Hoe u futures kunt verhandelen op Bitget
Wat is futureshandel?
Futureshandel, een vorm van financiële derivaten die verschilt van spothandel, stelt beleggers in staat hun winst te vergroten door middel van shortposities of hefboomwerking. Bitget Futures biedt meer dan 200 margehandelsparen, met een hefboomwerking tot 125X. Beleggers kunnen bijvoorbeeld profiteren van verwachte prijsbewegingen door long- of shortposities in futurescontracten in te nemen. Met name kan, ongeacht de gekozen positie, hefboomwerking worden gebruikt om het rendement te verbeteren.Futures-handelstypen op Bitget
Op het gebied van cryptocurrency bestaan er twee primaire categorieën voor de handel in futures: USDT-M/USDC-M Futures en Coin-M Futures. Bitget biedt ze alle drie: USDT-M/USDC-M Futures, Coin-M Futures en Delivery Futures. USDT-M/USDC-M Futures, ook wel forward futures genoemd, worden afgewikkeld in stablecoins zoals USDT en USDC, bijvoorbeeld btcusdT en ETHUSDC (waarbij de stablecoin als de quote-valuta wordt genoemd). Omgekeerd vestigen Coin-M Futures, ook wel inverse futures genoemd, zich in cryptocurrencies zoals BTCUSD en ETHUSD. Met name USDT-M/USDC-M futures kunnen ook USDT-M/USDC-M eeuwigdurende futures worden genoemd, wat aangeeft dat ze voor onbepaalde tijd kunnen worden aangehouden. Coin-M Futures zijn onderverdeeld in Coin-M eeuwigdurende futures en Coin-M leveringsfutures, waarbij de laatste een bepaalde leveringsperiode hebben. Het is voor beleggers raadzaam om duidelijk onderscheid te maken tussen deze typen futures voordat zij zich met handelsactiviteiten bezighouden.Veel van deze termen kunnen voor nieuwkomers verwarrend zijn, maar de handel in futures is heel eenvoudig: u hoeft alleen maar de onderliggende waarde, de afwikkelingsvaluta en de vervaldatum te onthouden. Dit geldt voor alle futurescontracten, of ze nu eeuwigdurend, leveringscontract, forwardcontract of inverse contractvorm zijn. Neem Bitget Futures als voorbeeld:
Verschillen |
USDT-M/USDC-M Futures (termijnfutures) |
Coin-M Futures Perpetual Futures (inverse futures) |
Coin-M Futures Leveringsfutures (inverse futures) |
Citeer valuta |
Meestal stablecoins zoals USDT en USDC |
Meestal Bitcoin of andere cryptocurrencies |
Meestal Bitcoin of andere cryptocurrencies |
Notionele waarde |
In fiat |
In cryptovaluta |
In cryptovaluta |
Uiterste houdbaarheidsdatum |
Nee |
Nee |
Ja |
Geschikte gebruikers |
Nieuwkomers |
Nieuwkomers |
Experts |
Hoe kunt u handelen in Bitget Futures?
Geld overboeken naar uw futuresrekening
Laten we beginnen met het begrijpen van de accounttypen om geld naar uw futuresrekening te verplaatsen. Wanneer u voor de eerste keer geld stort, wordt het op uw spotrekening gestort. Als u echter in futures wilt handelen, moet u dit geld overboeken. Bitget biedt verschillende accounts, zoals financiering, spot en futures, allemaal bedoeld om gebruikers te helpen risico's beter te beheren. In eerste instantie gaat uw gestorte geld naar uw spotrekening. Om te beginnen met handelen in futures, volgt u deze stappen om geld over te maken:
Applicatie:
Tik rechtsonder op ' Activa ' en selecteer vervolgens ' Overboeken ' om geld van uw spot naar uw futuresrekening te verplaatsen. Kies het gewenste type futures, zoals USDT-M, USDC-M of Coin-M eeuwigdurende/leveringsfutures. In deze gids concentreren we ons op de USDT-M Futures van Bitget.
Elk futurestype vereist specifieke cryptocurrency als marge. USDT-M Futures hebben bijvoorbeeld USDT nodig, USDC-M Futures hebben USDC nodig en Coin-M futures hebben cryptocurrencies zoals BTC en ETH nodig. Selecteer de juiste financieringsoptie, voer het bedrag in dat u wilt overboeken en bevestig.
Ga terug naar het startscherm van de app en tik onderaan op ' Futures '.
Zodra u deze stappen heeft voltooid, komt u op de futures-handelspagina. Maar haast u niet met het plaatsen van bestellingen. Hoewel de pagina gebruiksvriendelijk is, moeten beginners de tijd nemen om de concepten van futureshandel te begrijpen. Zodra u de basis onder de knie heeft, bent u klaar om te beginnen met handelen in futures.
Website:
De stappen op de Bitget-website zijn vergelijkbaar, hoewel de plaatsing van de knoppen enigszins kan variëren. Als u op de website in futures handelt, moet u ook geld van uw financieringsrekening naar uw futuresrekening overboeken. Klik rechtsboven op het pictogram 'Portefeuille' en selecteer vervolgens 'Overdragen'. Op de Overdrachtspagina kiest u het futurestype, cryptocurrency, en voert u het overdrachtsbedrag in, zoals weergegeven in de onderstaande afbeeldingen.
Aan de slag met futureshandel
Nu u geld op uw futuresrekening heeft, kunt u onmiddellijk beginnen met handelen. Hieronder vindt u een gedetailleerde handleiding over hoe u uw eerste futures-order kunt plaatsen:
App:
Stap 1: Kies uw futures-handelspaar. Wanneer u de futures-handelspagina bezoekt, geeft Bitget standaard "BTCUSDT perpetual" in de linkerbovenhoek weer. U kunt op dit paar tikken om andere handelsparen te selecteren, zoals ETHUSDT, SOLUSDT en meer.
Stap 2: Kies de modus voor gekruiste of geïsoleerde marges. Dit is een cruciale stap in de handel in futures. U kunt uitleg over de kruis- en geïsoleerde margemodi zien als u op de margemodus klikt.
Houd er rekening mee dat als u de cross-marginmodus kiest, uw beschikbare geld op de futuresrekening voor alle transacties zal worden gebruikt. Als u de risico's voor specifieke transacties liever nauwlettend in de gaten houdt, kunt u beter overschakelen naar de geïsoleerde margemodus. In deze modus is het maximale verlies beperkt tot het beschikbare geld op de geïsoleerde margerekening. Met andere woorden: cross-marge is een 'all-in'-benadering, terwijl geïsoleerde marge een relatief veiligere strategie is.
Stap 3: Stel de hefboomwerking in. Aan de rechterkant van de kruis-/geïsoleerde marge ziet u een 10X-pictogram. Als u erop klikt, kunt u uw hefboomniveau selecteren. Als we de BTCUSDT-futures als voorbeeld nemen, is de minimale hefboomwerking 1X en het maximum 125X. Als u nieuw bent bij het handelen in futures, wordt u aangeraden uw hefboomwerking onder de 10X te houden.
Stap 4: Selecteer het ordertype. Omdat dit uw eerste transactie is en u geen bestaande posities heeft, hoeft u alleen maar een nieuwe positie te openen. Binnen de limietorder zijn er echter verschillende opties die uw aankoopkosten en timing bepalen, wat cruciaal is bij de handel in futures.
Bitget biedt gebruikers vijf ordermodi: limietorder, geavanceerde limietorder, marktorder, triggerorder en trailing stop-loss. Hier introduceren we drie eenvoudige en veel voorkomende ordertypen voor beginners.
● Limietorder: Wanneer u een limietorder selecteert, wordt de prijs van dat paar automatisch hieronder weergegeven. U hoeft alleen de hoeveelheid cryptocurrency in te voeren die u wilt kopen of verkopen. De limietorder wordt in het orderboek geplaatst tegen een specifieke limietprijs, die door u wordt bepaald. De order wordt alleen uitgevoerd als de marktprijs de huidige bied-/laatprijs bereikt of hoger is dan de huidige bied-/laatprijs. Met limietorders kunnen gebruikers laag kopen of verkopen tegen een prijs die hoger is dan de huidige marktprijs. In tegenstelling tot een marktorder, die onmiddellijk wordt uitgevoerd tegen de huidige marktprijs, wordt een limietorder in het orderboek geplaatst en pas geactiveerd wanneer de prijs wordt bereikt.
● Marktorder: dit is de 'luie' modus waarin het systeem de best beschikbare prijs selecteert om een order uit te voeren. Als de order gedeeltelijk of niet is uitgevoerd, blijft het systeem deze uitvoeren tegen de eerstvolgende beste prijs.
● Triggervolgorde:Sommige gebruikers geven er de voorkeur aan om een cryptocurrency alleen te kopen of verkopen wanneer deze een specifiek prijsniveau bereikt. Triggerorders voldoen aan deze vereiste door een order te plaatsen tegen een vooraf bepaalde hoeveelheid en prijs, die alleen wordt geactiveerd wanneer de marktprijs de triggerprijs bereikt. Het geld wordt niet bevroren voordat de bestelling wordt geactiveerd. Het is belangrijk op te merken dat triggerorders enigszins lijken op limietorders, maar bij laatstgenoemde is sprake van een door het systeem bepaalde prijs, terwijl bij eerstgenoemde handmatige invoer van u vereist is.
Stap 5: Stel de take-profit/stop-loss in en plaats de koop-/verkooporder. Bitget raadt nieuwe gebruikers ten zeerste aan om stop-loss of take-profit in te stellen wanneer ze voor het eerst in futures gaan handelen. Dit zal u helpen de risico's beter te beheren en de impact van hefboomwerking op uw accountactiva te begrijpen. Als u een order koopt of verkoopt, betekent dit dat u respectievelijk long of short gaat. Kies 'Open long' als u zich bullish voelt en verwacht dat een cryptocurrency in prijs zal stijgen; kies anders "Open kort".
Website:
Met een groter schermformaat is de website handiger voor gebruikers die liever technische analyses uitvoeren en bedreven zijn in het lezen van kandelaargrafieken.
Of u er nu voor kiest om in futures te handelen op de website of in de app: zodra u alle bovenstaande stappen heeft doorlopen en op "Kopen" of "Verkopen" heeft geklikt, heeft u een futures-transactie uitgevoerd. Hoewel de stappen eenvoudig lijken, zijn er nog steeds enkele zaken waar u rekening mee moet houden voordat u in futures handelt
Orders en posities begrijpen
Financieringstarieven- Financieringstarieven worden ook wel financieringskosten genoemd. Door gebruik te maken van USDT eeuwigdurende futures als basis voor het artikel, worden winsten en verliezen anders berekend dan bij standaard futurescontracten, aangezien perpetuals geen leveringsdatum hebben. De financieringstarieven van Bitget weerspiegelen de winsten en verliezen van handelaren, en worden elke 8 uur bijgewerkt en berekend op basis van het prijsverschil tussen de termijnmarkt en de spotmarkt. Bitget brengt geen financieringskosten in rekening, en deze worden betaald aan winnende accounts met geld afkomstig van verliezende accounts, op basis van de onzekere posities.
- De hefboomwerking bij de handel in futures wordt mogelijk gemaakt door middel van marge, wat betekent dat u niet het volledige bedrag voor het actief hoeft te betalen. In plaats daarvan hoeft u slechts een klein bedrag aan geld te beleggen tegen een bepaald tarief, gebaseerd op de futureswaarde, als onderpand. Dit fonds staat bekend als marge.
Gebruiker A heeft een long 2X-positie in EOS/USDT met een huidige marge van 0,15314844 USDT. Als A zijn hefboomwerking vergroot, zal de marge dienovereenkomstig afnemen. Omgekeerd, als gebruiker A zijn hefboomwerking vermindert, zal de marge dienovereenkomstig toenemen.
● Openingsmarge
- De openingsmarge is de minimale hoeveelheid marge die nodig is om een positie te openen. Deze wordt weergegeven als de "orderkosten" bij het plaatsen van een order.
● Positiemarge
- Nadat u een positie heeft aangemaakt, kunt u de marge voor die specifieke positie controleren in het gedeelte Posities van de futures-handelspagina.
● Beschikbare marge
- Beschikbare marge verwijst naar de marge die kan worden gebruikt om een positie te openen. Deze marge zal gedeeltelijk worden vrijgegeven, waardoor de benuttingsgraad van de middelen toeneemt, als gevolg van de staat van de hedgepositie waarbij een grotere marge wordt genomen, en de feitelijke staat van de transactie zal prevaleren.
● Onderhoudsmarge
- Onderhoudsmarge verwijst naar de minimale waarde die u nodig heeft om uw posities open te houden. Het varieert afhankelijk van de huidige omvang van uw posities.
Transactiekosten
- Voor beginners zijn de kosten een groot probleem, net zoals bij spothandel. Futures-transactiekosten worden berekend op basis van een percentage, dat kan variëren afhankelijk van het producttype. Bovendien heeft de vraag of de handelaar een maker of een nemer is ook invloed op het percentage. Voor specifieke tarieven verwijzen wij u naar het tarievenoverzicht.
De structuur van de futuresvergoedingen van Bitget is open en transparant en wordt als volgt berekend:
- Transactiekosten = (positiegrootte × transactieprijs) × transactiekosten = orderwaarde x transactiekosten
Opmerking : Orderwaarde = futuresorderbedrag × transactieprijs A koopt
bijvoorbeeld een BTCUSDT-futures met behulp van een marktorder en B verkoopt een BTCUSDT-futures met behulp van een limietorder. Als de transactieprijs 60.000 USDT bedraagt,
- De takervergoeding van A = 1 × 60.000 × 0,06% = 36 USDT
- B's makervergoeding = 1 × 60.000 × 0,02% = 12 USDT
De sleutel tot succes in de handel in futures
Bij het handelen in financiële producten of derivaten garandeert geen enkele strategie consistente winsten zonder verliezen te lijden. Zelfs ervaren handelaren als Warren Buffett hebben tijdens hun lange carrière met tegenslagen te maken gehad. Eén ding is echter zeker: u moet uw emoties beheersen, de juiste mentaliteit behouden en uw standpunten verstandig verdelen. Voor producten met hefboomwerking, zoals futures, kan elke prijsschommeling een aanzienlijke impact hebben op uw activa. Het is dus belangrijk om tijdens het hele proces kalm te blijven. Vergeet niet dat futureshandel geen sprint is, maar een marathon.
Voor- en nadelen van futureshandel
Omdat hefboomwerking het belangrijkste kenmerk van de handel in futures is, zijn de voor- en nadelen ervan vrij duidelijk. In termen van de leek: beleggers hebben de kans om in één dag enorme winsten te boeken, maar ze lopen ook het risico alles in één keer te verliezen.Voordelen:
- Enorme winsten met kleine investeringen
- Bij de handel in futures kunnen beleggers kleine hoeveelheden kapitaal omzetten in grote winsten. Momenteel is de maximale hefboomwerking die de grote beurzen bieden 125x, wat betekent dat beleggers hun inkomsten tot wel 125 keer hun kapitaal kunnen vergroten. Hoewel futureshandel het gebruik van activa verbetert, is het belangrijk op te merken: een hoge hefboomwerking is niet geschikt voor nieuwe handelaars, omdat dit het risico op liquidatie vergroot.
- Snelle winsten
- In vergelijking met spothandel kunnen beleggers met futureshandel veel sneller profiteren. Gemeten tegen een gemiddelde van 10% per stijging, zijn er zeven stijgingen nodig om een spottransactie van $10.000 in hoofdsom te verdubbelen. Aan de andere kant zou een transactie met een hefboomwerking van 10X de hoofdsom verdubbelen bij een enkele verhoging van hetzelfde bedrag (winst = $10.000 × 10 × 10% = $10.000).
- Mogelijkheid om short te gaan
- Crypto is een typische short-bull- en long-bear-markt, wat betekent dat de timing van instappen van cruciaal belang is voor beleggers. Hoewel het gemakkelijk is om winst te maken door alleen maar te kopen tijdens bullmarkten, wordt winst maken via spothandel een uitdaging tijdens bearmarkten. Futureshandel biedt beleggers nog een andere optie: short gaan, waardoor ze kunnen profiteren van neerwaartse markttrends.
- Dek af tegen neerwaarts risico
- Hedging is een geavanceerde handelsstrategie die wordt gebruikt door ervaren beleggers en mijnwerkers. Omdat de spotposities van beleggers tijdens bearish markten in waarde dalen, kunnen ze zich tegen dit risico indekken door shortposities te openen, die in waarde zullen stijgen naarmate de prijs van de onderliggende waarde daalt.
Nadelen:
- Liquidatierisico
- Er bestaat geen bepaalde manier om snel enorme winsten te maken. Hoewel de handel in futures de winst vergroot, brengt het ook een groot risico met zich mee dat u geld verliest. Een van de grootste risico's is liquidatie, dat wil zeggen wanneer een belegger een futurespositie opent, maar niet over voldoende middelen beschikt om de positie te behouden wanneer de koers tegen hem in beweegt. Simpel gezegd: wanneer de negatieve prijsbeweging vermenigvuldigd met de hefboomwerking de 100% overschrijdt, zal de volledige investering verloren gaan.
- Stel dat belegger A long gaat op BTC met een hefboomwerking van 50x. Als de prijs van BTC met 2% daalt (50 × 2% = 100%), zal de hoofdsom van belegger A volledig verloren zijn. Zelfs als de prijs na 5 minuten zou stijgen, zou de schade al zijn aangericht. Hetzelfde principe geldt voor shortposities. Als belegger A short gaat op BTC met een hefboomwerking van 20x, wordt zijn positie geliquideerd als de prijs met 5% stijgt.
- Liquidatie is het grootste risico bij de handel in futures. Veel beleggers die net beginnen met handelen in futures hebben geen goed inzicht in de hefboomwerking en realiseren zich niet dat de potentiële verliezen net zo groot kunnen zijn als de potentiële winsten. Voor informatie over hoe u liquidatie kunt voorkomen, risico's kunt beheersen en uw hoofdsom veilig kunt houden, raadpleegt u Hoe u liquidatie kunt voorkomen.
- Snelle omkering
- Snelle omkeringen waren een veel voorkomende trend in de beginjaren van de futureshandel. Ze doen zich voor wanneer kandelaars op de kaart plotseling naar beneden bewegen en vervolgens weer omhoog (of andersom), wat een grote fluctuatie aangeeft, gevolgd door een snelle stabilisatie. Deze gebeurtenissen hebben geen effect op spothandelaren, maar vormen grote risico's voor futureshandelaren. Omdat hefboomwerking alle prijsbewegingen vergroot, zal investeerder A, als hij een longpositie opent met een hefboomwerking van 100x en de prijs met 1% daalt, zijn positie onmiddellijk worden geliquideerd. Zelfs als de prijs vervolgens met 1000x stijgt, zullen ze niets van de winst binnenhalen. Dit is de reden waarom posities worden geliquideerd, zelfs als de huidige prijs hetzelfde is als de invoerprijs. Wanneer de prijs ten opzichte van de positie fluctueert, bestaat het risico van onmiddellijke liquidatie.
De handel in futures mogelijk maken: de uitgebreide platform- en risicobeheeraanpak van Bitget
Kortom, het handelen in futures op Bitget biedt beleggers een uitgebreid platform met diverse accountopties, waaronder financierings-, spot- en futures-accounts. Dankzij de mogelijkheid om naadloos geld tussen deze accounts over te dragen, kunnen gebruikers gemakkelijk door verschillende handelsstrategieën navigeren. De intuïtieve interface van Bitget, gekoppeld aan een breed scala aan futures-opties zoals USDT-M, USDC-M en Coin-M eeuwigdurende/leveringsfutures, is geschikt voor zowel beginnende als ervaren handelaren. Bovendien stelt de toewijding van het platform aan risicobeheer gebruikers in staat om weloverwogen beslissingen te nemen, terwijl de aangeboden educatieve middelen een dieper begrip van de concepten van futureshandel mogelijk maken. Over het geheel genomen vormt Bitget een betrouwbare en toegankelijke manier om deel te nemen aan futureshandel binnen de cryptocurrency-ruimte, en biedt het een mix van toegankelijkheid, functionaliteit en risicobeheerfuncties die zijn afgestemd op de uiteenlopende behoeften van zijn gebruikersbestand.