Як торгувати ф'ючерсами на Bitget
Що таке ф'ючерсна торгівля?
Торгівля ф’ючерсами, форма похідних фінансових інструментів, відмінна від спотової торгівлі, дає інвесторам можливість збільшувати прибуток за допомогою коротких позицій або кредитного плеча. Bitget Futures надає понад 200 маржинальних торгових пар, пропонуючи кредитне плече до 125X. Наприклад, інвестори можуть заробити на очікуваних змінах цін, займаючи довгі чи короткі позиції за ф’ючерсними контрактами. Примітно, що незалежно від обраної позиції кредитне плече можна використовувати для підвищення прибутку.Типи ф'ючерсної торгівлі на Bitget
На арені криптовалют існує дві основні категорії торгівлі ф’ючерсами: ф’ючерси USDT-M/USDC-M і ф’ючерси Coin-M. Bitget пропонує всі три: ф’ючерси USDT-M/USDC-M, ф’ючерси Coin-M і ф’ючерси доставки. Ф'ючерси USDT-M/USDC-M, які також називають форвардними ф'ючерсами, розраховуються в стейблкойнах, таких як USDT і USDC, наприклад btcusdT і ETHUSDC (відзначаючи стейблкойн як валюту котирування). І навпаки, ф’ючерси Coin-M, які також називають зворотними ф’ючерсами, розраховуються в таких криптовалютах, як BTCUSD і ETHUSD. Зокрема, ф’ючерси USDT-M/USDC-M також можна назвати безстроковими ф’ючерсами USDT-M/USDC-M, що вказує на їх необмежену здатність утримувати. Ф’ючерси Coin-M поділяються на безстрокові ф’ючерси Coin-M і ф’ючерси з доставкою Coin-M, останні мають визначений період поставки. Бажано, щоб інвестори чітко розрізняли ці типи ф’ючерсів, перш ніж брати участь у торгівлі.Багато з цих термінів можуть заплутати новачків, але ф’ючерсна торгівля дуже проста — вам просто потрібно запам’ятати базовий актив, валюту розрахунків і термін дії. Це стосується всіх ф’ючерсних контрактів, будь то безстрокові, поставки, форвардні чи зворотні. Візьміть Bitget Futures як приклад:
відмінності |
USDT-M/USDC-M ф'ючерси (форвардні ф'ючерси) |
Безстрокові ф'ючерси Coin-M Futures (зворотні ф'ючерси) |
Ф'ючерси на доставку ф'ючерсів Coin-M (зворотні ф'ючерси) |
Котирування валюти |
Зазвичай стейблкойни, такі як USDT і USDC |
Зазвичай це біткойни або інші криптовалюти |
Зазвичай це біткойни або інші криптовалюти |
Умовна вартість |
У розпорядженні |
У крипто |
У крипто |
Термін придатності |
Немає |
Немає |
Так |
Придатні користувачі |
Новачки |
Новачки |
Експерти |
Як торгувати на ф’ючерсах Bitget?
Переказ коштів на ф'ючерсний рахунок
Щоб перемістити кошти на ваш ф’ючерсний рахунок, давайте почнемо з розуміння типів рахунків. Коли ви вносите гроші вперше, вони надходять на ваш спотовий рахунок. Однак, якщо ви хочете торгувати ф’ючерсами, вам потрібно буде перерахувати ці кошти. Bitget пропонує різні облікові записи, як-от фінансування, спот і ф’ючерси, усі вони спрямовані на те, щоб допомогти користувачам краще керувати ризиками. Спочатку внесені вами кошти надходять на спотовий рахунок. Щоб розпочати торгівлю ф’ючерсами, виконайте такі кроки для переказу коштів:
додаток:
Торкніться « Активи » внизу праворуч, а потім виберіть « Переказати », щоб перемістити кошти з місця на ваш ф’ючерсний рахунок. Виберіть потрібний тип ф’ючерсу, як-от USDT-M, USDC-M або безстроковий ф’ючерс із доставкою. У цьому посібнику ми зосередимося на ф’ючерсах USDT-M Bitget.
Для кожного типу ф’ючерсу в якості маржі потрібна певна криптовалюта. Наприклад, ф’ючерси USDT-M потребують USDT, ф’ючерси USDC-M потребують USDC, а ф’ючерси Coin-M потребують криптовалют, таких як BTC та ETH. Виберіть правильний варіант поповнення, введіть суму, яку хочете переказати, і підтвердьте.
Поверніться на головний екран програми, торкніться « Ф’ючерси » внизу.
Виконавши ці кроки, ви перейдете на сторінку торгівлі ф’ючерсами. Але не поспішайте робити замовлення. Незважаючи на те, що сторінка зручна для користувача, початківцям слід витратити час, щоб зрозуміти концепції ф’ючерсної торгівлі. Опанувавши основи, ви зможете розпочати торгівлю ф’ючерсами.
Веб-сайт:
кроки на веб-сайті Bitget подібні, хоча розташування кнопок може дещо відрізнятися. Якщо ви торгуєте ф’ючерсами на веб-сайті, вам також потрібно буде переказати кошти зі свого фінансового рахунку на ф’ючерсний рахунок. Натисніть піктограму «Гаманець» у верхньому правому куті, а потім виберіть «Переказати». На сторінці переказу виберіть тип ф’ючерсу, криптовалюту та введіть суму переказу, як показано на зображеннях нижче.
Початок роботи з ф'ючерсною торгівлею
Тепер, коли у вас є кошти на ф’ючерсному рахунку, ви можете негайно розпочати торгівлю. Нижче наведено докладний посібник щодо того, як розмістити своє перше ф’ючерсне замовлення:
Додаток:
Крок 1: Виберіть свою ф’ючерсну торгову пару. Коли ви входите на сторінку торгівлі ф’ючерсами, Bitget за умовчанням відображатиме «BTCUSDT perpetual» у верхньому лівому куті. Ви можете торкнутися цієї пари, щоб вибрати інші торгові пари, такі як ETHUSDT, SOLUSDT тощо. 
Крок 2. Виберіть режим перехресного або ізольованого поля. Це важливий крок у ф'ючерсній торгівлі. Ви можете побачити пояснення щодо перехресних та ізольованих режимів полів, натиснувши на режим полів.
Зауважте, що якщо ви виберете режим перехресної маржі, доступні кошти на ф’ючерсному рахунку використовуватимуться для всіх угод. Якщо ви віддаєте перевагу ретельному моніторингу ризиків для певних угод, краще переключитися на режим ізольованої маржі. У цьому режимі максимальний збиток обмежується наявними коштами на ізольованому маржинальному рахунку. Іншими словами, перехресна маржа — це підхід «ва-банк», тоді як ізольована маржа — відносно безпечніша стратегія. 
Крок 3: Встановіть кредитне плече. Праворуч від перехресного/ізольованого поля ви побачите піктограму 10X. Натиснувши на нього, ви зможете вибрати рівень кредитного плеча. Беручи як приклад ф’ючерси BTCUSDT, мінімальне кредитне плече становить 1X, а максимальне — 125X. Якщо ви новачок у ф’ючерсній торгівлі, рекомендовано тримати кредитне плече нижче 10X. 
Крок 4: Виберіть тип замовлення. Оскільки це ваша перша торгівля, і у вас немає жодної існуючої позиції, вам потрібно лише відкрити нову позицію. Однак у межах лімітного ордера є кілька варіантів, які визначають вашу вартість покупки та час, що є вирішальним у ф’ючерсній торгівлі.
Bitget пропонує користувачам п’ять режимів ордерів: лімітний ордер, розширений лімітний ордер, ринковий ордер, тригерний ордер і трейлінг-стоп-лосс. Тут ми представимо три прості та типові типи замовлень для початківців.
● Лімітне замовлення: коли ви вибираєте лімітне замовлення, ціна цієї пари автоматично відображається нижче. Вам потрібно лише ввести суму криптовалюти, яку ви хочете купити або продати. Лімітне замовлення розміщується в книзі заявок за певною лімітною ціною, яку визначаєте ви. Ордер виконується лише тоді, коли ринкова ціна досягає або перевищує поточну ціну пропозиції/пропозиції. Лімітні замовлення допомагають користувачам купувати дешево або продавати за ціною, вищою за поточну ринкову ціну. На відміну від ринкового ордера, який виконується негайно за поточною ринковою ціною, лімітний ордер розміщується в книзі ордерів і активується лише після досягнення ціни.
● Ринкове замовлення: це «ледачий» режим, коли система вибирає найкращу доступну ціну для виконання замовлення. Якщо замовлення виконано частково або не виконано, система продовжує виконувати його за наступною найкращою ціною.
● Порядок запуску:Деякі користувачі вважають за краще купувати або продавати криптовалюту лише тоді, коли вона досягає певної ціни. Замовлення-ініціатори відповідають цій вимозі, розміщуючи замовлення за заздалегідь визначеною кількістю та ціною, яке активується лише тоді, коли ринкова ціна досягає ціни ініціювання. Кошти не будуть заморожені до того, як наказ буде активовано. Важливо зауважити, що тригерні ордери дещо схожі на лімітні ордери, але останні включають ціну, визначену системою, тоді як перші вимагають ручного введення від вас. 
Крок 5: Встановіть тейк-профіт/стоп-лосс і розмістіть ордер на купівлю/продаж. Bitget наполегливо рекомендує новим користувачам встановити стоп-лосс або тейк-профіт, коли вперше наважуються на торгівлю ф’ючерсами. Це допоможе вам краще керувати ризиками та зрозуміти вплив кредитного плеча на активи вашого облікового запису. Купівля або продаж ордера означає, що ви йдете на довгу або коротку позицію відповідно. Виберіть «Відкрити лонг», якщо ви відчуваєте оптимізм і очікуєте зростання ціни на криптовалюту; інакше виберіть «Відкрити коротку». 
Веб-сайт:
завдяки більшому розміру екрана веб-сайт зручніший для користувачів, які віддають перевагу технічному аналізу та вміють читати свічкові діаграми. 
Незалежно від того, чи вирішите ви торгувати ф’ючерсами на веб-сайті чи в додатку, після того, як ви пройшли всі описані вище дії та натиснули «Купити» або «Продати», ви здійснили ф’ючерсну торгівлю. Хоча кроки можуть здатися простими, все ж є деякі моменти, про які вам потрібно знати, перш ніж здійснювати ф’ючерсні операції
Розуміння наказів і позицій
Норми фінансування- Ставки фінансування також називають комісіями за фінансування. Використовуючи безстрокові ф’ючерси USDT як основу статті, оскільки безстрокові ф’ючерси не мають дати поставки, прибутки та збитки розраховуються інакше порівняно зі стандартними ф’ючерсними контрактами. Ставки фінансування Bitget відображають прибутки та збитки трейдерів, вони оновлюються та розраховуються кожні 8 годин на основі різниці в ціні між ф’ючерсним і спотовим ринками. Bitget не стягує комісій за фінансування, і вони виплачуються на виграшні рахунки з коштів, взятих з програшних рахунків на основі неврегульованих позицій.
- Кредитне плече у ф’ючерсній торгівлі сприяє маржі, що означає, що вам не потрібно платити повну суму за актив. Натомість вам потрібно лише інвестувати невелику суму коштів за визначеною ставкою на основі ф’ючерсної вартості як забезпечення. Цей фонд відомий як маржа.
користувач A має довгу позицію 2X в EOS/USDT із поточною маржею 0,15314844 USDT. Якщо А збільшить кредитне плече, маржа відповідно зменшиться. І навпаки, якщо користувач А зменшує кредитне плече, маржа відповідно зросте.
● Поле відкриття
- Маржа відкриття — це мінімальна сума маржі, необхідна для відкриття позиції, яка відображається як «вартість замовлення» під час розміщення замовлення.
● Маржа позиції
- Після створення позиції ви можете перевірити маржу для цієї конкретної позиції в розділі «Позиції» на сторінці торгівлі ф’ючерсами.
● Доступна маржа
- Доступна маржа означає маржу, яку можна використати для відкриття позиції. Ця маржа буде частково вивільнена, збільшуючи коефіцієнт використання коштів, через стан позиції хеджування, де береться більша маржа, і фактичний стан транзакції матиме перевагу.
● Маржа обслуговування
- Підтримуюча маржа означає мінімальне значення, яке вам необхідно, щоб ваші позиції були відкритими. Він змінюється залежно від поточного розміру ваших позицій.
Плата за транзакцію
- Для початківців комісії викликають велике занепокоєння, так само як і в спотовій торгівлі. Комісія за ф’ючерсні операції розраховується на основі відсотка, який може змінюватися залежно від типу продукту. Крім того, на відсоток також впливає те, чи є трейдер виробником чи беручим. Конкретні ставки комісії дивіться в таблиці комісій.
Структура ф’ючерсної комісії Bitget є відкритою та прозорою та розраховується таким чином:
- Комісія за транзакцію = (розмір позиції × ціна транзакції) × ставка комісії за транзакцію = вартість замовлення х ставка комісії за транзакцію
Примітка : вартість замовлення = сума ф’ючерсного замовлення × ціна транзакції.
Наприклад, А купує ф’ючерс BTCUSDT за ринковим замовленням, а Б продає ф’ючерс BTCUSDT за допомогою лімітованого замовлення. Якщо ціна транзакції становить 60 000 USDT,
- Комісія користувача A = 1 × 60 000 × 0,06% = 36 USDT
- Комісія виробника B = 1 × 60 000 × 0,02% = 12 USDT
Ключ до успіху у ф'ючерсній торгівлі
Під час торгівлі фінансовими продуктами або деривативами жодна стратегія не гарантує постійний прибуток без збитків. Навіть такі досвідчені трейдери, як Уоррен Баффет, стикалися з невдачами протягом своєї довгої кар’єри. Однак одне можна сказати напевно — вам потрібно керувати своїми емоціями, зберігати правильний настрій і розумно розподіляти свої позиції. Для продуктів із кредитним плечем, таких як ф’ючерси, будь-які коливання ціни можуть суттєво вплинути на ваші активи, тому важливо зберігати спокій протягом усього процесу. Пам’ятайте, торгівля ф’ючерсами – це не спринт, а марафон.
Плюси і мінуси ф’ючерсної торгівлі
Оскільки кредитне плече є найбільшою особливістю ф’ючерсної торгівлі, його плюси та мінуси досить очевидні. Говорячи простою мовою, інвестори мають шанс отримати значні прибутки за день, але вони також ризикують втратити все й одразу.Плюси:
- Величезні прибутки з невеликими інвестиціями
- Під час торгівлі ф’ючерсами інвестори можуть використовувати невеликі суми капіталу для отримання великих прибутків. Наразі максимальне кредитне плече, запропоноване основними біржами, становить 125X, що означає, що інвестори можуть збільшити свої прибутки в 125 разів більше свого капіталу. Хоча торгівля ф’ючерсами покращує використання активів, важливо зазначити: високе кредитне плече не підходить для нових трейдерів, оскільки це збільшує ризик ліквідації.
- Швидкий прибуток
- У порівнянні зі спотовою торгівлею ф’ючерсна торгівля дозволяє інвесторам отримувати прибуток набагато швидше. Якщо виміряти в середньому 10% на кожне збільшення, знадобиться 7 збільшень, щоб подвоїти спотову торгівлю на 10 000 доларів США в основному. З іншого боку, угода з кредитним плечем у 10 разів подвоїть основну суму за одне збільшення на таку ж суму (прибуток = 10 000 доларів США × 10 × 10% = 10 000 доларів США).
- Можливість скоротити
- Крипто — це типовий ринок «короткий бик» і «довгий ведмідь», що означає, що момент входу є критичним для інвесторів. Хоча легко отримати прибуток, просто купуючи під час бичачих ринків, але отримання прибутку через спотову торгівлю стає складним під час ведмежих ринків. Торгівля ф’ючерсами пропонує інвесторам ще один варіант — коротку позицію, що дозволяє їм отримувати прибуток від тенденцій до зниження ринку.
- Хеджування від ризику зниження
- Хеджування — це вдосконалена торгова стратегія, яку використовують досвідчені інвестори та майнери. Оскільки спот-холдинги інвесторів зменшуються під час ведмежих ринків, вони можуть застрахуватися від цього ризику, відкриваючи короткі позиції, вартість яких зростатиме, коли ціна базового активу падає.
Мінуси:
- Ризик ліквідації
- Немає певного способу швидко отримати величезний прибуток. Хоча торгівля ф’ючерсами дійсно збільшує прибутки, вона також несе в собі високий ризик втрати грошей. Одним із найбільших ризиків є ліквідація, коли інвестор відкриває ф’ючерсну позицію, але не має достатньо коштів для підтримки позиції, коли ціна рухається проти нього. Простіше кажучи, коли негативний рух ціни, помножений на кредитне плече, перевищує 100%, усі інвестиції будуть втрачені.
- Припустімо, що інвестор А бере лонг на BTC із кредитним плечем 50X. Якщо ціна BTC впаде на 2% (50 × 2% = 100%), інвестор А буде повністю втрачений. Навіть якщо ціна підніметься через 5 хвилин, збиток уже буде завдано. Той самий принцип застосовується до коротких позицій. Якщо інвестор А вийде в коротку позицію за BTC із кредитним плечем 20X, його позиція буде ліквідована, якщо ціна підвищиться на 5%.
- Ліквідація є найбільшим ризиком у ф'ючерсній торгівлі. Багато інвесторів, які тільки починають торгівлю ф’ючерсами, погано розуміють леверидж і не розуміють, що потенційні втрати можуть бути такими ж великими, як і потенційні прибутки. Щоб отримати інформацію про те, як уникнути ліквідації, контролювати ризики та захистити свого принципала, зверніться до розділу Як уникнути ліквідації.
- Швидкий розворот
- Швидкі розвороти були звичайною тенденцією в перші роки ф'ючерсної торгівлі. Вони виникають, коли свічники на графіку раптово рухаються вниз, а потім знову вгору (або навпаки), сигналізуючи про велике коливання, за яким слідує швидка стабілізація. Ці події не впливають на спотових трейдерів, але створюють великі ризики для ф’ючерсних трейдерів. Оскільки кредитне плече посилює всі зміни ціни, якщо інвестор А відкриває довгу позицію з кредитним плечем 100X і ціна падає на 1%, його позиція буде негайно ліквідована. Навіть якщо ціна потім зросте в 1000 разів, вони не отримають жодного прибутку. Ось чому позиції ліквідуються, навіть якщо поточна ціна збігається з ціною входу. Коли ціна коливається проти позиції, існує ризик негайної ліквідації.
Розширення можливостей торгівлі ф’ючерсами: комплексна платформа Bitget і підхід до управління ризиками
Підсумовуючи, торгівля ф’ючерсами на Bitget пропонує інвесторам комплексну платформу з різноманітними варіантами рахунків, включаючи фінансування, спотові та ф’ючерсні рахунки. Можливість плавного переказу коштів між цими рахунками дозволяє користувачам легко орієнтуватися в різних торгових стратегіях. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс Bitget у поєднанні з широким спектром варіантів ф’ючерсів, таких як USDT-M, USDC-M і Coin-M безстрокові ф’ючерси/ф’ючерси з доставкою, підходить як новачкам, так і досвідченим трейдерам. Крім того, прихильність платформи до управління ризиками дає користувачам можливість приймати обґрунтовані рішення, а надані освітні ресурси сприяють глибшому розумінню концепцій ф’ючерсної торгівлі. Загалом, Bitget є надійним і доступним засобом для участі у торгівлі ф’ючерсами в криптовалютному просторі, пропонуючи поєднання доступності, функціональності та функцій управління ризиками, розроблених для задоволення різноманітних потреб користувачів.
