Ako obchodovať futures na Bitget
Čo je obchodovanie s futures?
Obchodovanie s futures, forma finančného derivátu odlišná od spotového obchodovania, umožňuje investorom zvyšovať zisky prostredníctvom krátkych pozícií alebo pákového efektu. Bitget Futures poskytuje viac ako 200 maržových obchodných párov, ktoré ponúkajú pákový efekt až 125X. Napríklad investori môžu zarábať na očakávaných pohyboch cien zaujatím dlhých alebo krátkych pozícií na futures kontrakty. Najmä bez ohľadu na zvolenú pozíciu možno na zvýšenie výnosov použiť pákový efekt.Futures Typy obchodovania na Bitget
V oblasti kryptomien existujú dve primárne kategórie obchodovania s futures: USDT-M/USDC-M Futures a Coin-M Futures. Bitget ponúka všetky tri: USDT-M/USDC-M Futures, Coin-M Futures a Delivery Futures. USDT-M/USDC-M Futures, tiež nazývané forwardové futures, sa usadzujú v stablecoinoch, ako sú USDT a USDC, napríklad btcusdT a ETHUSDC (uvádzame, že stablecoin je menou kotácie). Naopak, Coin-M Futures, nazývané aj inverzné futures, sa usadzujú v kryptomenách ako BTCUSD a ETHUSD. USDT-M/USDC-M futures sa môžu nazývať aj USDT-M/USDC-M perpetual futures, čo naznačuje ich neobmedzenú držbu. Futures na Coin-M sa delia na Coin-M perpetual futures a Coin-M futures na dodanie, pričom posledné menované majú určené dodacie obdobie. Odporúča sa, aby investori jasne rozlíšili medzi týmito typmi futures predtým, ako sa zapoja do obchodných aktivít.Mnohé z týchto výrazov môžu byť pre nováčikov mätúce, ale obchodovanie s futures je veľmi jednoduché – stačí si zapamätať podkladové aktívum, zúčtovaciu menu a dátum vypršania platnosti. To platí pre všetky futures zmluvy, či už trvalé, dodacie, forwardové alebo inverzné. Ako príklad si vezmite Bitget Futures:
Rozdiely |
USDT-M/USDC-M futures (forwardové futures) |
Coin-M Futures Perpetual Futures (inverzné futures) |
Futures na dodávku Coin-M Futures (inverzné futures) |
Cenová ponuka meny |
Zvyčajne stablecoiny ako USDT a USDC |
Zvyčajne bitcoin alebo iné kryptomeny |
Zvyčajne bitcoin alebo iné kryptomeny |
Pomyselná hodnota |
Vo fiat |
V kryptomene |
V kryptomene |
Dátum spotreby |
Nie |
Nie |
Áno |
Vhodní užívatelia |
Nováčikovia |
Nováčikovia |
Odborníci |
Ako obchodovať na Bitget Futures?
Prevod prostriedkov na váš termínovaný účet
Ak chcete presunúť prostriedky na svoj termínovaný účet, začnime pochopením typov účtov. Keď vložíte peniaze prvýkrát, prejdú na váš spotový účet. Ak však chcete obchodovať s futures, budete musieť tieto prostriedky previesť. Bitget ponúka rôzne účty ako financovanie, spot a futures, pričom všetky sú zamerané na pomoc používateľom lepšie riadiť riziká. Spočiatku vaše vložené prostriedky idú na váš spotový účet. Ak chcete začať obchodovať s futures, postupujte podľa týchto krokov na prevod prostriedkov:
Aplikácia:
Klepnite na „ Aktíva “ v pravom dolnom rohu a potom vyberte „ Previesť “, aby ste presunuli prostriedky z vášho miesta na svoj termínovaný účet. Vyberte si typ futures, ktoré chcete, napríklad USDT-M, USDC-M alebo Coin-M perpetual/delivery futures. V tejto príručke sa zameriame na USDT-M Futures Bitget.
Každý typ futures vyžaduje špecifickú kryptomenu ako maržu. Napríklad futures USDT-M potrebujú USDT, futures USDC-M potrebujú USDC a futures Coin-M potrebujú kryptomeny ako BTC a ETH. Vyberte správnu možnosť financovania, zadajte sumu, ktorú chcete previesť, a potvrďte.
Vráťte sa na domovskú obrazovku aplikácie a v spodnej časti klepnite na „ Budúcnosti “.
Po dokončení týchto krokov vstúpite na stránku obchodovania s futures. S objednávkami sa však neponáhľajte. Aj keď je stránka užívateľsky prívetivá, začiatočníci by si mali nájsť čas na pochopenie konceptov obchodovania s futures. Akonáhle budete mať základy, budete pripravení začať obchodovať s futures.
Webová lokalita:
Postup na webovej lokalite Bitget je podobný, aj keď umiestnenie tlačidiel sa môže mierne líšiť. Ak obchodujete s futures na webovej stránke, budete tiež musieť previesť prostriedky z vášho účtu financovania na váš futures účet. Kliknite na ikonu „Peňaženka“ vpravo hore a potom vyberte „Preniesť“. Na stránke Prevod vyberte typ futures, kryptomenu a zadajte sumu prevodu, ako je znázornené na obrázkoch nižšie.
Začíname s obchodovaním s futures
Teraz, keď máte prostriedky na svojom futures účte, môžete okamžite začať obchodovať. Nižšie je podrobný návod, ako zadať svoju prvú termínovú objednávku:
Aplikácia:
Krok 1: Vyberte si svoj termínovaný obchodovací pár. Keď vstúpite na stránku obchodovania s futures, Bitget štandardne zobrazí v ľavom hornom rohu „BTCUSDT perpetual“. Klepnutím na tento pár môžete vybrať ďalšie obchodné páry, ako napríklad ETHUSDT, SOLUSDT a ďalšie.
Krok 2: Vyberte režim krížového alebo izolovaného okraja. Toto je zásadný krok v obchodovaní s futures. Keď kliknete na režim okrajov, môžete vidieť vysvetlenia o režime krížového a izolovaného okraja.
Upozorňujeme, že ak si vyberiete režim krížovej marže, vaše dostupné prostriedky na termínovanom účte sa použijú na všetky obchody. Ak uprednostňujete podrobné sledovanie rizík pre konkrétne obchody, je lepšie prepnúť na režim izolovanej marže. V tomto režime je maximálna strata obmedzená na dostupné prostriedky na izolovanom maržovom účte. Inými slovami, krížová marža je prístup „all-in“, zatiaľ čo izolovaná marža je relatívne bezpečnejšia stratégia.
Krok 3: Nastavte pákový efekt. Na pravej strane krížového/izolovaného okraja uvidíte ikonu 10X. Kliknutím naň si môžete vybrať úroveň pákového efektu. Ak si vezmeme ako príklad futures BTCUSDT, minimálna páka je 1X a maximálna je 125X. Ak ste v obchodovaní s futures nováčikom, odporúča sa udržiavať pákový efekt pod 10X.
Krok 4: Vyberte typ objednávky. Keďže toto je váš prvý obchod a nemáte žiadne existujúce pozície, stačí si otvoriť novú pozíciu. V rámci limitného príkazu však existuje niekoľko možností, ktoré určujú vaše nákupné náklady a načasovanie, čo je kľúčové pri obchodovaní s futures.
Bitget ponúka používateľom päť režimov príkazov: limitný príkaz, rozšírený limitný príkaz, trhový príkaz, spúšťací príkaz a koncový stop-loss. Tu predstavíme tri jednoduché a bežné typy objednávok pre začiatočníkov.
● Limitovaný príkaz: Keď vyberiete limitný príkaz, nižšie sa automaticky zobrazí cena daného páru. Stačí zadať množstvo kryptomeny, ktorú chcete kúpiť alebo predať. Limitná objednávka je zadaná v knihe objednávok za konkrétnu limitnú cenu, ktorú si určíte vy. Príkaz sa vykoná len vtedy, keď trhová cena dosiahne alebo je vyššia ako aktuálna cena ponuky/požadovania. Limitné objednávky pomáhajú používateľom nakupovať za nízku cenu alebo predávať za cenu vyššiu, ako je aktuálna trhová cena. Na rozdiel od trhového pokynu, ktorý sa vykoná okamžite za aktuálnu trhovú cenu, sa limitný pokyn zadá do knihy objednávok a spustí sa až po dosiahnutí ceny.
● Trhový príkaz: Toto je „lenivý“ režim, v ktorom systém vyberie najlepšiu dostupnú cenu na vykonanie príkazu. Ak je objednávka čiastočne vyplnená alebo nevyplnená, systém pokračuje v jej realizácii za ďalšiu najlepšiu cenu.
● Poradie spúšťania:Niektorí používatelia uprednostňujú nákup alebo predaj kryptomeny až vtedy, keď dosiahne konkrétnu cenu. Spúšťacie objednávky spĺňajú túto požiadavku zadaním objednávky na vopred určené množstvo a cenu, ktorá sa spustí až vtedy, keď trhová cena dosiahne spúšťaciu cenu. Prostriedky nebudú zmrazené pred spustením objednávky. Je dôležité poznamenať, že spúšťacie príkazy sú do istej miery podobné limitným príkazom, ale limitné príkazy zahŕňajú cenu určenú systémom, zatiaľ čo prvý vyžaduje od vás manuálne zadanie.
Krok 5: Nastavte take-profit/stop loss a zadajte nákupný/predajný príkaz. Bitget dôrazne odporúča novým používateľom, aby si nastavili stop-loss alebo take-profit, keď sa prvýkrát púšťajú do obchodovania s futures. Pomôže vám to lepšie riadiť riziká a pochopiť vplyv pákového efektu na aktíva vášho účtu. Nákup alebo predaj objednávky znamená, že idete dlho alebo krátko. Zvoľte "Open long", ak sa cítite býčí a očakávate, že cena kryptomeny porastie; v opačnom prípade zvoľte "Otvoriť krátky".
Webová lokalita:
Vďaka väčšej veľkosti obrazovky je webová lokalita pohodlnejšia pre používateľov, ktorí uprednostňujú technickú analýzu a sú skúsení v čítaní sviečkových grafov.
Či už sa rozhodnete obchodovať futures na webovej stránke alebo v aplikácii, akonáhle prejdete všetkými vyššie uvedenými krokmi a kliknete na „Kúpiť“ alebo „Predať“, uskutočnili ste termínovaný obchod. Aj keď sa kroky môžu zdať jednoduché, stále existujú určité záležitosti, o ktorých si musíte byť vedomí pred uskutočnením obchodu s futures
Pochopenie objednávok a pozícií
Sadzby financovania- Sadzby financovania sú známe aj ako poplatky za financovanie. Pri použití USDT perpetual futures ako základu článku, keďže perpetuals nemajú dátum dodania, zisky a straty sa počítajú odlišne v porovnaní so štandardnými futures kontraktmi. Sadzby financovania Bitget odrážajú zisky a straty obchodníkov a sú aktualizované a vypočítané každých 8 hodín na základe cenového rozdielu medzi trhom futures a spotovým trhom. Bitget si neúčtuje poplatky za financovanie a tie sa vyplácajú na víťazné účty s prostriedkami získanými zo stratených účtov na základe nevyrovnaných pozícií.
- Pákový efekt pri obchodovaní s futures je uľahčený prostredníctvom marže, čo znamená, že za aktívum nemusíte platiť celú sumu. Namiesto toho musíte ako kolaterál investovať iba malé množstvo finančných prostriedkov so stanovenou sadzbou na základe hodnoty futures. Tento fond je známy ako marža.
Používateľ A drží dlhú 2X pozíciu v EOS/USDT s aktuálnou maržou 0,15314844 USDT. Ak A zvýši svoj pákový efekt, marža sa zodpovedajúcim spôsobom zníži. Naopak, ak používateľ A zníži svoj pákový efekt, marža sa zodpovedajúcim spôsobom zvýši.
● Otvárací okraj
- Otváracia marža je minimálna výška marže potrebná na otvorenie pozície, ktorá sa pri zadávaní objednávky zobrazuje ako „cena objednávky“.
● Okraj pozície
- Po vytvorení pozície môžete skontrolovať maržu pre túto konkrétnu pozíciu v sekcii Pozície na stránke obchodovania s futures.
● Dostupná marža
- Dostupná marža sa vzťahuje na maržu, ktorú možno použiť na otvorenie pozície. Táto marža bude čiastočne uvoľnená, čím sa zvýši miera využitia finančných prostriedkov, vzhľadom na stav hedgovej pozície, kde je prijatá väčšia marža, a skutočný stav transakcie bude prevládať.
● Rezerva na údržbu
- Udržiavacia marža sa vzťahuje na minimálnu hodnotu, ktorú potrebujete na udržanie otvorených pozícií. Líši sa podľa aktuálnej veľkosti vašich pozícií.
Transakčné poplatky
- Pre začiatočníkov sú poplatky veľkým problémom, rovnako ako pri spotovom obchodovaní. Poplatky za futures sa počítajú na základe percenta, ktoré sa môže líšiť v závislosti od typu produktu. Okrem toho percento ovplyvňuje aj to, či je obchodník tvorca alebo príjemca. Konkrétne sadzby poplatkov nájdete v sadzobníku poplatkov.
Štruktúra poplatkov za futures spoločnosti Bitget je otvorená a transparentná a vypočítava sa takto:
- Transakčný poplatok = (veľkosť pozície × cena transakcie) × sadzba transakčného poplatku = hodnota objednávky x sadzba transakčného poplatku
Poznámka : Hodnota objednávky = suma objednávky na futures × cena transakcie
Napríklad A nakupuje futures BTCUSDT pomocou trhového pokynu a B predáva futures BTCUSDT pomocou limitného pokynu. Ak je cena transakcie 60 000 USDT,
- Poplatok za príjemcu A = 1 × 60 000 × 0,06 % = 36 USDT
- Poplatok za výrobcu B = 1 × 60 000 × 0,02 % = 12 USDT
Kľúč k úspechu v obchodovaní s futures
Pri obchodovaní s finančnými produktmi alebo derivátmi žiadna stratégia nezaručuje konzistentné zisky bez utrpenia strát. Dokonca aj skúsení obchodníci ako Warren Buffett sa počas svojej dlhej kariéry stretli s neúspechom. Jedna vec je však istá – musíte ovládať svoje emócie, zachovať si správne myslenie a rozumne si rozdeľovať pozície. V prípade produktov s pákovým efektom, ako sú futures, môže akékoľvek kolísanie cien výrazne ovplyvniť vaše aktíva, preto je dôležité zachovať pokoj počas celého procesu. Pamätajte, že obchodovanie s futures nie je šprint, ale maratón.
Výhody a nevýhody obchodovania s futures
Keďže pákový efekt je najväčšou črtou obchodovania s futures, jeho výhody a nevýhody sú celkom jasné. Laicky povedané, investori majú šancu dosiahnuť masívne zisky za deň, no zároveň im hrozí, že prídu o všetko naraz.Výhody:
- Obrovské zisky s malými investíciami
- Pri obchodovaní s futures môžu investori využiť malé množstvo kapitálu na veľké zisky. V súčasnosti je maximálny pákový efekt, ktorý ponúkajú veľké burzy, 125X, čo znamená, že investori môžu zväčšiť svoje zisky až 125-násobkom svojho kapitálu. Zatiaľ čo obchodovanie s futures zlepšuje využitie aktív, je dôležité poznamenať: vysoký pákový efekt nie je vhodný pre nových obchodníkov, pretože zvyšuje riziko likvidácie.
- Rýchle zisky
- V porovnaní so spotovým obchodovaním, futures obchodovanie umožňuje investorom profitovať oveľa rýchlejšie. Merané v priemere o 10 % na zvýšenie, na zdvojnásobenie spotového obchodu vo výške 10 000 USD by bolo potrebných 7 zvýšení. Na druhej strane, obchod s pákovým efektom 10X by zdvojnásobil istinu pri jedinom zvýšení o rovnakú sumu (zisk = 10 000 USD × 10 × 10 % = 10 000 USD).
- Možnosť skrátenia
- Kryptomeny sú typickým trhom s krátkym býkom a dlhým medveďom, čo znamená, že načasovanie vstupu je pre investorov rozhodujúce. Aj keď je ľahké profitovať len nákupom počas býčích trhov, zisk prostredníctvom spotového obchodovania sa stáva náročným počas medvedích trhov. Obchodovanie s futures ponúka investorom ďalšiu možnosť – ísť nakrátko, čo im umožňuje profitovať z klesajúcich trhových trendov.
- Zabezpečenie proti riziku poklesu
- Hedging je pokročilá obchodná stratégia, ktorú používajú skúsení investori a ťažiari. Keďže hodnota spotových držieb investorov počas medvedích trhov klesá, môžu sa proti tomuto riziku zabezpečiť otvorením krátkych pozícií, ktorých hodnota bude stúpať, keď cena podkladového aktíva klesá.
Nevýhody:
- Riziko likvidácie
- Neexistuje žiadny istý spôsob, ako rýchlo dosiahnuť obrovské zisky. Aj keď obchodovanie s futures zvyšuje zisky, nesie so sebou aj vysoké riziko straty peňazí. Jedným z najväčších rizík je likvidácia, keď investor otvorí futures pozíciu, ale nemá dostatok finančných prostriedkov na udržanie pozície, keď sa cena pohybuje proti nemu. Jednoducho povedané, keď negatívny pohyb ceny vynásobený pákou presiahne 100 %, celá investícia sa stratí.
- Predpokladajme, že investor A bude dlho využívať BTC s pákovým efektom 50X. Ak cena BTC klesne o 2 % (50 × 2 % = 100 %), istina Investora A bude úplne stratená. Aj keby cena po 5 minútach stúpla, škoda by už bola napáchaná. Rovnaký princíp platí pre krátke pozície. Ak sa investor A dostane nakrátko na BTC pri páke 20X, potom bude jeho pozícia zlikvidovaná, ak cena stúpne o 5%.
- Pri obchodovaní s futures je najväčším rizikom likvidácia. Mnohí investori, ktorí práve začínajú s obchodovaním s futures, dobre nerozumejú pákovému efektu a neuvedomujú si, že potenciálne straty môžu byť rovnako veľké ako potenciálne zisky. Informácie o tom, ako sa vyhnúť likvidácii, kontrolovať riziká a zabezpečiť bezpečnosť istiny, nájdete v časti Ako sa vyhnúť likvidácii.
- Rýchly obrat
- Rýchle zvraty boli bežným trendom v prvých rokoch obchodovania s futures. Vyskytujú sa, keď sa sviečky na grafe náhle pohybujú nadol a potom späť nahor (alebo naopak), čo signalizuje veľké kolísanie, po ktorom nasleduje rýchla stabilizácia. Tieto udalosti nemajú žiadny vplyv na spotových obchodníkov, ale predstavujú veľké riziko pre termínových obchodníkov. Keďže pákový efekt zväčšuje všetky cenové pohyby, ak Investor A otvorí dlhú pozíciu s pákovým efektom 100X a cena klesne o 1 %, jeho pozícia bude okamžite zlikvidovaná. Aj keď sa cena potom zvýši 1000X, nezískajú žiadny zo ziskov. To je dôvod, prečo sa pozície likvidujú aj vtedy, keď je aktuálna cena rovnaká ako vstupná cena. Pri kolísaní ceny voči pozícii hrozí okamžitá likvidácia.
Posilnenie obchodovania s futures: Komplexná platforma a prístup k riadeniu rizík Bitget
Na záver, obchodovanie s futures na Bitget ponúka investorom komplexnú platformu s rôznymi možnosťami účtov, vrátane finančných, spotových a futures účtov. Schopnosť bezproblémového prevodu finančných prostriedkov medzi týmito účtami umožňuje používateľom ľahko prechádzať rôznymi obchodnými stratégiami. Intuitívne rozhranie Bitget v spojení so širokou škálou možností futures, ako sú USDT-M, USDC-M a Coin-M perpetual/delivery futures, uspokojí tak začiatočníkov, ako aj skúsených obchodníkov. Okrem toho záväzok platformy k riadeniu rizík umožňuje používateľom robiť informované rozhodnutia, zatiaľ čo poskytnuté vzdelávacie zdroje uľahčujú hlbšie pochopenie konceptov obchodovania s futures. Celkovo možno povedať, že Bitget predstavuje spoľahlivú a dostupnú cestu pre zapojenie sa do obchodovania s futures v rámci kryptomenového priestoru, ktorý ponúka kombináciu prístupnosti, funkčnosti a funkcií riadenia rizík prispôsobených tak, aby vyhovovali rôznorodým potrebám jeho používateľskej základne.