав на нее, вы сможете выбрать уровень кредитного плеча. Если взять в качестве примера фьючерс BTCUSDT, минимальное кредитное плечо составляет 1X, а максимальное — 125X. Если вы новичок в торговле фьючерсами, рекомендуется поддерживать кредитное плечо ниже 10X.

Шаг 4: Выберите тип заказа. Поскольку это ваша первая сделка и у вас нет существующих позиций, вам нужно только открыть новую позицию. Однако в лимитном ордере есть несколько вариантов, которые определяют стоимость и время покупки, что имеет решающее значение в торговле фьючерсами.

Bitget предлагает пользователям пять режимов ордеров: лимитный ордер, расширенный лимитный ордер, рыночный ордер, триггерный ордер и скользящий стоп-лосс. Здесь мы представим три простых и распространенных типа ордеров для новичков.

● Лимитный ордер: когда вы выбираете лимитный ордер, цена этой пары автоматически отображается ниже. Вам нужно всего лишь ввести сумму криптовалюты, которую вы хотите купить или продать. Лимитный ордер размещается в книге ордеров по определенной лимитной цене, которую вы определяете. Ордер исполняется только тогда, когда рыночная цена достигает или превышает текущую цену покупки/продажи. Лимитные ордера помогают пользователям покупать дешевле или продавать по цене выше текущей рыночной цены. В отличие от рыночного ордера, который исполняется немедленно по текущей рыночной цене, лимитный ордер размещается в книге ордеров и срабатывает только при достижении цены.

● Рыночный ордер: это «ленивый» режим, в котором система выбирает лучшую доступную цену для исполнения ордера. Если ордер частично исполнен или не исполнен, система продолжает его исполнять по следующей лучшей цене.

● Триггерный заказ:Некоторые пользователи предпочитают покупать или продавать криптовалюту только тогда, когда она достигает определенной цены. Триггерные ордера удовлетворяют этому требованию, размещая ордер по заранее определенному количеству и цене, который срабатывает только тогда, когда рыночная цена достигает триггерной цены. Средства не будут заморожены до срабатывания ордера. Важно отметить, что триггерные ордера чем-то похожи на лимитные ордера, но последний предполагает цену, определяемую системой, а первый требует от вас ручного ввода.

Шаг 5: Установите тейк-профит/стоп-лосс и разместите ордер на покупку/продажу. Bitget настоятельно рекомендует новым пользователям устанавливать стоп-лосс или тейк-профит при первом входе в торговлю фьючерсами. Это поможет вам лучше управлять рисками и понять влияние кредитного плеча на активы вашего счета. Покупка или продажа ордера означает, что вы открываете длинную или короткую позицию соответственно. Выберите «Открыть длинную позицию», если вы настроены оптимистично и ожидаете роста цены криптовалюты; в противном случае выберите «Открыть короткую позицию».

Веб-сайт:
благодаря большему размеру экрана веб-сайт более удобен для пользователей, которые предпочитают проводить технический анализ и умеют читать свечные графики.

Независимо от того, решите ли вы торговать фьючерсами на веб-сайте или в приложении, после того как вы выполнили все описанные выше шаги и нажали «Купить» или «Продать», вы совершили сделку с фьючерсами. Хотя шаги могут показаться простыми, есть еще некоторые вопросы, о которых вам необходимо знать, прежде чем совершать фьючерсную сделку.

Понимание ордеров и позиций

• Ставки финансирования также известны как плата за финансирование. Использование бессрочных фьючерсов USDT в качестве основы для статьи, поскольку бессрочные контракты не имеют даты поставки, прибыли и убытки рассчитываются иначе, чем стандартные фьючерсные контракты. Ставки финансирования Bitget отражают прибыли и убытки трейдеров, они обновляются и рассчитываются каждые 8 ​​часов на основе разницы цен между фьючерсным рынком и спотовым рынком. Bitget не взимает комиссию за финансирование, и она выплачивается выигрышным счетам за счет средств, взятых с проигрышных счетов, в зависимости от неурегулированных позиций.

• Кредитное плечо при торговле фьючерсами обеспечивается за счет маржи, что означает, что вам не нужно платить полную сумму за актив. Вместо этого вам нужно всего лишь инвестировать небольшую сумму средств по определенной ставке, основанной на стоимости фьючерса в качестве залога. Этот фонд известен как маржа.

• Открытая маржа — это минимальная сумма маржи, необходимая для открытия позиции, которая отображается как «стоимость ордера» при размещении ордера.

• После создания позиции вы можете проверить маржу для этой конкретной позиции в разделе «Позиции» на странице торговли фьючерсами.

• Доступная маржа — это маржа, которую можно использовать для открытия позиции. Эта маржа будет частично освобождена, что увеличит коэффициент использования средств в связи с состоянием хедж-позиции, при которой берется большая маржа, и фактическое состояние транзакции будет иметь преимущественную силу.

• Поддерживающая маржа — это минимальная сумма, необходимая для поддержания открытых позиций. Он варьируется в зависимости от текущего размера ваших позиций.

• Для новичков комиссии являются серьезной проблемой, как и в спотовой торговле. Комиссия за транзакцию с фьючерсами рассчитывается на основе процента, который может варьироваться в зависимости от типа продукта. Кроме того, на процент также влияет то, является ли трейдер мейкером или тейкером. Конкретные ставки комиссий указаны в таблице комиссий.

• Комиссия за транзакцию = (размер позиции × цена транзакции) × ставка комиссии за транзакцию = стоимость ордера х ставка комиссии за транзакцию.

• Комиссия тейкера А = 1 × 60 000 × 0,06% = 36 долларов США.
• Комиссия мейкера B = 1 × 60 000 × 0,02% = 12 долларов США.

Ключ к успеху в торговле фьючерсами

Плюсы и минусы торговли фьючерсами

• В торговле фьючерсами инвесторы могут использовать небольшие суммы капитала для получения большой прибыли. В настоящее время максимальное кредитное плечо, предлагаемое крупными биржами, составляет 125X, что означает, что инвесторы могут увеличить свои доходы в 125 раз больше своего капитала. Хотя торговля фьючерсами улучшает использование активов, важно отметить: высокое кредитное плечо не подходит для новых трейдеров, поскольку оно увеличивает риск ликвидации.

• По сравнению со спотовой торговлей, торговля фьючерсами позволяет инвесторам получать прибыль гораздо быстрее. Если измерять в среднем 10% на каждое увеличение, то потребуется 7 повышений, чтобы удвоить спотовую сделку на сумму 10 000 долларов США в качестве основного долга. С другой стороны, сделка с кредитным плечом 10X удвоит основную сумму при одном увеличении на ту же сумму (прибыль = 10 000 долларов США × 10 × 10% = 10 000 долларов США).

• Криптовалюта — это типичный рынок с короткими быками и длинными медведями, а это означает, что время входа имеет решающее значение для инвесторов. Хотя легко получить прибыль, просто покупая на бычьих рынках, получение прибыли от спотовой торговли становится сложной задачей на медвежьих рынках. Торговля фьючерсами предлагает инвесторам еще один вариант — короткую позицию, что позволяет им получать прибыль от нисходящих рыночных тенденций.

• Хеджирование — это продвинутая торговая стратегия, используемая опытными инвесторами и майнерами. Поскольку спотовые активы инвесторов снижаются в цене во время медвежьих рынков, они могут застраховаться от этого риска, открывая короткие позиции, стоимость которых будет расти по мере падения цены базового актива.

• Не существует определенного способа быстро получить огромную прибыль. Хотя торговля фьючерсами действительно увеличивает прибыль, она также несет в себе высокий риск потери денег. Одним из самых больших рисков является ликвидация, когда инвестор открывает фьючерсную позицию, но не имеет достаточных средств для поддержания позиции, когда цена движется против него. Проще говоря, когда отрицательное движение цены, умноженное на кредитное плечо, превысит 100%, все инвестиции будут потеряны.
• Предположим, что инвестор А открывает длинную позицию по BTC с кредитным плечом 50X. Если цена BTC упадет на 2% (50 × 2% = 100%), основная сумма инвестора А будет полностью потеряна. Даже если цена вырастет через 5 минут, ущерб уже будет нанесен. Тот же принцип применим и к коротким позициям. Если инвестор А откроет короткую позицию по BTC с кредитным плечом 20X, то его позиция будет ликвидирована, если цена вырастет на 5%.
• Ликвидация является самым большим риском в торговле фьючерсами. Многие инвесторы, которые только начинают торговать фьючерсами, не имеют хорошего понимания левереджа и не осознают, что потенциальные потери могут быть столь же велики, как и потенциальная прибыль. Информацию о том, как избежать ликвидации, контролировать риски и обеспечить безопасность основной суммы, см. в разделе «Как избежать ликвидации».

• Быстрые развороты были обычной тенденцией в первые годы торговли фьючерсами. Они возникают, когда свечи на графике внезапно движутся вниз, а затем обратно вверх (или наоборот), сигнализируя о сильном колебании, за которым следует быстрая стабилизация. Эти события не оказывают никакого влияния на спотовых трейдеров, но представляют большие риски для фьючерсных трейдеров. Поскольку кредитное плечо усиливает все движения цен, если инвестор А откроет длинную позицию с кредитным плечом 100X и цена упадет на 1%, его позиция будет немедленно ликвидирована. Даже если цена затем вырастет в 1000 раз, они не получат никакой прибыли. Вот почему позиции ликвидируются, даже если текущая цена равна цене входа. Когда цена колеблется против позиции, существует риск немедленной ликвидации.

Расширение возможностей торговли фьючерсами: комплексная платформа Bitget и подход к управлению рисками